Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 583 638 461
Positions actuelles 27
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

ROGSX - Red Oak Technology Select Fund a déclaré un total de 27 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 583 638 461 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ROGSX - Red Oak Technology Select Fund sont Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Les nouvelles positions de ROGSX - Red Oak Technology Select Fund incluent Adobe Inc. (US:ADBE) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
24,54 4,2174 4,2174
0,02 7,50 1,2890 1,2890
0,08 27,64 4,7508 0,7871
0,10 39,29 6,7532 0,7725
0,04 29,74 5,1120 0,5826
0,25 16,97 2,9175 0,4815
0,03 16,25 2,7923 0,4057
0,29 31,37 5,3917 0,3791
0,12 9,23 1,5872 0,3559
0,11 22,54 3,8745 0,2455
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,25 40,02 6,8781 -2,2036
0,04 24,39 4,1921 -1,8246
0,11 15,77 2,7100 -1,1304
0,05 7,94 1,3647 -0,8533
0,26 48,50 8,3367 -0,7247
0,19 17,17 2,9516 -0,4349
0,09 7,11 1,2219 -0,3020
0,05 14,99 2,5770 -0,2197
0,04 9,59 1,6492 -0,2060
0,26 36,95 6,3504 -0,1219
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-30 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,26 0,00 48,50 -22,41 8,3367 -0,7247
GOOG / Alphabet Inc. 0,25 -18,38 40,02 -36,13 6,8781 -2,2036
MSFT / Microsoft Corporation 0,10 0,00 39,29 -4,77 6,7532 0,7725
ORCL / Oracle Corporation 0,26 0,00 36,95 -17,25 6,3504 -0,1219
AVGO / Broadcom Inc. 0,18 0,00 34,23 -13,02 5,8833 0,1791
NVDA / NVIDIA Corporation 0,29 0,00 31,37 -9,29 5,3917 0,3791
KLAC / KLA Corporation 0,04 0,00 29,74 -4,82 5,1120 0,5826
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,50 -13,22 28,86 -17,33 4,9614 -0,1001
SNPS / Synopsys, Inc. 0,06 0,00 27,99 -12,65 4,8102 0,1660
V / Visa Inc. 0,08 0,00 27,64 1,08 4,7508 0,7871
Prime Solutions 4% 5/1/25 / RA (N/A) 24,54 4,2174 4,2174
META / Meta Platforms, Inc. 0,04 -26,23 24,39 -41,24 4,1921 -1,8246
AAPL / Apple Inc. 0,11 0,00 22,54 -9,96 3,8745 0,2455
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,11 0,00 20,93 -11,62 3,5972 0,1645
NTAP / NetApp, Inc. 0,19 0,00 17,17 -26,49 2,9516 -0,4349
EBAY / eBay Inc. 0,25 0,00 16,97 1,01 2,9175 0,4815
MA / Mastercard Incorporated 0,03 0,00 16,25 -1,33 2,7923 0,4057
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,11 -30,68 15,77 -40,49 2,7100 -1,1304
ACN / Accenture plc 0,05 0,00 14,99 -22,29 2,5770 -0,2197
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,04 -25,55 9,59 -25,03 1,6492 -0,2060
APH / Amphenol Corporation 0,12 0,00 9,23 8,72 1,5872 0,3559
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,09 0,00 8,76 -16,04 1,5059 -0,0068
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,10 0,00 8,20 -19,34 1,4097 -0,0642
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 -33,33 7,94 -48,11 1,3647 -0,8533
ADBE / Adobe Inc. 0,02 7,50 1,2890 1,2890
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 0,00 7,17 3,20 1,2317 0,2251
GPN / Global Payments Inc. 0,09 0,00 7,11 -32,38 1,2219 -0,3020
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 0,00 0,0000 0,0000