Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 129 921 559
Positions actuelles 29
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

POGSX - Pin Oak Equity Fund a déclaré un total de 29 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 129 921 559 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de POGSX - Pin Oak Equity Fund sont Visa Inc. (US:V) , McKesson Corporation (US:MCK) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , and The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) .

POGSX - Pin Oak Equity Fund - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
3,02 2,3798 2,3798
0,01 8,90 7,0142 1,6652
1,43 1,1249 1,1249
0,05 5,13 4,0432 0,6719
0,07 5,06 3,9863 0,6351
0,03 9,54 7,5220 0,5731
0,02 5,38 4,2423 0,4383
0,09 7,53 5,9351 0,4227
0,07 5,90 4,6493 0,4188
0,03 5,10 4,0181 0,3320
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 5,69 4,4828 -1,4052
0,05 8,59 6,7677 -1,2040
0,04 6,64 5,2305 -0,8784
0,03 4,37 3,4423 -0,5997
0,09 7,46 5,8784 -0,3583
0,04 3,18 2,5093 -0,3340
0,03 5,96 4,6945 -0,0958
0,01 1,26 0,9967 -0,0917
0,01 3,52 2,7756 -0,0756
0,07 1,60 1,2584 -0,0397
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-30 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
V / Visa Inc. 0,03 -2,13 9,54 -1,07 7,5220 0,5731
MCK / McKesson Corporation 0,01 0,00 8,90 19,85 7,0142 1,6652
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,05 0,00 8,59 -22,41 6,7677 -1,2040
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,09 0,00 7,53 -1,59 5,9351 0,4227
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,09 -7,94 7,46 -13,86 5,8784 -0,3583
GOOG / Alphabet Inc. 0,04 0,00 6,64 -21,75 5,2305 -0,8784
KLAC / KLA Corporation 0,01 0,00 6,13 -4,83 4,8349 0,1925
AIZ / Assurant, Inc. 0,03 0,00 5,96 -10,44 4,6945 -0,0958
DOX / Amdocs Limited 0,07 0,00 5,90 0,44 4,6493 0,4188
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -12,65 5,69 -30,41 4,4828 -1,4052
AMGN / Amgen Inc. 0,02 0,00 5,38 1,93 4,2423 0,4383
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,05 0,00 5,13 9,62 4,0432 0,6719
PAYX / Paychex, Inc. 0,03 0,00 5,10 -0,37 4,0181 0,3320
APH / Amphenol Corporation 0,07 0,00 5,06 8,73 3,9863 0,6351
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 0,00 4,37 -22,16 3,4423 -0,5997
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 4,33 -4,77 3,4125 0,1374
EBAY / eBay Inc. 0,06 0,00 4,10 1,01 3,2352 0,3079
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 0,00 3,52 -11,02 2,7756 -0,0756
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,04 0,00 3,18 -19,34 2,5093 -0,3340
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 3,02 2,3798 2,3798
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,01 0,00 2,57 9,27 2,0253 0,3313
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,01 0,00 2,04 -9,72 1,6108 -0,0201
ZS / Zscaler, Inc. 0,01 0,00 1,63 11,63 1,2872 0,2334
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,07 0,00 1,60 -11,38 1,2584 -0,0397
Prime Solutions 4% 5/1/25 / RA (N/A) 1,43 1,1249 1,1249
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,01 0,00 1,41 -6,48 1,1151 0,0258
ESAB / ESAB Corporation 0,01 0,00 1,32 -3,01 1,0412 0,0601
NTRS / Northern Trust Corporation 0,01 0,00 1,26 -16,29 0,9967 -0,0917
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,01 0,00 1,14 -4,38 0,8960 0,0396