Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 61 528 627 |
| Positions actuelles | 49 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
FMCE - FM Compounders Equity ETF a déclaré un total de 49 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 61 528 627 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de FMCE - FM Compounders Equity ETF sont Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , The Progressive Corporation (US:PGR) , American Express Company (US:AXP) , and Visa Inc. (US:V) . Les nouvelles positions de FMCE - FM Compounders Equity ETF incluent Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Veralto Corporation (US:VLTO) , and Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,24 | 3,6473 | 3,2903 | |
| 0,01 | 1,99 | 3,2422 | 3,2422 | |
| 0,02 | 1,84 | 2,9867 | 2,6829 | |
| 0,00 | 1,53 | 2,4893 | 2,4661 | |
| 0,01 | 1,46 | 2,3784 | 2,3784 | |
| 3,60 | 5,8479 | 2,2957 | ||
| 0,00 | 1,47 | 2,3916 | 2,1084 | |
| 0,01 | 1,25 | 2,0310 | 2,0310 | |
| 0,00 | 1,55 | 2,5278 | 1,6725 | |
| 0,00 | 0,91 | 1,4865 | 1,4865 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,55 | 0,8999 | -2,0784 | |
| 0,01 | 2,87 | 4,6703 | -1,5238 | |
| 0,01 | 3,20 | 5,2014 | -1,4390 | |
| 0,00 | 2,31 | 3,7554 | -1,4211 | |
| 0,00 | 0,57 | 0,9191 | -0,7527 | |
| 0,00 | 0,35 | 0,5713 | -0,5628 | |
| 0,01 | 0,49 | 0,7969 | -0,5586 | |
| 0,01 | 0,87 | 1,4213 | -0,5296 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,5011 | ||
| 0,01 | 0,68 | 1,1031 | -0,5010 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-29 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | 0,76 | 4,60 | -1,18 | 7,4810 | -0,2537 | |||
| US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund | 3,60 | 68,23 | 5,8479 | 2,2957 | |||||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,01 | 0,94 | 3,55 | 1,98 | 5,7714 | -0,0107 | |||
| AXP / American Express Company | 0,01 | -18,08 | 3,20 | -19,95 | 5,2014 | -1,4390 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | -23,48 | 2,87 | -22,97 | 4,6703 | -1,5238 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | -27,05 | 2,31 | -25,85 | 3,7554 | -1,4211 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,01 | 1 042,07 | 2,24 | 947,66 | 3,6473 | 3,2903 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | 2,88 | 2,03 | 19,65 | 3,2996 | 0,4817 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | 1,99 | 3,2422 | 3,2422 | |||||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,02 | 1 123,22 | 1,84 | 813,43 | 2,9867 | 2,6829 | |||
| BL / BlackLine, Inc. | 0,03 | 30,80 | 1,72 | 51,46 | 2,7913 | 0,9083 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,01 | 22,91 | 1,59 | 21,93 | 2,5866 | 0,4182 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 201,63 | 1,55 | 202,33 | 2,5278 | 1,6725 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 10 150,00 | 1,53 | 11 669,23 | 2,4893 | 2,4661 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 790,59 | 1,47 | 764,71 | 2,3916 | 2,1084 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 1,46 | 2,3784 | 2,3784 | |||||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,01 | 0,31 | 1,45 | -4,47 | 2,3663 | -0,1638 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,07 | 45,16 | 1,36 | 19,60 | 2,2147 | 0,3225 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,03 | 0,27 | 1,33 | -6,80 | 2,1632 | -0,2085 | |||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,01 | 1,25 | 2,0310 | 2,0310 | |||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 225,90 | 1,25 | 278,42 | 2,0253 | 1,4778 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,01 | -0,72 | 1,22 | -13,13 | 1,9800 | -0,3489 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | 1,66 | 1,07 | -0,65 | 1,7399 | -0,0495 | |||
| GE / General Electric Company | 0,00 | 51,55 | 1,07 | 80,24 | 1,7354 | 0,7506 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,02 | 2,68 | 1,06 | 7,91 | 1,7316 | 0,0916 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 0,91 | 1,4865 | 1,4865 | |||||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | 0,89 | 1,4470 | 1,4470 | |||||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,01 | -2,42 | 0,87 | -25,58 | 1,4213 | -0,5296 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 320,77 | 0,81 | 237,66 | 1,3125 | 0,9148 | |||
| ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. | 0,01 | -30,94 | 0,68 | -29,74 | 1,1031 | -0,5010 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,00 | 0,62 | 1,0014 | 1,0014 | |||||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,00 | 0,61 | 1,0002 | 1,0002 | |||||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | -11,30 | 0,61 | -20,29 | 0,9846 | -0,2777 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | -43,45 | 0,57 | -43,78 | 0,9191 | -0,7527 | |||
| WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. | 0,00 | -68,01 | 0,55 | -69,14 | 0,8999 | -2,0784 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | 0,33 | 0,53 | -2,95 | 0,8569 | -0,0447 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | -10,95 | 0,52 | -14,00 | 0,8496 | -0,1607 | |||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,00 | 0,13 | 0,51 | -4,65 | 0,8349 | -0,0596 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 8,58 | 0,49 | 9,09 | 0,8007 | 0,0499 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,01 | -37,08 | 0,49 | -40,00 | 0,7969 | -0,5586 | |||
| ESGR / Enstar Group Limited | 0,00 | -37,47 | 0,48 | -37,09 | 0,7819 | -0,4874 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,01 | 1,12 | 0,45 | -26,77 | 0,7269 | -0,2864 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | 3,04 | 0,42 | 3,16 | 0,6906 | 0,0066 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,00 | 2,90 | 0,40 | -1,25 | 0,6450 | -0,0218 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 2,02 | 0,36 | 4,00 | 0,5921 | 0,0095 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,00 | -46,73 | 0,35 | -48,53 | 0,5713 | -0,5628 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -2,20 | 0,33 | 1,55 | 0,5332 | -0,0029 | |||
| WST / West Pharmaceutical Services, Inc. | 0,00 | 0,27 | 0,4366 | 0,4366 | |||||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 1,15 | 0,20 | 8,15 | 0,3237 | 0,0166 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0375 | ||||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5011 | ||||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2767 |
