Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 189 636 826
Positions actuelles 94
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

NorthStar Asset Management LLC /NJ/ a déclaré un total de 94 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 189 636 826 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de NorthStar Asset Management LLC /NJ/ sont Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (US:GSLC) , iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF (US:IUSG) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF (US:VOT) , and Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (US:GBIL) . Les nouvelles positions de NorthStar Asset Management LLC /NJ/ incluent Netflix, Inc. (US:NFLX) , CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , RTX Corporation (US:RTX) , and General Electric Company (US:GE) .

NorthStar Asset Management LLC /NJ/ - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 2,38 1,2573 1,1186
0,08 12,95 6,8300 1,0824
0,08 7,68 4,0477 0,6989
0,13 19,11 10,0790 0,4306
0,04 11,09 5,8493 0,3522
0,02 0,92 0,4865 0,3470
0,01 3,92 2,0680 0,3138
0,00 3,29 1,7368 0,2721
0,01 3,79 1,9981 0,2010
0,00 0,80 0,4238 0,1429
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 4,46 2,3500 -0,7860
0,03 6,31 3,3252 -0,7703
0,01 4,42 2,3296 -0,4856
0,16 19,49 10,2772 -0,4651
2,19 2,22 1,1714 -0,3518
0,02 3,98 2,1003 -0,2825
0,00 3,78 1,9952 -0,2576
0,06 5,42 2,8564 -0,2416
0,01 0,93 0,4894 -0,2171
0,07 3,10 1,6368 -0,1981
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-12 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0,16 2,87 19,49 13,43 10,2772 -0,4651
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,13 4,65 19,11 23,85 10,0790 0,4306
NVDA / NVIDIA Corporation 0,08 -3,35 12,95 40,91 6,8300 1,0824
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,04 8,53 11,09 26,16 5,8493 0,3522
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,08 43,35 7,68 43,30 4,0477 0,6989
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,11 4,37 6,46 17,05 3,4074 -0,0438
AAPL / Apple Inc. 0,03 4,22 6,31 -3,74 3,3252 -0,7703
ILCV / iShares Trust - iShares Morningstar Value ETF 0,06 6,77 5,42 9,30 2,8564 -0,2416
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,07 2,81 4,78 17,62 2,5203 -0,0203
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 4,58 4,66 23,65 2,4599 0,1010
ISCG / iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF 0,09 5,33 4,54 16,34 2,3956 -0,0458
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -2,59 4,46 -11,15 2,3500 -0,7860
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -11,22 4,42 -1,89 2,3296 -0,4856
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 2,96 4,14 18,72 2,1839 0,0029
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,02 2,14 3,98 4,51 2,1003 -0,2825
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 5,49 3,92 39,79 2,0680 0,3138
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 12,06 3,79 31,84 1,9981 0,2010
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,31 3,78 5,00 1,9952 -0,2576
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 9,77 3,29 40,61 1,7368 0,2721
CEMB / iShares, Inc. - iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF 0,07 5,16 3,10 5,76 1,6368 -0,1981
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 2,89 2,79 21,60 1,4698 0,0368
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 17,56 2,65 29,89 1,3982 0,1216
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,03 843,28 2,38 978,73 1,2573 1,1186
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 7,47 2,24 22,02 1,1812 0,0336
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 2,19 -0,13 2,22 -8,83 1,1714 -0,3518
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 9,11 1,86 3,00 0,9794 -0,1484
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 1,49 1,73 21,75 0,9124 0,0236
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 9,70 1,69 11,46 0,8926 -0,0567
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 8,86 1,55 -2,46 0,8161 -0,1760
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 4,52 1,28 19,94 0,6756 0,0077
V / Visa Inc. 0,00 16,48 1,12 18,04 0,5902 -0,0027
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 13,85 1,08 25,20 0,5689 0,0303
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 7,56 1,06 18,63 0,5577 0,0006
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,00 -3,72 1,04 22,13 0,5504 0,0160
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 5,08 0,94 -3,21 0,4934 -0,1111
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 -0,18 0,93 -17,88 0,4894 -0,2171
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,02 307,59 0,92 313,45 0,4865 0,3470
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 17,06 0,91 33,38 0,4808 0,0534
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 8,56 0,90 15,93 0,4724 -0,0104
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,03 0,09 0,82 16,67 0,4323 -0,0067
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 2,72 0,82 12,23 0,4310 -0,0242
IDHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Quality ETF 0,02 3,44 0,82 13,99 0,4298 -0,0174
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -0,50 0,81 0,50 0,4246 -0,0766
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 8,64 0,80 78,84 0,4238 0,1429
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,03 0,79 0,74 4,94 0,3927 -0,0510
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 1,73 0,73 -9,86 0,3857 -0,1217
MO / Altria Group, Inc. 0,01 6,31 0,71 3,95 0,3750 -0,0531
MA / Mastercard Incorporated 0,00 14,27 0,69 17,09 0,3654 -0,0043
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -2,16 0,63 -11,35 0,3297 -0,1111
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 0,71 0,62 3,00 0,3265 -0,0493
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,33 0,61 -14,19 0,3225 -0,1228
INTU / Intuit Inc. 0,00 2,38 0,61 31,25 0,3215 0,0313
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,01 4,03 0,55 -2,14 0,2899 -0,0613
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,01 0,00 0,51 19,26 0,2712 0,0015
BX / Blackstone Inc. 0,00 -1,83 0,50 5,06 0,2627 -0,0338
CI / The Cigna Group 0,00 -17,20 0,48 -16,81 0,2535 -0,1078
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 8,53 0,45 13,60 0,2381 -0,0104
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 18,54 0,45 39,38 0,2356 0,0354
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -6,89 0,44 20,88 0,2322 0,0040
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 -2,24 0,44 2,82 0,2313 -0,0356
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 6,78 0,42 1,71 0,2197 -0,0360
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 3,37 0,42 3,48 0,2196 -0,0322
O / Realty Income Corporation 0,01 10,90 0,39 10,23 0,2047 -0,0157
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 -1,09 0,39 -0,51 0,2042 -0,0392
ENB / Enbridge Inc. 0,01 -0,42 0,39 1,85 0,2038 -0,0334
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,00 5,78 0,35 6,04 0,1853 -0,0219
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,00 0,00 0,35 30,71 0,1844 0,0170
AXP / American Express Company 0,00 2,25 0,35 21,25 0,1836 0,0041
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 8,74 0,35 33,46 0,1834 0,0203
BAC / Bank of America Corporation 0,01 5,92 0,34 20,00 0,1808 0,0023
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 1,55 0,34 36,25 0,1805 0,0232
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 1,92 0,33 -1,49 0,1747 -0,0353
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,01 40,84 0,31 43,38 0,1660 0,0285
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 10,14 0,29 39,34 0,1550 0,0227
MCD / McDonald's Corporation 0,00 3,62 0,29 -2,98 0,1545 -0,0346
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,01 16,98 0,29 18,60 0,1516 0,0001
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 16,22 0,28 27,93 0,1499 0,0105
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 2,27 0,26 28,71 0,1376 0,0107
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 0,26 0,1366 0,1366
SO / The Southern Company 0,00 2,18 0,26 1,98 0,1360 -0,0220
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,26 0,1349 0,1349
WMT / Walmart Inc. 0,00 10,57 0,26 23,19 0,1348 0,0050
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 -0,83 0,24 0,00 0,1247 -0,0232
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,24 0,1246 0,1246
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,23 0,1223 0,1223
EVT / Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund 0,01 -0,72 0,23 3,21 0,1187 -0,0182
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 0,22 0,1168 0,1168
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,22 0,1158 0,1158
PFE / Pfizer Inc. 0,01 -3,49 0,22 -7,63 0,1153 -0,0328
RTX / RTX Corporation 0,00 0,21 0,1099 0,1099
AWF / AllianceBernstein Global High Income Fund 0,02 -12,19 0,21 -9,65 0,1088 -0,0341
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,00 -8,43 0,21 -9,29 0,1081 -0,0336
GE / General Electric Company 0,00 0,20 0,1059 0,1059
RVT / Royce Small-Cap Trust, Inc. 0,01 1,99 0,16 7,64 0,0820 -0,0082
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000