Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 482 493 308
Positions actuelles 145
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Oak Hill Wealth Advisors, Llc a déclaré un total de 145 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 482 493 308 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Oak Hill Wealth Advisors, Llc sont Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) . Les nouvelles positions de Oak Hill Wealth Advisors, Llc incluent Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (US:CGMS) , Vanguard Core Bond Fund (US:VCRB) , Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF (US:CGCP) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (US:VCLT) , and GE Vernova Inc. (US:GEV) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,07 30,17 6,2531 0,6699
0,70 39,68 8,2249 0,6508
0,02 12,35 2,5595 0,3915
0,07 1,76 0,3654 0,3120
0,05 1,41 0,2914 0,2914
0,02 1,25 0,2595 0,2595
0,14 19,37 4,0142 0,1774
0,03 0,69 0,1421 0,1421
0,01 2,19 0,4548 0,1324
0,10 7,70 1,5955 0,1195
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,30 14,65 3,0355 -0,5169
0,06 12,15 2,5177 -0,4845
0,42 20,58 4,2660 -0,2703
0,04 5,82 1,2059 -0,2500
0,02 3,32 0,6884 -0,1707
0,00 0,84 0,1741 -0,1572
0,10 27,63 5,7273 -0,1464
0,14 11,54 2,3923 -0,1350
0,22 39,08 8,0989 -0,1280
0,02 3,00 0,6208 -0,1269
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-22 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,70 8,53 39,68 21,53 8,2249 0,6508
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,22 6,85 39,08 10,18 8,0989 -0,1280
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,17 5,04 34,15 11,52 7,0771 -0,0248
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,07 6,04 30,17 25,34 6,2531 0,6699
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,10 -2,00 27,63 9,13 5,7273 -0,1464
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,08 2,40 23,30 11,68 4,8287 -0,0103
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,42 4,45 20,58 5,25 4,2660 -0,2703
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,14 12,09 19,37 17,10 4,0142 0,1774
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,08 4,48 19,18 13,91 3,9749 0,0696
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,30 -12,77 14,65 -4,37 3,0355 -0,5169
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -0,12 12,35 32,13 2,5595 0,3915
AAPL / Apple Inc. 0,06 -0,73 12,15 -6,15 2,5177 -0,4845
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,14 5,68 11,54 5,94 2,3923 -0,1350
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,13 8,64 9,77 8,48 2,0254 -0,0642
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 -3,24 9,32 11,55 1,9311 -0,0062
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,10 10,87 7,70 20,98 1,5955 0,1195
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,08 4,26 6,95 12,33 1,4411 0,0052
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 -1,25 6,32 11,35 1,3100 -0,0068
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,09 3,71 6,23 2,79 1,2920 -0,1147
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,04 0,05 5,82 -7,30 1,2059 -0,2500
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,03 0,00 5,77 13,84 1,1951 0,0200
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,11 9,61 4,82 8,50 0,9998 -0,0315
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,06 9,02 4,61 8,78 0,9551 -0,0277
BLV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Long-Term Bond ETF 0,07 10,16 4,44 6,48 0,9198 -0,0469
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 0,97 3,66 -3,07 0,7585 -0,1171
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 -1,00 3,32 -10,34 0,6884 -0,1707
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF 0,06 3,92 3,18 -1,18 0,6593 -0,0874
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,92 3,13 16,33 0,6482 0,0246
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 -1,09 3,00 -7,07 0,6208 -0,1269
MO / Altria Group, Inc. 0,04 9,61 2,65 8,75 0,5487 -0,0161
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 -3,04 2,48 7,79 0,5137 -0,0196
AFL / Aflac Incorporated 0,02 -0,00 2,30 -7,13 0,4776 -0,0981
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,52 2,26 -5,32 0,4688 -0,0855
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 6,95 2,19 57,96 0,4548 0,1324
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 0,00 2,17 0,42 0,4491 -0,0513
CGDG / Capital Group Dividend Growers ETF 0,06 34,71 2,01 47,22 0,4170 0,1000
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 -1,41 1,98 10,41 0,4112 -0,0057
CVX / Chevron Corporation 0,01 1,88 1,95 -6,69 0,4051 -0,0807
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -1,05 1,90 -0,52 0,3931 -0,0491
CGMU / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal Income ETF 0,07 -13,32 1,89 -13,61 0,3921 -0,1159
APLU / Allspring Exchange-Traded Funds Trust - Allspring Core Plus ETF 0,07 669,85 1,76 666,52 0,3654 0,3120
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,03 2,25 1,76 1,80 0,3642 -0,0361
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,04 15,23 1,60 29,52 0,3312 0,0451
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -12,65 1,57 2,02 0,3247 -0,0315
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,03 -0,95 1,55 -2,39 0,3223 -0,0471
CGMS / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF 0,05 1,41 0,2914 0,2914
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 20,64 1,37 33,04 0,2848 0,0452
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 15,78 1,35 12,06 0,2793 0,0004
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -6,14 1,34 5,27 0,2776 -0,0176
VTEI / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF 0,01 -4,62 1,30 -5,04 0,2693 -0,0481
VCRB / Vanguard Core Bond Fund 0,02 1,25 0,2595 0,2595
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 1,39 1,17 15,13 0,2431 0,0069
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 0,00 1,17 -23,79 0,2425 -0,1135
KO / The Coca-Cola Company 0,02 -0,01 1,13 -1,99 0,2348 -0,0331
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 -4,87 1,13 16,86 0,2342 0,0099
PSX / Phillips 66 0,01 6,23 1,09 11,89 0,2265 -0,0001
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 2,01 1,09 -8,49 0,2255 -0,0504
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,02 26,06 1,01 49,26 0,2092 0,0522
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,99 62,42 0,2062 0,0640
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,02 124,81 0,98 126,79 0,2037 0,1032
T / AT&T Inc. 0,03 48,46 0,98 48,55 0,2024 0,0499
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,96 4,25 0,1982 -0,0146
RSPT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF 0,02 12,90 0,91 37,01 0,1880 0,0343
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,90 -6,63 0,1871 -0,0372
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 33,57 0,88 27,38 0,1833 0,0223
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 12,70 0,87 34,67 0,1813 0,0307
VPLS / Vanguard Malvern Funds - Core Plus Bond Fund 0,01 91,26 0,87 89,78 0,1811 0,0742
AMT / American Tower Corporation 0,00 188,54 0,84 193,06 0,1750 0,1081
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,11 0,84 -41,18 0,1741 -0,1572
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,00 0,83 -10,03 0,1730 -0,0420
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,78 67,81 0,1621 0,0539
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,11 0,77 10,84 0,1590 -0,0017
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,77 1,06 0,1589 -0,0169
AMGN / Amgen Inc. 0,00 1,66 0,73 -3,07 0,1508 -0,0233
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 21,26 0,73 25,78 0,1508 0,0167
RTX / RTX Corporation 0,01 -3,84 0,73 5,22 0,1505 -0,0096
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 0,00 0,72 26,73 0,1484 0,0171
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 15,02 0,71 9,29 0,1463 -0,0037
C / Citigroup Inc. 0,01 6,55 0,70 28,47 0,1442 0,0185
BX / Blackstone Inc. 0,00 7,54 0,69 20,38 0,1433 0,0100
CGCP / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF 0,03 0,69 0,1421 0,1421
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 -2,72 0,68 4,61 0,1412 -0,0098
FLBL / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Senior Loan ETF 0,03 0,36 0,67 0,76 0,1382 -0,0153
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 -4,66 0,63 5,19 0,1303 -0,0083
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 -10,53 0,62 -0,48 0,1288 -0,0161
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,00 0,61 2,17 0,1269 -0,0120
O / Realty Income Corporation 0,01 2,86 0,61 1,85 0,1257 -0,0123
MMM / 3M Company 0,00 18,15 0,60 23,71 0,1244 0,0118
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,01 0,00 0,60 -12,46 0,1237 -0,0346
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,01 -7,65 0,60 2,76 0,1237 -0,0111
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,70 0,57 11,89 0,1190 -0,0002
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 9,96 0,56 10,39 0,1169 -0,0015
GE / General Electric Company 0,00 23,26 0,55 52,08 0,1140 0,0301
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 -2,68 0,53 -3,46 0,1099 -0,0176
HRL / Hormel Foods Corporation 0,02 0,00 0,53 0,57 0,1096 -0,0124
TRI / Thomson Reuters Corporation 0,00 0,00 0,49 16,00 0,1023 0,0036
CGSM / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Short Duration Municipal Income ETF 0,02 -23,42 0,48 -23,16 0,0998 -0,0454
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,46 31,44 0,0962 0,0142
VCLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF 0,01 0,46 0,0951 0,0951
VCRM / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF 0,01 -22,29 0,44 -23,17 0,0914 -0,0419
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 21,76 0,44 15,83 0,0910 0,0031
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -6,24 0,43 -2,93 0,0894 -0,0136
SO / The Southern Company 0,00 9,82 0,41 9,09 0,0846 -0,0023
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -0,06 0,39 13,29 0,0813 0,0009
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,93 0,39 14,79 0,0805 0,0020
RPM / RPM International Inc. 0,00 0,00 0,38 -2,80 0,0793 -0,0119
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,38 0,0782 0,0782
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,38 34,29 0,0780 0,0129
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,37 0,0759 0,0759
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 0,00 0,36 -9,25 0,0754 -0,0174
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,00 0,00 0,36 6,76 0,0753 -0,0037
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,00 0,35 27,47 0,0723 0,0089
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -3,40 0,35 19,31 0,0718 0,0044
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,34 -0,29 0,0713 -0,0088
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -12,87 0,34 -14,11 0,0708 -0,0214
GIS / General Mills, Inc. 0,01 -0,02 0,32 -13,14 0,0672 -0,0195
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 -29,85 0,32 -2,42 0,0669 -0,0097
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,32 -4,20 0,0662 -0,0111
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,01 -38,82 0,32 -39,47 0,0661 -0,0561
DE / Deere & Company 0,00 -0,16 0,32 8,50 0,0661 -0,0022
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,32 10,84 0,0659 -0,0006
CSX / CSX Corporation 0,01 19,94 0,31 36,09 0,0650 0,0115
BAC / Bank of America Corporation 0,01 4,75 0,31 18,63 0,0647 0,0035
CGHM / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal High-Income ETF 0,01 3,47 0,30 1,67 0,0630 -0,0064
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,30 0,0614 0,0614
CVS / CVS Health Corporation 0,00 0,00 0,29 -1,03 0,0599 -0,0080
YLD / Principal Exchange-Traded Funds - Principal Active High Yield ETF 0,02 -17,15 0,29 -16,57 0,0596 -0,0204
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,28 0,0577 0,0577
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 0,27 0,0553 0,0553
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,00 0,27 -6,01 0,0553 -0,0106
DOV / Dover Corporation 0,00 0,00 0,26 7,35 0,0547 -0,0024
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,26 1,94 0,0546 -0,0053
AYI / Acuity Inc. 0,00 0,00 0,26 15,56 0,0539 0,0017
TGT / Target Corporation 0,00 0,00 0,26 -2,28 0,0534 -0,0077
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 0,00 0,25 -1,17 0,0525 -0,0071
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 -0,11 0,24 -7,78 0,0493 -0,0105
SYY / Sysco Corporation 0,00 -0,03 0,23 1,74 0,0486 -0,0047
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 0,00 0,21 -6,14 0,0445 -0,0085
AWR / American States Water Company 0,00 0,00 0,21 -3,18 0,0442 -0,0069
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,21 0,96 0,0437 -0,0048
PFE / Pfizer Inc. 0,01 -5,91 0,21 -5,02 0,0432 -0,0076
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,20 0,0416 0,0416
HOFT / Hooker Furnishings Corporation 0,01 0,00 0,11 10,68 0,0237 -0,0004
HBI / Hanesbrands Inc. 0,01 0,00 0,06 -20,00 0,0126 -0,0048
LCID / Lucid Group, Inc. 0,01 0,02 0,0048 0,0048
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000