Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 637 148 140
Positions actuelles 87
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

O'Brien Wealth Partners LLC a déclaré un total de 87 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 637 148 140 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de O'Brien Wealth Partners LLC sont iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Principal Exchange-Traded Funds - Principal U.S. Mega-Cap ETF (US:USMC) , DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (US:DBEF) , and DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (US:HDEF) . Les nouvelles positions de O'Brien Wealth Partners LLC incluent DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (US:HDEF) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , and GE Vernova Inc. (US:GEV) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,79 51,69 8,1130 8,1130
0,75 25,57 4,0125 1,2616
0,09 6,02 0,9454 0,9454
0,16 6,10 0,9571 0,9107
0,01 3,98 0,6245 0,5631
0,00 1,46 0,2288 0,2288
0,00 0,21 0,0333 0,0333
0,00 0,21 0,0333 0,0309
0,04 19,69 3,0909 0,0265
0,11 10,10 1,5849 0,0238
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,21 53,00 8,3188 -1,4882
0,01 0,38 0,0599 -1,3667
0,83 60,04 9,4230 -1,3251
0,83 45,60 7,1576 -1,2241
1,40 40,25 6,3180 -1,1458
0,92 24,40 3,8294 -0,8795
0,46 61,63 9,6721 -0,8429
0,92 57,59 9,0384 -0,7422
0,13 40,25 6,3175 -0,5804
0,06 12,46 1,9563 -0,5679
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-09 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,46 -1,40 61,63 9,12 9,6721 -0,8429
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,83 -5,91 60,04 4,01 9,4230 -1,3251
USMC / Principal Exchange-Traded Funds - Principal U.S. Mega-Cap ETF 0,92 -0,50 57,59 9,63 9,0384 -0,7422
DBEF / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 1,21 -0,40 53,00 0,63 8,3188 -1,4882
HDEF / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF 1,79 51,69 8,1130 8,1130
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,83 0,68 45,60 1,31 7,1576 -1,2241
SPTI / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 1,40 -0,24 40,25 0,42 6,3180 -1,1458
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,13 -1,75 40,25 8,65 6,3175 -0,5804
XCEM / Columbia ETF Trust II - Columbia EM Core ex-China ETF 0,75 49,53 25,57 73,04 4,0125 1,2616
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,92 -1,06 24,40 -3,52 3,8294 -0,8795
CVLC / Morgan Stanley ETF Trust - Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF 0,28 1,49 21,55 12,68 3,3822 -0,1788
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,04 1,22 19,69 19,66 3,0909 0,0265
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,05 -0,57 17,85 9,87 2,8011 -0,2235
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,04 -2,37 17,23 14,79 2,7038 -0,0905
AAPL / Apple Inc. 0,06 -0,46 12,46 -8,06 1,9563 -0,5679
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,39 -0,41 11,50 -0,23 1,8044 -0,3413
NULV / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Value ETF 0,27 0,63 11,42 4,18 1,7926 -0,2489
NULG / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF 0,11 0,36 10,10 20,44 1,5849 0,0238
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF 0,16 2,42 9,11 -0,24 1,4305 -0,2706
CVIE / Morgan Stanley ETF Trust - Calvert International Responsible Index ETF 0,13 0,05 8,31 12,51 1,3047 -0,0711
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,16 2 084,01 6,10 2 348,59 0,9571 0,9107
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,09 6,02 0,9454 0,9454
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 991,12 3,98 1 109,42 0,6245 0,5631
MCD / McDonald's Corporation 0,01 0,23 3,13 -6,23 0,4913 -0,1304
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,04 0,00 2,74 11,26 0,4294 -0,0285
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 1,46 0,2288 0,2288
LFST / LifeStance Health Group, Inc. 0,22 0,00 1,12 -22,41 0,1756 -0,0927
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,01 0,53 0,96 0,63 0,1504 -0,0270
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 0,00 0,96 0,21 0,1501 -0,0276
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -18,56 0,93 7,90 0,1459 -0,0146
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,75 10,56 0,1184 -0,0087
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,72 22,71 0,1137 0,0037
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,17 0,56 18,22 0,0876 -0,0003
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -0,69 0,53 9,69 0,0836 -0,0068
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,51 10,68 0,0798 -0,0057
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,51 18,74 0,0796 -0,0001
AME / AMETEK, Inc. 0,00 0,00 0,46 5,02 0,0723 -0,0093
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -4,12 0,45 9,31 0,0701 -0,0060
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -61,20 0,40 -50,31 0,0628 -0,0871
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,01 -95,66 0,38 -95,03 0,0599 -1,3667
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -0,91 0,38 -8,85 0,0599 -0,0180
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,93 0,35 19,38 0,0542 0,0003
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,33 9,00 0,0515 -0,0044
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -2,22 0,32 -10,83 0,0504 -0,0166
UPWK / Upwork Inc. 0,02 0,00 0,32 2,93 0,0497 -0,0076
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 4,14 0,30 20,24 0,0476 0,0006
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 0,00 0,27 17,75 0,0428 -0,0004
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 -7,95 0,24 -7,69 0,0377 -0,0107
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 1,82 0,22 -4,70 0,0351 -0,0087
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 0,21 0,0333 0,0333
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 1 368,27 0,21 1 658,33 0,0333 0,0309
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,16 0,19 -5,58 0,0292 -0,0075
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 2,66 0,18 16,46 0,0290 -0,0005
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -9,36 0,17 -20,00 0,0265 -0,0128
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 -9,03 0,16 33,33 0,0257 0,0027
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -1,72 0,14 -13,29 0,0216 -0,0078
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,70 0,12 -0,81 0,0192 -0,0037
ACN / Accenture plc 0,00 0,78 0,12 -4,17 0,0182 -0,0042
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 -14,96 0,11 -8,33 0,0174 -0,0050
ABT / Abbott Laboratories 0,00 5,78 0,11 9,18 0,0168 -0,0016
CVX / Chevron Corporation 0,00 -13,78 0,10 -26,72 0,0152 -0,0092
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,09 0,0136 0,0136
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -5,31 0,08 -14,61 0,0121 -0,0046
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,08 0,0119 0,0119
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,07 0,0110 0,0110
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 4,91 0,05 0,00 0,0081 -0,0015
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -20,34 0,04 -25,00 0,0058 -0,0033
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,03 0,0055 0,0055
GE / General Electric Company 0,00 -20,86 0,03 3,13 0,0052 -0,0009
V / Visa Inc. 0,00 -42,58 0,03 -42,59 0,0050 -0,0052
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -46,15 0,03 -11,76 0,0048 -0,0016
T / AT&T Inc. 0,00 0,03 0,0041 0,0041
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 29,51 0,03 66,67 0,0039 0,0010
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -11,49 0,02 -46,67 0,0038 -0,0047
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,02 0,0031 0,0031
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -79,82 0,01 -79,66 0,0019 -0,0092
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 28,57 0,01 100,00 0,0019 0,0007
APH / Amphenol Corporation 0,00 500,00 0,01 1 000,00 0,0019 0,0016
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,01 0,0015 0,0015
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 77,78 0,01 66,67 0,0009 0,0003
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,0007 0,0007
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 0,0005 0,0005
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,00 0,0003 0,0003
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,0002 0,0002
AFL / Aflac Incorporated 0,00 0,00 0,0002 0,0002
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 50,00 0,00 0,0002 0,0000
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -60,00 0,00 -100,00 0,0001 -0,0002
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000