Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 729 339 271
Positions actuelles 120
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Equity Income Portfolio a déclaré un total de 120 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 729 339 271 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Equity Income Portfolio sont MetLife, Inc. (US:MET) , The Southern Company (US:SO) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Les nouvelles positions de NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Equity Income Portfolio incluent Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and The Allstate Corporation (US:ALL) .

NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Equity Income Portfolio - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,06 12,30 1,6570 1,6570
0,05 8,93 1,2030 1,2030
0,05 7,69 1,0361 1,0361
0,04 6,97 0,9396 0,9396
0,03 7,95 1,0707 0,9038
0,02 4,46 0,6008 0,6008
0,02 5,66 0,7627 0,5025
0,09 3,33 0,4493 0,4493
0,01 4,20 0,5655 0,3976
0,06 4,53 0,6103 0,3826
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 1,67 0,2256 -0,5803
0,01 1,67 0,2256 -0,5803
0,16 9,64 1,2998 -0,5792
0,02 5,74 0,7736 -0,5153
0,10 8,76 1,1806 -0,4868
0,48 10,02 1,3510 -0,4719
0,04 9,49 1,2793 -0,4573
0,29 7,46 1,0048 -0,4384
0,05 4,53 0,6110 -0,4278
0,09 9,64 1,2990 -0,4123
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-19 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MET / MetLife, Inc. 0,20 -2,58 15,82 -2,42 2,1319 -0,0601
SO / The Southern Company 0,16 0,00 15,09 -0,13 2,0341 -0,0094
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,09 1,53 14,61 5,26 1,9694 0,0923
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,15 -11,98 14,02 2,59 1,8893 0,0415
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 -2,78 13,91 14,90 1,8749 0,2377
WFC / Wells Fargo & Company 0,17 -22,52 13,78 -13,53 1,8576 -0,2979
ELV / Elevance Health, Inc. 0,03 -2,91 13,41 -13,18 1,8077 -0,2813
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,05 -12,32 12,87 5,08 1,7349 0,0782
C / Citigroup Inc. 0,15 -5,21 12,74 13,66 1,7171 0,2013
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,10 3,13 12,54 -6,52 1,6898 -0,1238
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,06 12,30 1,6570 1,6570
PM / Philip Morris International Inc. 0,06 -24,14 11,46 -12,96 1,5445 -0,2359
CB / Chubb Limited 0,04 -16,50 11,34 -19,89 1,5287 -0,3861
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,20 -11,75 11,34 -4,95 1,5279 -0,0850
EQR / Equity Residential 0,16 1,27 10,78 -4,52 1,4535 -0,0739
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,11 -7,70 10,23 8,65 1,3790 0,1056
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,06 7,73 10,19 -18,99 1,3736 -0,3276
BA / The Boeing Company 0,05 -0,83 10,09 21,84 1,3603 0,2400
KVUE / Kenvue Inc. 0,48 -14,80 10,02 -25,64 1,3510 -0,4719
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,11 1,22 9,85 -18,43 1,3273 -0,3053
COP / ConocoPhillips 0,11 25,92 9,81 7,60 1,3227 0,0894
FP / TotalEnergies SE 0,16 -27,07 9,64 -30,60 1,2998 -0,5792
IP / International Paper Company 0,21 2,13 9,64 -10,35 1,2996 -0,1549
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,09 -15,98 9,64 -23,84 1,2990 -0,4123
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,04 -7,99 9,54 2,86 1,2857 0,0316
GE / General Electric Company 0,04 -42,52 9,49 -26,09 1,2793 -0,4573
CVS / CVS Health Corporation 0,14 0,00 9,48 1,82 1,2770 0,0186
AEE / Ameren Corporation 0,09 0,00 9,10 -4,34 1,2265 -0,0600
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 8,93 1,2030 1,2030
AIG / American International Group, Inc. 0,10 -27,84 8,76 -28,97 1,1806 -0,4868
CL / Colgate-Palmolive Company 0,09 30,62 8,51 26,72 1,1473 0,2389
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,06 -26,45 8,24 -24,58 1,1100 -0,3667
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,12 0,48 8,20 -11,45 1,1054 -0,1472
DIS / The Walt Disney Company 0,07 -8,35 8,15 15,15 1,0982 0,1413
CI / The Cigna Group 0,02 0,00 8,08 0,49 1,0883 0,0016
NWSA / News Corporation 0,27 -23,63 7,99 -16,62 1,0773 -0,2189
BAC / Bank of America Corporation 0,17 -2,34 7,99 10,76 1,0769 0,1013
CRM / Salesforce, Inc. 0,03 533,39 7,95 543,84 1,0707 0,9038
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,18 2,65 7,92 15,61 1,0679 0,1412
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -31,91 7,89 -9,77 1,0640 -0,1192
PG / The Procter & Gamble Company 0,05 7,69 1,0361 1,0361
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,04 -0,19 7,60 15,32 1,0240 0,1330
LUV / Southwest Airlines Co. 0,23 0,00 7,56 -3,39 1,0191 -0,0393
WY / Weyerhaeuser Company 0,29 -20,38 7,46 -30,14 1,0048 -0,4384
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,44 -23,06 7,38 -14,09 0,9945 -0,1669
CSX / CSX Corporation 0,23 21,55 7,37 34,78 0,9934 0,2538
L / Loews Corporation 0,08 -11,63 7,24 -11,86 0,9762 -0,1351
FITB / Fifth Third Bancorp 0,17 1,58 7,15 6,58 0,9630 0,0564
GOOG / Alphabet Inc. 0,04 6,97 0,9396 0,9396
USB / U.S. Bancorp 0,15 12,15 6,77 20,21 0,9123 0,1508
FI / Fiserv, Inc. 0,04 -8,21 6,36 -28,35 0,8572 -0,3429
ACN / Accenture plc 0,02 1,96 6,22 -2,34 0,8382 -0,0229
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,14 0,00 6,09 11,96 0,8211 0,0852
SRE / Sempra 0,08 0,00 6,09 6,18 0,8203 0,0452
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,06 0,00 5,97 -8,23 0,8042 -0,0750
MDT / Medtronic plc 0,07 -19,84 5,94 -22,24 0,8003 -0,2323
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 1,10 5,74 -39,78 0,7736 -0,5153
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 194,00 5,66 194,13 0,7627 0,5025
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,10 3,88 5,63 -8,94 0,7591 -0,0773
D / Dominion Energy, Inc. 0,10 -15,98 5,46 -15,30 0,7363 -0,1359
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,03 0,93 5,02 27,31 0,6766 0,1435
VTRS / Viatris Inc. 0,55 0,00 4,95 2,52 0,6677 0,0143
FTV / Fortive Corporation 0,09 110,81 4,89 50,15 0,6594 0,2188
SLB / Schlumberger Limited 0,14 18,71 4,89 -4,01 0,6590 -0,0298
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,01 7,40 4,82 38,07 0,6496 0,1776
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,07 -12,14 4,63 -13,95 0,6236 -0,1036
CMI / Cummins Inc. 0,01 0,00 4,57 4,50 0,6165 0,0245
WMT / Walmart Inc. 0,05 -47,02 4,53 -40,99 0,6110 -0,4278
MRK / Merck & Co., Inc. 0,06 204,94 4,53 169,04 0,6103 0,3826
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,02 -2,75 4,52 5,09 0,6094 0,0276
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,07 -16,30 4,48 -12,03 0,6044 -0,0849
ALL / The Allstate Corporation 0,02 4,46 0,6008 0,6008
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,75 4,40 -3,28 0,5926 -0,0220
CMCSA / Comcast Corporation 0,12 0,00 4,33 -3,28 0,5836 -0,0218
EQT / EQT Corporation 0,07 -27,21 4,25 -20,56 0,5724 -0,1505
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 67,11 4,20 248,50 0,5655 0,3976
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,04 -21,91 4,17 -31,82 0,5626 -0,2652
EXE / Expand Energy Corporation 0,04 32,91 4,15 39,64 0,5593 0,1574
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,11 9,59 3,87 -0,41 0,5218 -0,0040
STT / State Street Corporation 0,03 97,50 3,68 134,59 0,4964 0,2841
RYN / Rayonier Inc. 0,17 4,89 3,66 -16,55 0,4933 -0,0998
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,02 11,89 3,48 54,55 0,4689 0,1645
BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security 0,05 0,00 3,36 13,69 0,4523 0,0530
CRBG / Corebridge Financial, Inc. 0,09 3,33 0,4493 0,4493
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 -33,31 3,33 -38,59 0,4482 -0,2839
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 0,00 3,18 -18,51 0,4290 -0,0992
AGCO / AGCO Corporation 0,03 9,25 3,17 21,77 0,4267 0,0751
PSX / Phillips 66 0,03 94,85 3,16 88,27 0,4261 0,1990
SOBO / South Bow Corporation 0,12 681,31 3,15 695,71 0,4247 0,3711
TRP / TC Energy Corporation 0,06 -13,52 3,12 -10,64 0,4202 -0,0515
MAT / Mattel, Inc. 0,15 -13,50 2,98 -12,21 0,4013 -0,0573
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 -0,11 2,92 -6,85 0,3941 -0,0303
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,06 7,08 2,80 -18,72 0,3774 -0,0885
VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock 0,03 0,00 2,80 4,29 0,3768 0,0142
INTC / Intel Corporation 0,12 7,49 2,79 6,01 0,3760 0,0202
WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. 0,03 10,44 2,56 5,21 0,3457 0,0160
HES / Hess Corporation 0,02 24,27 2,48 7,78 0,3341 0,0231
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,11 -28,61 2,24 -45,20 0,3013 -0,2504
ADBE / Adobe Inc. 0,01 -31,64 2,21 -31,07 0,2973 -0,1353
DG / Dollar General Corporation 0,02 -39,16 2,07 -20,87 0,2790 -0,0747
MMM / 3M Company 0,01 -26,94 2,06 -24,27 0,2775 -0,0902
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,01 -15,01 1,94 -11,96 0,2610 -0,0364
VZ / Verizon Communications Inc. 0,04 -5,34 1,92 -9,70 0,2585 -0,0287
CVX / Chevron Corporation 0,01 462,25 1,83 381,10 0,2472 0,1956
BIIB / Biogen Inc. 0,01 0,00 1,79 -8,26 0,2411 -0,0225
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,01 -76,47 1,67 -71,92 0,2256 -0,5803
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,01 -76,47 1,67 -71,92 0,2256 -0,5803
MS / Morgan Stanley 0,01 -8,66 1,62 10,24 0,2177 0,0196
XEL / Xcel Energy Inc. 0,02 53,12 1,61 62,87 0,2176 0,0616
RAL / Ralliant Corporation 0,03 1,52 0,2045 0,2045
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,01 -61,83 1,31 -48,12 0,1771 -0,1654
SUI / Sun Communities, Inc. 0,01 1,31 0,1762 0,1762
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -28,75 1,17 -37,95 0,1572 -0,0969
US65339F7134 / NEXTERA ENERGY INC 6.926% PC 09/01/2025 0,03 0,00 1,14 -2,22 0,1541 -0,0040
T / AT&T Inc. 0,04 0,00 1,13 2,36 0,1520 0,0030
HUM / Humana Inc. 0,00 0,00 0,95 -7,57 0,1285 -0,0110
GPN / Global Payments Inc. 0,01 0,92 0,1240 0,1240
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,02 0,00 0,76 -3,43 0,1025 -0,0039
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 -57,57 0,72 -48,27 0,0968 -0,0909
PCG / PG&E Corporation 0,03 0,00 0,43 -18,88 0,0585 -0,0138