Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 95 198 867 |
| Positions actuelles | 31 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Northern Lights Fund Trust IV - Brookstone Value Stock ETF a déclaré un total de 31 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 95 198 867 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Northern Lights Fund Trust IV - Brookstone Value Stock ETF sont The Boeing Company (US:BA) , Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , General Dynamics Corporation (US:GD) , and Lockheed Martin Corporation (US:LMT) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,99 | 1,0418 | 1,0418 | ||
| 0,02 | 3,80 | 3,9998 | 0,7275 | |
| 0,05 | 3,72 | 3,9214 | 0,5134 | |
| 0,04 | 3,60 | 3,7875 | 0,4748 | |
| 0,03 | 3,48 | 3,6612 | 0,4549 | |
| 0,01 | 3,56 | 3,7498 | 0,4475 | |
| 0,02 | 3,47 | 3,6499 | 0,4181 | |
| 0,01 | 3,47 | 3,6537 | 0,3600 | |
| 0,03 | 3,19 | 3,3618 | 0,3501 | |
| 0,01 | 3,50 | 3,6810 | 0,3473 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,45 | 2,5743 | -0,7066 | |
| 0,04 | 2,43 | 2,5580 | -0,6998 | |
| 0,06 | 2,67 | 2,8063 | -0,5632 | |
| 0,04 | 2,73 | 2,8793 | -0,4798 | |
| 0,02 | 2,79 | 2,9331 | -0,3951 | |
| 0,02 | 2,83 | 2,9828 | -0,3836 | |
| 0,04 | 2,81 | 2,9617 | -0,2987 | |
| 0,12 | 2,90 | 3,0499 | -0,2866 | |
| 0,03 | 3,02 | 3,1817 | -0,1881 | |
| 0,02 | 2,94 | 3,0910 | -0,1598 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-30 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA / The Boeing Company | 0,02 | 11,30 | 3,80 | 32,14 | 3,9998 | 0,7275 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,05 | 11,12 | 3,72 | 24,38 | 3,9214 | 0,5134 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,04 | 11,27 | 3,60 | 23,61 | 3,7875 | 0,4748 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,01 | 11,33 | 3,56 | 22,75 | 3,7498 | 0,4475 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,01 | 11,44 | 3,50 | 19,36 | 3,6810 | 0,3473 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,03 | 11,32 | 3,48 | 23,43 | 3,6612 | 0,4549 | |||
| EFX / Equifax Inc. | 0,01 | 11,29 | 3,47 | 19,90 | 3,6537 | 0,3600 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,02 | 11,26 | 3,47 | 22,09 | 3,6499 | 0,4181 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,14 | 11,16 | 3,34 | 12,46 | 3,5154 | 0,1355 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,03 | 10,86 | 3,33 | 10,10 | 3,5026 | 0,0643 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,02 | 11,28 | 3,33 | 13,06 | 3,5013 | 0,1534 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | 11,00 | 3,31 | 8,88 | 3,4849 | 0,0247 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,05 | 11,20 | 3,19 | 8,38 | 3,3619 | 0,0080 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,03 | 11,44 | 3,19 | 20,67 | 3,3618 | 0,3501 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,01 | 11,46 | 3,12 | 7,80 | 3,2899 | -0,0092 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,04 | 11,52 | 3,10 | 10,32 | 3,2643 | 0,0655 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,03 | 11,38 | 3,07 | 6,46 | 3,2281 | -0,0504 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,02 | 11,31 | 3,03 | 4,70 | 3,1902 | -0,1037 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,01 | 11,37 | 3,03 | 5,44 | 3,1859 | -0,0814 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,03 | 11,07 | 3,02 | 2,09 | 3,1817 | -0,1881 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,02 | 11,29 | 3,02 | 3,85 | 3,1776 | -0,1308 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,02 | 11,26 | 2,94 | 2,77 | 3,0910 | -0,1598 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,12 | 11,18 | 2,90 | -1,19 | 3,0499 | -0,2866 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,02 | 11,14 | 2,83 | -4,19 | 2,9828 | -0,3836 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,04 | 11,28 | 2,81 | -1,78 | 2,9617 | -0,2987 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,02 | 11,23 | 2,79 | -4,75 | 2,9331 | -0,3951 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,04 | 11,24 | 2,73 | -7,35 | 2,8793 | -0,4798 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,06 | 11,17 | 2,67 | -9,97 | 2,8063 | -0,5632 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | 11,38 | 2,45 | -15,16 | 2,5743 | -0,7066 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,04 | 11,27 | 2,43 | -15,13 | 2,5580 | -0,6998 | |||
| BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) | 0,99 | 1,0418 | 1,0418 |
