Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 31 072 632
Positions actuelles 8
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

RQIAX - RESQ Strategic Income Fund Class A Shares a déclaré un total de 8 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 31 072 632 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de RQIAX - RESQ Strategic Income Fund Class A Shares sont First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (US:SPTL) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF (US:VGLT) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , and iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) . Les nouvelles positions de RQIAX - RESQ Strategic Income Fund Class A Shares incluent First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

RQIAX - RESQ Strategic Income Fund Class A Shares - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
5,28 16,9949 16,7455
0,04 3,29 10,5970 0,5891
0,06 3,27 10,5303 0,5796
0,20 5,18 16,6969 0,4995
0,08 4,66 15,0052 0,4351
0,05 4,59 14,7830 0,3595
0,05 3,17 10,2113 0,0058
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 1,64 5,2790 -4,6241
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 5,28 6 412,35 16,9949 16,7455
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,20 0,00 5,18 -2,48 16,6969 0,4995
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF 0,08 0,00 4,66 -2,59 15,0052 0,4351
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,05 0,00 4,59 -3,04 14,7830 0,3595
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,04 0,00 3,29 0,15 10,5970 0,5891
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,06 0,00 3,27 0,09 10,5303 0,5796
EDV / Vanguard World Fund - Vanguard Extended Duration Treasury ETF 0,05 0,00 3,17 -5,37 10,2113 0,0058
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,02 -49,54 1,64 -49,60 5,2790 -4,6241