Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 635 933 256
Positions actuelles 110
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Mid Cap Value Portfolio a déclaré un total de 110 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 635 933 256 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Mid Cap Value Portfolio sont Zimmer Biomet Holdings, Inc. (US:ZBH) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , Henry Schein, Inc. (US:HSIC) , Truist Financial Corporation (US:TFC) , and U.S. Bancorp (US:USB) . Les nouvelles positions de NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Mid Cap Value Portfolio incluent Hexcel Corporation (US:HXL) , The Toro Company (US:TTC) , NXP Semiconductors N.V. (US:NXPI) , Raymond James Financial, Inc. (US:RJF) , and Ashtead Group plc (GB:AHT) .

NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Mid Cap Value Portfolio - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 7,02 1,0899 0,9319
0,05 8,81 1,3679 0,7284
0,07 4,03 0,6255 0,6255
0,07 6,26 0,9717 0,6182
0,04 7,44 1,1549 0,6091
0,05 3,65 0,5670 0,5670
0,02 3,59 0,5573 0,5573
0,02 3,51 0,5453 0,5453
0,24 9,15 1,4200 0,5428
0,05 3,03 0,4703 0,4703
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 2,50 0,3877 -0,7408
0,05 1,63 0,2527 -0,6494
0,02 3,68 0,5718 -0,5785
0,00 0,00 -0,5446
0,02 3,16 0,4898 -0,4572
0,05 4,34 0,6729 -0,4370
0,11 4,81 0,7461 -0,4140
0,05 3,23 0,5018 -0,4058
0,01 1,30 0,2014 -0,3716
0,19 17,16 2,6634 -0,3559
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-19 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,19 10,05 17,16 -11,31 2,6634 -0,3559
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,44 7,07 13,50 -2,75 2,0946 -0,0707
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,18 -0,85 13,19 5,76 2,0470 0,1010
TFC / Truist Financial Corporation 0,30 6,98 12,91 11,75 2,0041 0,2012
USB / U.S. Bancorp 0,28 -3,58 12,68 3,33 1,9674 0,0533
WTY / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,04 23,98 11,78 12,44 1,8276 0,1935
NTRS / Northern Trust Corporation 0,09 -6,76 11,52 19,84 1,7878 0,2879
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,04 -7,92 11,17 3,86 1,7337 0,0554
KVUE / Kenvue Inc. 0,52 39,23 10,79 21,52 1,6748 0,2892
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,12 -2,51 10,32 6,71 1,6015 0,0927
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,04 -18,10 10,30 -11,49 1,5983 -0,2171
OSK / Oshkosh Corporation 0,09 0,47 10,19 21,26 1,5818 0,2703
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,16 2,01 10,10 1,92 1,5679 0,0212
O / Realty Income Corporation 0,18 6,06 10,09 5,32 1,5655 0,0712
CSX / CSX Corporation 0,31 28,49 10,01 42,47 1,5540 0,4573
VICI / VICI Properties Inc. 0,29 -5,41 9,44 -5,47 1,4654 -0,0930
ES / Eversource Energy 0,15 20,10 9,31 23,02 1,4445 0,2640
BKR / Baker Hughes Company 0,24 86,55 9,15 62,72 1,4200 0,5428
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,04 -18,48 9,13 -2,31 1,4173 -0,0413
EVRG / Evergy, Inc. 0,13 -13,05 9,12 -13,07 1,4148 -0,2215
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,05 44,35 9,07 45,42 1,4080 0,4346
BNZL / Bunzl plc 0,28 60,87 9,07 33,73 1,4071 0,3492
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,05 22,96 9,01 -7,54 1,3981 -0,1221
XEL / Xcel Energy Inc. 0,13 20,56 8,90 15,99 1,3803 0,1838
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,07 25,72 8,89 13,96 1,3796 0,1625
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,05 102,77 8,81 115,08 1,3679 0,7284
EQR / Equity Residential 0,13 8,13 8,73 1,95 1,3544 0,0188
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,41 15,36 8,67 -6,37 1,3452 -0,0992
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,16 -3,24 8,39 -14,22 1,3014 -0,2239
PKG / Packaging Corporation of America 0,04 123,53 7,44 112,75 1,1549 0,6091
PSA / Public Storage 0,02 4,84 7,22 2,79 1,1198 0,0245
CMI / Cummins Inc. 0,02 563,55 7,02 593,29 1,0899 0,9319
DOX / Amdocs Limited 0,08 -19,64 6,97 -19,87 1,0811 -0,2753
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,09 60,74 6,76 47,52 1,0483 0,3338
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,08 10,62 6,70 35,43 1,0400 0,2679
SR / Spire Inc. 0,09 -7,70 6,67 -13,90 1,0349 -0,1736
HPQ / HP Inc. 0,27 3,74 6,54 -8,36 1,0156 -0,0986
MDT / Medtronic plc 0,07 7,92 6,35 4,68 0,9861 0,0391
AMT / American Tower Corporation 0,03 -3,20 6,33 -1,68 0,9823 -0,0221
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,09 7,51 6,28 8,23 0,9740 0,0692
TER / Teradyne, Inc. 0,07 153,89 6,26 176,42 0,9717 0,6182
LUV / Southwest Airlines Co. 0,19 6,23 6,25 2,63 0,9702 0,0197
RS / Reliance, Inc. 0,02 6,86 6,20 16,17 0,9621 0,1295
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,30 -0,46 6,08 -23,60 0,9435 -0,2980
OGS / ONE Gas, Inc. 0,08 -10,55 5,93 -14,97 0,9196 -0,1677
RI / Pernod Ricard SA 0,06 -3,26 5,78 -2,71 0,8975 -0,0300
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,08 87,48 5,57 94,44 0,8636 0,4356
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,07 38,26 5,50 41,03 0,8541 0,2452
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,21 -1,81 5,43 -13,78 0,8420 -0,1397
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,03 -25,22 5,38 -10,76 0,8356 -0,1057
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,03 18,03 5,31 5,50 0,8241 0,0388
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,30 21,13 5,31 4,90 0,8239 0,0342
HOLX / Hologic, Inc. 0,08 8,45 5,20 14,40 0,8064 0,0977
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,03 -34,06 5,16 -29,99 0,8001 -0,3490
CNC / Centene Corporation 0,09 2,46 5,10 -8,39 0,7915 -0,0771
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,05 -25,61 5,06 -21,86 0,7851 -0,2250
TKR / The Timken Company 0,07 12,19 5,06 13,26 0,7850 0,0881
GIS / General Mills, Inc. 0,10 -0,93 4,96 -14,15 0,7699 -0,1317
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,05 8,34 4,93 -0,52 0,7654 -0,0082
VTR / Ventas, Inc. 0,08 -8,13 4,93 -15,63 0,7651 -0,1466
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,20 6,95 4,85 -3,62 0,7523 -0,0323
AD / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0,11 -42,18 4,81 -35,35 0,7461 -0,4140
EXP / Eagle Materials Inc. 0,02 108,82 4,77 90,20 0,7406 0,3491
HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA - Preferred Stock 0,06 -4,39 4,77 -5,56 0,7403 -0,0478
PPG / PPG Industries, Inc. 0,04 15,83 4,63 20,51 0,7186 0,1190
OMC / Omnicom Group Inc. 0,06 9,39 4,57 -5,08 0,7099 -0,0420
HEIA / Heineken N.V. 0,05 -5,15 4,53 1,71 0,7028 0,0080
NVST / Envista Holdings Corporation 0,22 -7,18 4,37 5,10 0,6785 0,0293
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,05 -43,89 4,34 -39,04 0,6729 -0,4370
ABM / ABM Industries Incorporated 0,09 -0,63 4,30 -0,95 0,6666 -0,0100
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,10 12,58 4,24 -4,18 0,6579 -0,0324
EMR / Emerson Electric Co. 0,03 -26,44 4,15 -10,56 0,6445 -0,0798
HXL / Hexcel Corporation 0,07 4,03 0,6255 0,6255
BWA / BorgWarner Inc. 0,12 -4,58 4,01 11,52 0,6219 0,0612
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,03 49,75 3,99 28,68 0,6191 0,1355
AOS / A. O. Smith Corporation 0,06 15,91 3,80 16,29 0,5904 0,0800
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,02 -16,58 3,70 -19,58 0,5744 -0,1436
ALL / The Allstate Corporation 0,02 -48,59 3,68 -50,03 0,5718 -0,5785
TTC / The Toro Company 0,05 3,65 0,5670 0,5670
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,02 -11,97 3,61 -14,04 0,5608 -0,0950
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,02 3,59 0,5573 0,5573
WABC / Westamerica Bancorporation 0,07 9,54 3,55 4,79 0,5504 0,0224
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,02 3,51 0,5453 0,5453
ML / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions 0,09 45,89 3,49 41,56 0,5414 0,1853
SW / Sodexo S.A. 0,06 132,61 3,43 58,86 0,5329 0,1861
LR / Legrand SA 0,03 58,33 3,43 99,77 0,5323 0,2644
AKZA / Akzo Nobel N.V. 0,05 -37,39 3,34 -28,94 0,5176 -0,2146
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,05 -44,08 3,23 -44,42 0,5018 -0,4058
FFIV / F5, Inc. 0,01 1,16 3,20 11,84 0,4971 0,0502
DG / Vinci SA 0,02 -55,49 3,16 -48,01 0,4898 -0,4572
AHT / Ashtead Group plc 0,05 3,03 0,4703 0,4703
ICLR / ICON Public Limited Company 0,02 0,00 3,02 -16,88 0,4685 -0,0982
GNTX / Gentex Corporation 0,13 22,27 2,91 15,37 0,4509 0,0581
COR / Cencora, Inc. 0,01 -67,97 2,50 -65,46 0,3877 -0,7408
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,01 -34,62 2,28 -39,56 0,3533 -0,2344
ADC / Agree Realty Corporation 0,03 -37,50 2,27 -40,84 0,3528 -0,2468
PHM / PulteGroup, Inc. 0,02 1,93 0,2988 0,2988
REG / Regency Centers Corporation 0,02 -3,85 1,74 -7,19 0,2706 -0,0224
DOV / Dover Corporation 0,01 -41,19 1,71 -38,67 0,2654 -0,1696
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,07 22,66 1,67 53,45 0,2590 0,0893
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,07 -49,25 1,64 -48,18 0,2540 -0,2386
PPL / PPL Corporation 0,05 -69,99 1,63 -71,84 0,2527 -0,6494
QGEN / Qiagen N.V. 0,03 1,48 0,2302 0,2302
0IRE / Fortive Corporation 0,03 1,40 0,2177 0,2177
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 1,36 0,2113 0,2113
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 -67,30 1,30 -64,20 0,2014 -0,3716
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 -66,24 0,96 -65,62 0,1485 -0,2858
RAL / Ralliant Corporation 0,01 0,44 0,0675 0,0675
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5446
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,37 -0,0569 -0,0569
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,80 -0,1243 -0,1243