Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 906 918 138
Positions actuelles 67
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

FREAX - Nuveen Real Estate Securities Fund Class A a déclaré un total de 67 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 906 918 138 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de FREAX - Nuveen Real Estate Securities Fund Class A sont Welltower Inc. (US:WELL) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , and American Tower Corporation (US:AMT) . Les nouvelles positions de FREAX - Nuveen Real Estate Securities Fund Class A incluent Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , SmartStop Self Storage REIT, Inc. (US:SMA) , Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
13,80 1,5304 1,4837
0,25 43,25 4,7962 1,4749
0,24 35,45 3,9319 1,2859
0,48 74,26 8,2352 1,0428
0,46 7,34 0,8135 0,8135
0,63 19,39 2,1502 0,6939
0,11 32,47 3,6012 0,6147
0,42 11,51 1,2761 0,6021
0,22 5,74 0,6369 0,5284
0,21 21,32 2,3640 0,4982
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 1,43 0,1580 -1,7795
0,43 0,0478 -1,4827
0,11 4,59 0,5090 -0,8345
0,00 0,91 0,1011 -0,8169
0,99 17,37 1,9259 -0,6968
0,10 19,50 2,1624 -0,6402
0,07 8,18 0,9072 -0,6171
0,22 12,74 1,4131 -0,5217
0,04 2,62 0,2907 -0,4951
0,03 2,87 0,3181 -0,4396
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
WELL / Welltower Inc. 0,48 5,65 74,26 6,01 8,2352 1,0428
PLD / Prologis, Inc. 0,61 -0,85 64,38 -6,77 7,1402 0,0495
EQIX / Equinix, Inc. 0,07 -1,24 59,37 -3,65 6,5844 0,2574
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,25 9,90 43,25 33,70 4,7962 1,4749
AMT / American Tower Corporation 0,17 -3,68 37,56 -2,16 4,1656 0,2235
VTR / Ventas, Inc. 0,57 13,53 36,30 4,27 4,0252 0,4510
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,24 38,56 35,45 37,58 3,9319 1,2859
INVH / Invitation Homes Inc. 1,00 1,74 32,68 -4,25 3,6240 0,1199
PSA / Public Storage 0,11 13,88 32,47 11,64 3,6012 0,6147
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,17 9,72 27,24 6,21 3,0213 0,3874
ADC / Agree Realty Corporation 0,37 5,96 27,20 0,29 3,0160 0,2317
EQR / Equity Residential 0,37 9,01 24,66 2,78 2,7349 0,2713
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,21 -1,60 21,32 17,31 2,3640 0,4982
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,45 11,99 21,17 2,70 2,3476 0,2312
KIM / Kimco Realty Corporation 1,00 0,53 20,92 -0,51 2,3198 0,1609
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,12 1,03 20,29 -4,15 2,2505 0,0767
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,10 -24,66 19,50 -28,56 2,1624 -0,6402
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,63 27,67 19,39 36,70 2,1502 0,6939
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,99 -21,49 17,37 -32,01 1,9259 -0,6968
UDR / UDR, Inc. 0,39 3,67 15,82 -6,29 1,7542 0,0210
LINE / Lineage, Inc. 0,34 5,82 14,84 -21,45 1,6461 -0,2943
REG / Regency Centers Corporation 0,20 -9,23 14,15 -12,35 1,5691 -0,0883
US85748R0096 / Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund 13,80 2 932,97 1,5304 1,4837
O / Realty Income Corporation 0,22 -31,91 12,74 -32,38 1,4131 -0,5217
CDP / COPT Defense Properties 0,42 73,33 11,51 75,32 1,2761 0,6021
AMH / American Homes 4 Rent 0,28 -24,65 9,97 -28,12 1,1061 -0,3186
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,04 25,72 9,82 29,71 1,0890 0,3117
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,30 -2,71 9,73 -4,88 1,0787 0,0287
VICI / VICI Properties Inc. 0,29 -11,89 9,39 -11,94 1,0416 -0,0536
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,03 47,35 8,73 36,21 0,9682 0,3101
CURB / Curbline Properties Corp. 0,37 16,07 8,35 9,54 0,9255 0,1433
CPT / Camden Property Trust 0,07 -40,20 8,18 -44,89 0,9072 -0,6171
CCI / Crown Castle Inc. 0,08 72,26 8,02 69,79 0,8894 0,4044
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,16 10,44 7,70 -1,50 0,8542 0,0513
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,46 7,34 0,8135 0,8135
SLG / SL Green Realty Corp. 0,11 1,30 6,78 8,68 0,7515 0,1113
ESRT / Empire State Realty Trust, Inc. 0,83 4,42 6,74 8,02 0,7470 0,1067
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,16 52,09 6,01 46,40 0,6671 0,2451
RYN / Rayonier Inc. 0,27 68,07 6,00 33,69 0,6655 0,2047
UE / Urban Edge Properties 0,32 -27,13 5,92 -28,45 0,6565 -0,1929
MAR / Marriott International, Inc. 0,02 -17,20 5,85 -5,04 0,6493 0,0163
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,22 402,29 5,74 458,11 0,6369 0,5284
VRE / Veris Residential, Inc. 0,35 16,90 5,19 2,88 0,5750 0,0575
CUBE / CubeSmart 0,11 -47,88 4,78 -48,13 0,5305 -0,4165
LAMR / Lamar Advertising Company 0,04 -22,40 4,71 -17,24 0,5224 -0,0620
NNN / NNN REIT, Inc. 0,11 -65,35 4,59 -64,93 0,5090 -0,8345
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,07 316,86 3,74 288,97 0,4146 0,3199
AKR / Acadia Realty Trust 0,20 197,72 3,70 135,50 0,4098 0,2697
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,24 -52,51 3,67 -48,67 0,4067 -0,3268
SUI / Sun Communities, Inc. 0,03 -49,92 3,54 -50,76 0,3930 -0,3459
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,02 -3,74 2,89 3,14 0,3209 0,0328
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,03 -63,98 2,87 -61,13 0,3181 -0,4396
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,04 -62,95 2,62 -65,75 0,2907 -0,4951
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,02 -34,90 2,34 -42,52 0,2601 -0,1587
MAC / The Macerich Company 0,13 21,31 2,13 14,32 0,2365 0,0450
SITC / SITE Centers Corp. 0,19 -2,03 2,11 -13,70 0,2341 -0,0171
SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. 0,17 -3,83 1,50 -11,27 0,1660 -0,0073
IVT / InvenTrust Properties Corp. 0,05 -66,27 1,44 -68,53 0,1596 -0,3100
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,02 -92,22 1,43 -92,45 0,1580 -1,7795
DRH / DiamondRock Hospitality Company 0,16 1,25 0,1389 0,1389
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,03 -34,40 1,01 -33,22 0,1119 -0,0433
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 -90,45 0,91 -89,81 0,1011 -0,8169
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,02 -74,13 0,72 -81,67 0,0797 -0,0831
SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. 0,02 0,68 0,0756 0,0756
FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. 0,02 88,65 0,50 107,85 0,0558 0,0303
US85748R0096 / Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund 0,43 -96,88 0,0478 -1,4827
CSR / Centerspace 0,00 0,26 0,0293 0,0293