Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 58 377 533
Positions actuelles 31
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

BOGSX - Black Oak Emerging Technology Fund a déclaré un total de 31 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 58 377 533 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de BOGSX - Black Oak Emerging Technology Fund sont Applied Industrial Technologies, Inc. (US:AIT) , F5, Inc. (US:FFIV) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and KLA Corporation (US:KLAC) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
4,18 7,7165 7,7165
3,53 6,5077 6,5077
0,00 2,80 5,1634 1,3094
0,01 2,02 3,7310 0,7062
0,01 2,39 4,4146 0,7060
0,02 1,93 3,5572 0,6768
0,03 2,70 4,9764 0,5973
0,02 1,80 3,3192 0,3283
0,04 1,11 2,0409 0,2693
0,01 1,49 2,7593 0,2665
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 0,99 1,8268 -0,7127
0,04 1,44 2,6563 -0,6520
0,01 2,15 3,9654 -0,5985
0,06 0,95 1,7449 -0,5165
0,02 1,04 1,9107 -0,4159
0,02 1,71 3,1577 -0,2187
0,01 0,42 0,7842 -0,1908
0,01 1,20 2,2112 -0,1725
0,01 1,52 2,7996 -0,1440
0,01 2,95 5,4449 -0,0886
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-30 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 4,18 7,7165 7,7165
Prime Solutions 4% 5/1/25 / RA (N/A) 3,53 6,5077 6,5077
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,01 0,00 3,08 -6,44 5,6857 0,1853
FFIV / F5, Inc. 0,01 0,00 2,95 -10,93 5,4449 -0,0886
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 2,80 21,29 5,1634 1,3094
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 0,00 2,74 -9,27 5,0590 0,0114
KLAC / KLA Corporation 0,00 0,00 2,71 -4,81 5,0111 0,2462
FTNT / Fortinet, Inc. 0,03 0,00 2,70 2,86 4,9764 0,5973
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,01 0,00 2,39 7,75 4,4146 0,7060
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 2,20 -9,82 4,0554 -0,0142
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 0,00 2,15 -21,35 3,9654 -0,5985
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,02 0,00 2,09 -4,35 3,8528 0,2059
ZS / Zscaler, Inc. 0,01 0,00 2,02 11,66 3,7310 0,7062
SAIC / Science Applications International Corporation 0,02 0,00 1,93 11,78 3,5572 0,6768
DOX / Amdocs Limited 0,02 0,00 1,80 0,39 3,3192 0,3283
LRCX / Lam Research Corporation 0,02 0,00 1,77 -11,57 3,2598 -0,0767
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,01 0,00 1,72 -6,54 3,1668 0,1003
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,02 0,00 1,71 -15,35 3,1577 -0,2187
NDSN / Nordson Corporation 0,01 0,00 1,52 -13,91 2,7996 -0,1440
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,01 0,00 1,49 0,20 2,7593 0,2665
KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. 0,04 0,00 1,44 -27,37 2,6563 -0,6520
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,01 0,00 1,21 -0,41 2,2350 0,2044
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 0,00 1,20 -16,06 2,2112 -0,1725
YOU / Clear Secure, Inc. 0,04 0,00 1,11 4,25 2,0409 0,2693
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,04 -9,36 1,9135 0,0028
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,02 0,00 1,04 -25,65 1,9107 -0,4159
DIOD / Diodes Incorporated 0,03 0,00 0,99 -34,89 1,8268 -0,7127
COHU / Cohu, Inc. 0,06 0,00 0,95 -30,16 1,7449 -0,5165
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,00 0,00 0,94 -9,73 1,7310 -0,0046
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,01 0,00 0,60 2,39 1,1100 0,1277
ICFI / ICF International, Inc. 0,01 0,00 0,42 -27,27 0,7842 -0,1908