Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 226 725 184
Positions actuelles 60
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

O'Connor Financial Group LLC a déclaré un total de 60 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 226 725 184 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de O'Connor Financial Group LLC sont Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund (US:LDUR) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund (US:BOND) , Strategy Shares - Eventide US Market ETF (US:EUSM) , and American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) . Les nouvelles positions de O'Connor Financial Group LLC incluent American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (US:PYLD) , Strategy Shares - Eventide High Dividend ETF (US:ELCV) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and Netflix, Inc. (US:NFLX) .

O'Connor Financial Group LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,22 20,34 8,9691 8,6546
0,49 13,04 5,7498 5,5168
0,13 11,97 5,2794 5,2794
0,23 6,20 2,7325 2,7325
0,21 5,38 2,3733 2,3733
0,04 24,42 10,7707 0,5797
0,08 5,97 2,6343 0,4832
0,13 6,43 2,8363 0,2923
0,02 9,99 4,4066 0,2157
0,01 1,26 0,5551 0,1439
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 1,80 0,7953 -4,7063
0,04 1,68 0,7396 -3,2272
0,02 0,69 0,3040 -1,8990
0,22 20,55 9,0644 -1,2645
0,01 1,71 0,7530 -0,5487
0,35 11,31 4,9869 -0,4820
0,01 4,57 2,0135 -0,3817
0,29 11,72 5,1712 -0,3375
0,02 3,96 1,7455 -0,3268
0,35 9,65 4,2545 -0,3210
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-07 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,04 11,29 24,42 24,57 10,7707 0,5797
LDUR / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund 0,22 4,17 20,55 3,43 9,0644 -1,2645
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,22 3 299,53 20,34 3 266,72 8,9691 8,6546
EUSM / Strategy Shares - Eventide US Market ETF 0,49 2 499,81 13,04 2 809,82 5,7498 5,5168
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,13 11,97 5,2794 5,2794
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,29 -0,88 11,72 10,65 5,1712 -0,3375
TPIF / The Timothy Plan - Timothy Plan International ETF 0,35 -4,72 11,31 7,47 4,9869 -0,4820
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 4,48 9,99 23,93 4,4066 0,2157
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,35 12,04 9,65 9,60 4,2545 -0,3210
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,03 6,76 9,55 17,08 4,2141 -0,0279
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,22 4,55 6,74 18,76 2,9709 0,0228
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,16 5,68 6,72 6,51 2,9648 -0,3156
DGS / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 0,12 5,27 6,56 22,58 2,8934 0,1116
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,13 31,74 6,43 31,41 2,8363 0,2923
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,23 6,20 2,7325 2,7325
TPSC / The Timothy Plan - Timothy Plan US Small Cap Core ETF 0,15 2,56 6,15 11,11 2,7134 -0,1645
CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,08 19,76 5,97 44,36 2,6343 0,4832
ELCV / Strategy Shares - Eventide High Dividend ETF 0,21 5,38 2,3733 2,3733
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -11,37 4,57 -0,91 2,0135 -0,3817
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,02 -4,77 3,96 -0,73 1,7455 -0,3268
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 -84,47 1,80 -82,96 0,7953 -4,7063
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 -37,03 1,71 -31,80 0,7530 -0,5487
TPLC / The Timothy Plan - Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF 0,04 -79,57 1,68 -78,03 0,7396 -3,2272
POCT / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October 0,04 0,13 1,50 7,25 0,6597 -0,0655
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 8,24 1,26 59,24 0,5551 0,1439
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 9,35 1,24 45,43 0,5478 0,1035
UJUN / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June 0,03 10,34 1,24 18,81 0,5463 0,0042
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 -2,80 0,93 6,57 0,4080 -0,0437
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 14,15 0,91 18,70 0,4034 0,0028
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,01 -6,27 0,91 1,68 0,4009 -0,0638
AAPL / Apple Inc. 0,00 7,52 0,87 3,45 0,3838 -0,0538
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 15,14 0,85 29,05 0,3763 0,0326
UJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July 0,02 0,02 0,76 9,96 0,3364 -0,0239
TPHD / The Timothy Plan - Timothy Plan High Dividend Stock ETF 0,02 -84,15 0,69 -83,74 0,3040 -1,8990
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 7,84 0,69 26,70 0,3036 0,0210
BALT / Innovator ETFs Trust - Innovator Defined Wealth Shield ETF 0,02 2,43 0,65 5,03 0,2855 -0,0348
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF 0,01 0,55 0,61 0,50 0,2686 -0,0460
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 10,38 0,53 37,60 0,2328 0,0335
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 -0,40 0,52 18,86 0,2308 0,0020
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 11,73 0,42 83,26 0,1839 0,0659
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,01 19,70 0,41 32,26 0,1809 0,0196
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 5,29 0,37 18,35 0,1653 0,0009
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -0,70 0,37 -6,41 0,1613 -0,0416
SMMD / iShares Trust - iShares Russell 2500 ETF 0,00 26,16 0,35 40,82 0,1523 0,0245
AAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2026 0,01 0,00 0,33 4,72 0,1469 -0,0189
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 3,93 0,33 25,67 0,1449 0,0087
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 19,20 0,32 41,15 0,1411 0,0235
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 11,24 0,31 29,22 0,1387 0,0121
RTX / RTX Corporation 0,00 1,19 0,31 11,15 0,1366 -0,0080
UMAY / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May 0,01 0,31 0,1351 0,1351
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 9,32 0,28 26,34 0,1252 0,0084
UFEB / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February 0,01 -6,74 0,28 -0,71 0,1235 -0,0232
PDEC / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December 0,01 0,26 0,28 7,36 0,1223 -0,0121
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 9,62 0,27 33,82 0,1205 0,0140
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 7,25 0,27 -2,51 0,1202 -0,0249
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,27 0,1193 0,1193
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 1,83 0,24 19,61 0,1077 0,0015
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,22 0,0961 0,0961
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,20 0,0888 0,0888
KOPN / Kopin Corporation 0,02 0,03 0,0141 0,0141
USEP / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FIXD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UCON / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000