Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 13 346 597
Positions actuelles 30
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

RCKSX - Rock Oak Core Growth Fund a déclaré un total de 30 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 13 346 597 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de RCKSX - Rock Oak Core Growth Fund sont The Hartford Insurance Group, Inc. (US:HIG) , Cardinal Health, Inc. (US:CAH) , Exelixis, Inc. (US:EXEL) , Republic Services, Inc. (US:RSG) , and F5, Inc. (US:FFIV) .

Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,31 10,8639 10,8639
0,37 3,0681 3,0681
0,01 0,74 6,1590 1,0694
0,02 0,59 4,9332 0,9892
0,01 0,76 6,3404 0,8965
0,00 0,58 4,8365 0,8869
0,00 0,54 4,4615 0,6064
0,00 0,29 2,3737 0,3661
0,00 0,45 3,7193 0,3560
0,00 0,23 1,8893 0,2934
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -2,5421
0,00 0,55 4,5502 -2,0216
0,00 0,43 3,5382 -1,0067
0,00 0,25 2,0986 -0,7152
0,03 0,24 1,9958 -0,5287
0,01 0,40 3,3570 -0,3724
0,00 0,35 2,8946 -0,2803
0,00 0,30 2,5070 -0,2728
0,00 0,23 1,9321 -0,2476
0,00 0,35 2,9286 -0,1586
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-30 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 1,31 10,8639 10,8639
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 0,00 0,76 9,94 6,3404 0,8965
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,01 0,00 0,74 14,18 6,1590 1,0694
EXEL / Exelixis, Inc. 0,02 0,00 0,59 18,09 4,9332 0,9892
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 0,00 0,58 15,71 4,8365 0,8869
FFIV / F5, Inc. 0,00 -26,60 0,55 -34,61 4,5502 -2,0216
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 0,00 0,54 9,37 4,4615 0,6064
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 0,00 0,53 -2,56 4,4270 0,1371
MUSA / Murphy USA Inc. 0,00 0,00 0,51 -0,78 4,2390 0,2017
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 0,00 0,49 -0,60 4,1065 0,2061
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,47 -6,56 3,9107 -0,0360
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,00 0,00 0,47 -6,02 3,8894 -0,0156
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 0,00 0,45 4,20 3,7193 0,3560
ESAB / ESAB Corporation 0,00 0,00 0,43 -3,12 3,6085 0,0959
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 0,00 0,43 -26,42 3,5382 -1,0067
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,40 -14,95 3,3570 -0,3724
Prime Solutions 4% 5/1/25 / RA (N/A) 0,37 3,0681 3,0681
AIZ / Assurant, Inc. 0,00 0,00 0,35 -10,43 2,9286 -0,1586
NDSN / Nordson Corporation 0,00 0,00 0,35 -13,86 2,8946 -0,2803
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,33 -3,25 2,7181 0,0621
DOX / Amdocs Limited 0,00 0,00 0,32 0,63 2,6492 0,1589
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0,01 0,00 0,32 -2,16 2,6330 0,0892
POOL / Pool Corporation 0,00 0,00 0,30 -14,97 2,5070 -0,2728
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 0,00 0,29 -10,91 2,4434 -0,1471
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 0,00 0,29 11,33 2,3737 0,3661
THO / THOR Industries, Inc. 0,00 0,00 0,25 -29,61 2,0986 -0,7152
VTRS / Viatris Inc. 0,03 0,00 0,24 -25,47 1,9958 -0,5287
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 0,00 0,23 -16,55 1,9321 -0,2476
SAIC / Science Applications International Corporation 0,00 0,00 0,23 11,82 1,8893 0,2934
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 0,00 0,21 0,48 1,7463 0,1005
CAVA / CAVA Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,5421