Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 448 542 951
Positions actuelles 70
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Northwest Quadrant Wealth Management, LLC a déclaré un total de 70 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 448 542 951 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Northwest Quadrant Wealth Management, LLC sont Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (US:TFLO) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , and iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) . Les nouvelles positions de Northwest Quadrant Wealth Management, LLC incluent General Electric Company (US:GE) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , .

Northwest Quadrant Wealth Management, LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
4,77 116,53 25,9799 1,4417
0,49 41,11 9,1654 0,5432
0,20 56,47 12,5898 0,2738
0,00 1,31 0,2914 0,0603
0,00 0,25 0,0564 0,0564
0,00 0,25 0,0550 0,0550
0,00 0,24 0,0537 0,0537
0,00 0,22 0,0485 0,0485
0,00 0,21 0,0464 0,0464
0,00 0,21 0,0463 0,0463
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,53 40,42 9,0107 -0,8175
0,24 26,95 6,0086 -0,6559
0,99 49,99 11,1457 -0,4867
0,40 43,76 9,7556 -0,2093
0,07 5,95 1,3264 -0,1213
0,02 3,61 0,8051 -0,1136
0,01 3,04 0,6784 -0,1046
0,00 2,29 0,5102 -0,0587
0,01 0,99 0,2215 -0,0486
0,00 0,68 0,1522 -0,0332
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 4,77 0,69 116,53 11,46 25,9799 1,4417
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,20 -0,54 56,47 7,61 12,5898 0,2738
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0,99 0,89 49,99 0,87 11,1457 -0,4867
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,40 -1,39 43,76 3,06 9,7556 -0,2093
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,49 1,41 41,11 11,90 9,1654 0,5432
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 1,53 1,83 40,42 -3,48 9,0107 -0,8175
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,24 -5,05 26,95 -5,09 6,0086 -0,6559
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,14 0,42 26,36 5,12 5,8777 -0,0088
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,07 -1,95 5,95 -3,55 1,3264 -0,1213
AAPL / Apple Inc. 0,02 -0,12 3,61 -7,74 0,8051 -0,1136
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 3,04 -8,81 0,6784 -0,1046
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,11 2,69 4,76 0,5987 -0,0029
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,03 2,29 -5,61 0,5102 -0,0587
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -0,13 1,98 15,21 0,4424 0,0380
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,34 1,50 18,14 0,3341 0,0363
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,10 1,44 14,13 0,3206 0,0247
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 1,75 1,40 12,59 0,3110 0,0200
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,15 1,31 32,83 0,2914 0,0603
DE / Deere & Company 0,00 0,24 1,28 8,67 0,2849 0,0088
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -0,11 1,00 2,45 0,2239 -0,0063
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,87 0,99 -13,65 0,2215 -0,0486
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,44 0,99 1,33 0,2206 -0,0085
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -4,46 0,82 -10,75 0,1834 -0,0328
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 2,75 0,72 13,47 0,1598 0,0116
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 -0,50 0,70 11,92 0,1550 0,0091
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -6,21 0,68 -13,67 0,1522 -0,0332
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,26 0,68 18,85 0,1519 0,0174
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,24 0,57 4,01 0,1273 -0,0016
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,12 0,54 4,62 0,1213 -0,0008
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,85 0,54 15,88 0,1204 0,0109
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -4,41 0,52 -13,28 0,1151 -0,0247
PCAR / PACCAR Inc 0,01 0,25 0,49 -2,21 0,1085 -0,0082
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,09 0,46 17,69 0,1024 0,0108
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -0,64 0,45 -12,48 0,1002 -0,0203
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,57 0,41 -5,12 0,0910 -0,0100
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,45 0,39 18,90 0,0870 0,0099
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 -3,48 0,39 -9,74 0,0868 -0,0145
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -5,20 0,39 48,46 0,0862 0,0250
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,26 0,37 13,66 0,0818 0,0061
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,23 0,36 65,00 0,0810 0,0293
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 0,00 0,36 23,53 0,0797 0,0117
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,10 0,36 13,42 0,0793 0,0059
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,71 0,34 -10,70 0,0763 -0,0137
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,27 0,34 -2,31 0,0756 -0,0059
AXP / American Express Company 0,00 0,29 0,33 19,00 0,0741 0,0085
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,30 0,32 2,90 0,0712 -0,0017
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 -0,09 0,31 0,97 0,0695 -0,0029
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,24 0,29 30,09 0,0656 0,0124
MKL / Markel Group Inc. 0,00 0,00 0,28 6,90 0,0623 0,0009
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 0,78 0,28 13,41 0,0622 0,0043
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,63 0,28 0,00 0,0621 -0,0033
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,44 0,27 3,47 0,0599 -0,0009
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -14,21 0,27 -24,29 0,0591 -0,0231
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,44 0,27 12,29 0,0591 0,0035
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 0,26 -2,63 0,0579 -0,0047
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,00 0,10 0,25 16,67 0,0564 0,0056
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,25 0,0564 0,0564
MS / Morgan Stanley 0,00 0,23 0,25 21,08 0,0552 0,0072
GE / General Electric Company 0,00 0,25 0,0550 0,0550
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,57 0,25 -9,93 0,0548 -0,0092
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,24 0,0537 0,0537
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,36 0,24 12,15 0,0536 0,0033
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,62 0,24 -5,98 0,0527 -0,0063
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,01 0,65 0,23 12,32 0,0511 0,0033
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,22 0,0485 0,0485
PSX / Phillips 66 0,00 -0,77 0,21 -4,04 0,0479 -0,0047
SYY / Sysco Corporation 0,00 0,25 0,21 0,95 0,0474 -0,0019
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,49 0,21 -24,55 0,0468 -0,0184
RTX / RTX Corporation 0,00 0,21 0,0464 0,0464
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,21 0,0463 0,0463
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000