Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 374 518 164
Positions actuelles 71
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

FASEX - Nuveen Mid Cap Value Fund Class A a déclaré un total de 71 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 374 518 164 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de FASEX - Nuveen Mid Cap Value Fund Class A sont Take-Two Interactive Software, Inc. (US:TTWO) , L3Harris Technologies, Inc. (US:LHX) , Arch Capital Group Ltd. (US:ACGL) , American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) , and Alliant Energy Corporation (US:LNT) . Les nouvelles positions de FASEX - Nuveen Mid Cap Value Fund Class A incluent Primo Brands Corporation (US:PRMB) , Eversource Energy (US:ES) , Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , .

FASEX - Nuveen Mid Cap Value Fund Class A - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,14 4,46 1,1917 1,1917
0,10 6,69 1,7880 0,8035
0,04 8,57 2,2888 0,7432
0,04 8,15 2,1763 0,5722
0,03 5,78 1,5452 0,5718
0,03 1,88 0,5027 0,5027
0,07 7,79 2,0827 0,4767
0,11 6,56 1,7528 0,4231
0,16 6,75 1,8024 0,3815
0,07 7,36 1,9678 0,3814
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 4,71 1,2588 -0,7773
0,06 3,42 0,9125 -0,6995
0,04 1,90 0,5080 -0,5877
0,00 2,90 0,7740 -0,5699
0,11 5,34 1,4273 -0,5674
0,10 3,43 0,9158 -0,5207
0,12 4,00 1,0680 -0,5154
0,02 6,26 1,6721 -0,4475
0,05 4,23 1,1307 -0,4257
0,06 6,71 1,7918 -0,3707
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-26 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,04 0,00 8,57 25,79 2,2888 0,7432
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,04 11,03 8,15 15,24 2,1763 0,5722
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,09 0,00 8,01 -2,57 2,1412 0,2747
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,07 0,00 7,79 10,15 2,0827 0,4767
LNT / Alliant Energy Corporation 0,13 0,00 7,77 3,67 2,0773 0,3754
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,05 0,00 7,58 -2,03 2,0245 0,2695
AEE / Ameren Corporation 0,07 0,00 7,36 5,35 1,9678 0,3814
CR / Crane Company 0,04 0,00 7,22 -5,48 1,9278 0,1955
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,05 0,00 7,13 -18,66 1,9052 -0,0842
FITB / Fifth Third Bancorp 0,20 0,00 7,03 -18,88 1,8789 -0,0886
FE / FirstEnergy Corp. 0,16 0,00 6,75 7,73 1,8024 0,3815
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,06 -9,49 6,71 -29,63 1,7918 -0,3707
VTR / Ventas, Inc. 0,10 32,99 6,69 54,24 1,7880 0,8035
CARR / Carrier Global Corporation 0,11 0,00 6,67 -4,35 1,7809 0,1996
RS / Reliance, Inc. 0,02 -12,39 6,57 -12,78 1,7560 0,0461
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,11 5,96 6,56 11,96 1,7528 0,4231
RDN / Radian Group Inc. 0,21 0,00 6,56 -6,11 1,7517 0,1670
EG / Everest Group, Ltd. 0,02 0,00 6,55 3,25 1,7492 0,3104
OC / Owens Corning 0,04 0,00 6,49 -21,21 1,7343 -0,1352
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,03 0,00 6,44 0,70 1,7215 0,2696
EXEL / Exelixis, Inc. 0,16 -19,94 6,34 -5,44 1,6937 0,1724
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,02 0,00 6,33 -2,57 1,6902 0,2169
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,13 0,00 6,28 -15,24 1,6788 -0,0036
HUBB / Hubbell Incorporated 0,02 -21,96 6,26 -33,00 1,6721 -0,4475
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,07 0,00 6,22 -16,92 1,6628 -0,0370
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,09 0,00 6,03 -14,08 1,6111 0,0186
CIEN / Ciena Corporation 0,09 0,00 6,02 -22,93 1,6072 -0,1640
WCC / WESCO International, Inc. 0,04 -20,39 5,89 -29,88 1,5749 -0,3325
ALL / The Allstate Corporation 0,03 30,71 5,78 34,83 1,5452 0,5718
NVT / nVent Electric plc 0,10 0,00 5,59 -15,64 1,4933 -0,0101
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,02 0,00 5,40 -13,69 1,4419 0,0230
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,11 0,00 5,34 -39,23 1,4273 -0,5674
TNL / Travel + Leisure Co. 0,12 0,00 5,24 -19,19 1,4001 -0,0714
RL / Ralph Lauren Corporation 0,02 0,00 5,18 -9,92 1,3836 0,0792
CMS / CMS Energy Corporation 0,07 -23,82 5,17 -15,00 1,3816 0,0012
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,04 0,00 5,09 -5,97 1,3602 0,1317
NUE / Nucor Corporation 0,04 0,00 5,03 -7,06 1,3438 0,1158
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,04 0,00 5,00 -10,97 1,3364 0,0616
WLK / Westlake Corporation 0,05 0,00 4,99 -19,11 1,3338 -0,0667
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,04 0,00 4,88 -19,68 1,3041 -0,0749
WY / Weyerhaeuser Company 0,19 0,00 4,87 -15,38 1,3023 -0,0049
GEN / Gen Digital Inc. 0,19 0,00 4,83 -3,88 1,2900 0,1503
VRSN / VeriSign, Inc. 0,02 -35,88 4,81 -15,87 1,2860 -0,0122
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,14 0,00 4,75 -3,36 1,2687 0,1536
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,03 -36,13 4,71 -47,49 1,2588 -0,7773
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,49 46,74 4,67 15,64 1,2466 0,3310
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,02 23,90 4,65 17,45 1,2426 0,3440
REG / Regency Centers Corporation 0,06 0,00 4,65 0,48 1,2420 0,1921
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,28 0,00 4,47 -23,45 1,1947 -0,1309
PRMB / Primo Brands Corporation 0,14 4,46 1,1917 1,1917
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,07 0,00 4,26 0,52 1,1391 0,1766
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,02 -23,84 4,26 -21,74 1,1391 -0,0970
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,36 0,00 4,24 -23,76 1,1324 -0,1293
TFII / TFI International Inc. 0,05 0,00 4,23 -38,31 1,1307 -0,4257
AN / AutoNation, Inc. 0,02 0,00 4,16 -7,65 1,1125 0,0895
PR / Permian Resources Corporation 0,35 0,00 4,08 -19,45 1,0896 -0,0593
INVH / Invitation Homes Inc. 0,12 -12,92 4,07 -4,44 1,0882 0,1212
OPCH / Option Care Health, Inc. 0,12 -45,18 4,00 -42,71 1,0680 -0,5154
CXT / Crane NXT, Co. 0,08 0,00 3,89 -26,65 1,0398 -0,1643
DOV / Dover Corporation 0,02 0,00 3,88 -16,21 1,0371 -0,0142
CPB / The Campbell's Company 0,10 0,00 3,75 -5,94 1,0022 0,0971
MTB / M&T Bank Corporation 0,02 0,00 3,63 -15,64 0,9696 -0,0066
BKR / Baker Hughes Company 0,10 -29,37 3,43 -45,86 0,9158 -0,5207
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,06 -7,04 3,42 -51,92 0,9125 -0,6995
WHR / Whirlpool Corporation 0,04 0,00 3,40 -27,37 0,9086 -0,1538
HUM / Humana Inc. 0,01 0,00 3,39 -10,57 0,9046 0,0455
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 -42,84 2,90 -51,08 0,7740 -0,5699
BC / Brunswick Corporation 0,06 0,00 2,84 -31,71 0,7589 -0,1851
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,04 -53,60 1,90 -60,63 0,5080 -0,5877
ES / Eversource Energy 0,03 1,88 0,5027 0,5027
US85748R0096 / Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund 1,38 -24,66 0,3674 -0,0468