Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 2 927 481 087
Positions actuelles 72
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

FFEIX - Nuveen Dividend Value Fund Class A a déclaré un total de 72 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 2 927 481 087 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de FFEIX - Nuveen Dividend Value Fund Class A sont Philip Morris International Inc. (US:PM) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , AT&T Inc. (US:T) , Citigroup Inc. (US:C) , and UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) . Les nouvelles positions de FFEIX - Nuveen Dividend Value Fund Class A incluent Aon plc (GB:0XHL) , Centene Corporation (US:CNC) , Ventas, Inc. (US:VTR) , Vertiv Holdings Co (US:VRT) , and CMS Energy Corporation (US:CMS) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,30 53,47 1,8240 1,8240
1,23 44,93 1,5329 1,5329
1,30 44,83 1,5294 1,5294
0,11 39,13 1,3348 1,3348
0,61 36,29 1,2379 1,2379
0,22 35,05 1,1957 1,1957
0,49 34,30 1,1700 1,1700
0,61 104,15 3,5529 1,0812
0,26 22,29 0,7605 0,7605
0,27 20,18 0,6884 0,6884
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,51 10,32 0,3521 -1,3323
0,00 0,00 -1,1119
0,00 0,00 -1,0569
0,18 12,12 0,4134 -0,5566
0,18 72,23 2,4640 -0,5106
2,37 22,45 0,7659 -0,5099
0,43 39,44 1,3453 -0,5025
0,09 23,22 0,7923 -0,4268
0,06 36,05 1,2298 -0,3524
0,18 29,54 1,0076 -0,3110
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-26 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
PM / Philip Morris International Inc. 0,61 2,75 104,15 35,24 3,5529 1,0812
WFC / Wells Fargo & Company 1,17 2,75 82,99 -7,40 2,8313 -0,0454
T / AT&T Inc. 2,71 -15,46 75,18 -1,32 2,5647 0,1196
C / Citigroup Inc. 1,07 2,75 73,40 -13,71 2,5040 -0,2262
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,18 2,75 72,23 -22,07 2,4640 -0,5106
CI / The Cigna Group 0,21 2,75 71,54 18,76 2,4407 0,5072
ABT / Abbott Laboratories 0,50 -14,74 65,00 -1,48 2,2176 0,0594
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,87 2,75 58,40 -3,97 1,9923 0,0405
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,90 2,75 57,94 13,14 1,9767 0,3330
MSFT / Microsoft Corporation 0,14 42,03 56,71 35,26 1,9347 0,5890
VICI / VICI Properties Inc. 1,67 2,75 53,48 10,52 1,8243 0,2713
COF / Capital One Financial Corporation 0,30 53,47 1,8240 1,8240
PLD / Prologis, Inc. 0,52 2,75 52,88 -11,94 1,8040 -0,1233
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,48 2,75 49,70 -3,28 1,6955 0,0462
ETN / Eaton Corporation plc 0,16 23,71 48,13 9,83 1,6418 0,3102
SHEL / Shell plc 0,74 19,32 48,02 16,84 1,6380 0,3190
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,61 44,92 47,84 40,32 1,6321 0,5378
LNT / Alliant Energy Corporation 0,78 2,75 47,50 6,52 1,6205 0,1893
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,25 34,20 46,37 19,24 1,5820 0,3338
GEN / Gen Digital Inc. 1,79 2,75 46,20 -1,22 1,5760 0,0750
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,08 2,75 46,08 -12,07 1,5721 -0,1100
JCI / Johnson Controls International plc 0,54 52,03 45,66 63,53 1,5576 0,6615
WM / Waste Management, Inc. 0,20 28,82 45,65 36,48 1,5574 0,4838
LVS / Las Vegas Sands Corp. 1,23 44,93 1,5329 1,5329
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 1,30 44,83 1,5294 1,5294
SYF / Synchrony Financial 0,86 10,74 44,74 -16,60 1,5263 -0,1954
DHR / Danaher Corporation 0,22 -1,10 44,74 -21,66 1,5263 -0,1483
CCI / Crown Castle Inc. 0,42 33,16 44,18 57,73 1,5071 0,6082
ELV / Elevance Health, Inc. 0,10 -21,75 44,00 -16,83 1,5011 -0,1968
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,14 2,75 42,88 -4,03 1,4627 0,0287
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,30 14,21 42,70 15,88 1,4568 0,2741
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,21 2,75 42,50 -14,06 1,4498 -0,1373
MA / Mastercard Incorporated 0,08 2,75 42,39 1,39 1,4460 0,1042
COP / ConocoPhillips 0,45 2,75 40,03 -7,34 1,3656 -0,0210
EMR / Emerson Electric Co. 0,38 2,75 39,88 -16,89 1,3604 -0,1796
SO / The Southern Company 0,43 -37,42 39,44 -31,50 1,3453 -0,5025
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,35 2,75 39,18 -20,11 1,3367 -0,2374
0XHL / Aon plc 0,11 39,13 1,3348 1,3348
KKR / KKR & Co. Inc. 0,34 11,74 39,06 -23,57 1,3323 -0,3078
DUK / Duke Energy Corporation 0,32 -2,49 38,98 6,24 1,3297 0,1522
DOV / Dover Corporation 0,23 2,75 38,76 -13,91 1,3223 -0,1227
AVGO / Broadcom Inc. 0,20 2,75 37,64 -10,62 1,2839 -0,0675
CNC / Centene Corporation 0,61 36,29 1,2379 1,2379
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,06 -24,84 36,05 -26,87 1,2298 -0,3524
BAC / Bank of America Corporation 0,89 2,75 35,32 -11,49 1,2049 -0,0759
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,22 35,05 1,1957 1,1957
BSX / Boston Scientific Corporation 0,34 -16,22 35,02 -15,81 1,1948 -0,1403
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,22 34,01 34,89 23,02 1,1904 0,2800
VTR / Ventas, Inc. 0,49 34,30 1,1700 1,1700
PR / Permian Resources Corporation 2,74 23,79 32,35 -0,29 1,1035 0,0623
ALL / The Allstate Corporation 0,16 2,75 31,15 5,99 1,0627 0,1194
NVT / nVent Electric plc 0,57 74,30 31,06 47,04 1,0597 0,3816
GOOG / Alphabet Inc. 0,19 13,77 31,02 -10,97 1,0582 -0,0600
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,19 2,75 30,32 -1,00 1,0344 0,0514
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,45 -15,98 29,64 -27,80 1,0112 -0,3065
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,18 -31,59 29,54 -28,11 1,0076 -0,3110
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,28 14,85 29,12 -23,42 0,9934 -0,2271
META / Meta Platforms, Inc. 0,05 8,80 28,68 -13,33 0,9783 -0,0836
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,18 2,75 27,03 -2,24 0,9222 0,0347
FE / FirstEnergy Corp. 0,59 2,75 25,13 10,70 0,8574 0,1287
TT / Trane Technologies plc 0,07 2,75 24,94 8,58 0,8508 0,1136
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -12,68 24,82 -30,46 0,8467 -0,2988
ITT / ITT Inc. 0,18 2,75 24,70 -6,77 0,8427 -0,0077
CRM / Salesforce, Inc. 0,09 -22,25 23,22 -38,86 0,7923 -0,4268
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 2,37 -28,33 22,45 -43,52 0,7659 -0,5099
VRT / Vertiv Holdings Co 0,26 22,29 0,7605 0,7605
CMS / CMS Energy Corporation 0,27 20,18 0,6884 0,6884
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,11 20,19 17,23 0,43 0,5876 0,0372
SW / Smurfit Westrock Plc 0,34 14,28 0,4871 0,4871
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 -49,04 12,12 -59,91 0,4134 -0,5566
INTC / Intel Corporation 0,51 -57,05 10,32 -79,96 0,3521 -1,3323
US85748R0096 / Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund 0,43 -24,74 0,0147 -0,0037
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1119
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0569