Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 77 428 680 |
| Positions actuelles | 59 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
ADOAX - ACM Dynamic Opportunity Fund Class A Shares a déclaré un total de 59 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 77 428 680 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ADOAX - ACM Dynamic Opportunity Fund Class A Shares sont First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , MONEY MARKET FUND (US:US38141W2659) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912796YV58) , U.S. Treasury Bills (US:US912797FG75) , and U.S. Treasury Bill (US:US912796ZR38) . Les nouvelles positions de ADOAX - ACM Dynamic Opportunity Fund Class A Shares incluent First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , MONEY MARKET FUND (US:US38141W2659) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912796YV58) , U.S. Treasury Bills (US:US912797FG75) , and U.S. Treasury Bill (US:US912796ZR38) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 15,65 | 21,9068 | 21,8096 | ||
| 0,00 | 0,00 | 3,8878 | ||
| 1,99 | 2,7908 | 2,7908 | ||
| 1,99 | 2,7789 | 2,7789 | ||
| 1,98 | 2,7680 | 2,7680 | ||
| 0,00 | 0,00 | 2,3691 | ||
| 0,00 | 0,00 | 2,2393 | ||
| 0,00 | 0,00 | 2,2157 | ||
| 0,00 | 0,00 | 2,1709 | ||
| 0,02 | 1,49 | 2,0844 | 2,0844 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 17,35 | 24,2874 | -12,2557 | ||
| 6,33 | 8,8657 | -7,5934 | ||
| 0,00 | 0,00 | -3,1074 | ||
| 0,00 | 0,00 | -3,0730 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,0800 | ||
| 0,00 | 0,38 | 0,5340 | -1,4750 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,3947 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,3184 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,0726 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,0284 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2023-05-26 pour la période de déclaration 2023-03-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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.
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 17,35 | -39,66 | 24,2874 | -12,2557 | |||||
| US BANK MMDA-USBGFS 5 / STIV (N/A) | 15,65 | 23 978,46 | 21,9068 | 21,8096 | |||||
| US38141W2659 / MONEY MARKET FUND | 6,33 | -51,10 | 8,8657 | -7,5934 | |||||
| US912796YV58 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 1,99 | 2,7908 | 2,7908 | ||||||
| US912797FG75 / U.S. Treasury Bills | 1,99 | 2,7789 | 2,7789 | ||||||
| US912796ZR38 / U.S. Treasury Bill | 1,98 | 2,7680 | 2,7680 | ||||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,02 | 80,00 | 1,86 | 121,31 | 2,6023 | 1,5349 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,56 | 17,54 | 2,1778 | 0,4961 | |||
| XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund | 0,02 | 1,49 | 2,0844 | 2,0844 | |||||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | 11,11 | 1,39 | 111,26 | 1,9440 | 1,1083 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | 1,32 | 1,8449 | 1,8449 | |||||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,01 | 36,36 | 1,25 | 59,51 | 1,7493 | 0,7534 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 25,00 | 1,24 | 58,66 | 1,7311 | 0,7404 | |||
| ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,11 | 54,67 | 1,5526 | 0,6557 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,01 | 10,00 | 1,08 | 66,62 | 1,5090 | 0,6860 | |||
| SMCI / Super Micro Computer, Inc. | 0,01 | 1,07 | 1,4914 | 1,4914 | |||||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,00 | 7,69 | 0,98 | 26,35 | 1,3770 | 0,3881 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,01 | 0,96 | 1,3403 | 1,3403 | |||||
| MHO / M/I Homes, Inc. | 0,01 | 0,91 | 1,2804 | 1,2804 | |||||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 13,75 | 1,2744 | 0,2566 | |||
| GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. | 0,01 | 0,90 | 1,2629 | 1,2629 | |||||
| V / Visa Inc. | 0,00 | -11,11 | 0,90 | -3,53 | 1,2623 | 0,0742 | |||
| / Mobileye Global Inc | 0,02 | 0,89 | 1,2416 | 1,2416 | |||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 76,47 | 0,86 | 112,29 | 1,2106 | 0,6925 | |||
| LW / Lamb Weston Holdings, Inc. | 0,01 | 0,84 | 1,1704 | 1,1704 | |||||
| ALGN / Align Technology, Inc. | 0,00 | 0,84 | 1,1692 | 1,1692 | |||||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 171,43 | 0,82 | -26,28 | 1,1509 | 0,1030 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,01 | 0,81 | 1,1340 | 1,1340 | |||||
| JBL / Jabil Inc. | 0,01 | 88,89 | 0,75 | 144,77 | 1,0489 | 0,6589 | |||
| RGLD / Royal Gold, Inc. | 0,01 | 0,74 | 1,0349 | 1,0349 | |||||
| FCFS / FirstCash Holdings, Inc. | 0,01 | 0,73 | 1,0279 | 1,0279 | |||||
| CROX / Crocs, Inc. | 0,01 | 0,73 | 1,0265 | 1,0265 | |||||
| EXAS / Exact Sciences Corporation | 0,01 | 0,71 | 0,9966 | 0,9966 | |||||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,01 | 16,67 | 0,69 | 60,14 | 0,9621 | 0,4451 | |||
| MOS / The Mosaic Company | 0,01 | 55,56 | 0,64 | 51,06 | 0,8990 | 0,3869 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,00 | 0,62 | 0,8673 | 0,8673 | |||||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,61 | 35,94 | 0,8525 | 0,2829 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 33,33 | 0,56 | 41,52 | 0,7827 | 0,2804 | |||
| SPY US 05/19/23 C405 / DE (N/A) | 0,52 | 695,38 | 0,7241 | 0,6269 | |||||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,00 | 0,50 | 0,7049 | 0,7049 | |||||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | -71,43 | 0,38 | -82,02 | 0,5340 | -1,4750 | |||
| KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF | 0,01 | 0,36 | 0,5020 | 0,5020 | |||||
| NUE / Nucor Corporation | 0,00 | -77,78 | 0,31 | -76,96 | 0,4324 | -0,9712 | |||
| PARR / Par Pacific Holdings, Inc. | 0,01 | 0,29 | 0,4087 | 0,4087 | |||||
| TITN / Titan Machinery Inc. | 0,01 | 0,27 | 0,3836 | 0,3836 | |||||
| SPY US 05/19/23 P380 / DE (N/A) | 0,06 | -13,85 | 0,0789 | -0,0183 | |||||
| NVDA US 04/21/23 P260 / DE (N/A) | 0,05 | -27,69 | 0,0661 | -0,0312 | |||||
| V US 06/16/23 P215 / DE (N/A) | 0,05 | -29,23 | 0,0655 | -0,0317 | |||||
| MOS US 05/19/23 P42.25 / DE (N/A) | 0,04 | -46,15 | 0,0500 | -0,0472 | |||||
| LULU US 05/19/23 P360 / DE (N/A) | 0,03 | -49,23 | 0,0474 | -0,0498 | |||||
| NUE US 05/19/23 P150 / DE (N/A) | 0,03 | -90,30 | 0,0458 | -0,3735 | |||||
| MSFT US 04/21/23 P280 / DE (N/A) | 0,02 | -75,38 | 0,0228 | -0,0744 | |||||
| SLB US 05/05/23 P45 / DE (N/A) | 0,01 | -80,00 | 0,0191 | -0,0781 | |||||
| IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,0730 | ||||
| GFF / Griffon Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9551 | ||||
| XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3184 | ||||
| XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 2,3691 | ||||
| MRNA / Moderna, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4565 | ||||
| SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 2,0631 | ||||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3947 | ||||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4771 | ||||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0726 | ||||
| ENPH / Enphase Energy, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3367 | ||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0106 | ||||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 2,2157 | ||||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7068 | ||||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 3,8878 | ||||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6316 | ||||
| KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 2,2393 | ||||
| LOGI / Logitech International S.A. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0284 | ||||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4584 | ||||
| NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4553 | ||||
| CELH / Celsius Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0048 | ||||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5373 | ||||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0029 | ||||
| BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5313 | ||||
| XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,1074 | ||||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9386 | ||||
| IYT / iShares Trust - iShares U.S. Transportation ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 2,1709 | ||||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,0800 | ||||
| EPAM / EPAM Systems, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8330 | ||||
| LULU US 04/06/23 C370 / DE (N/A) | -0,01 | -110,77 | -0,0110 | -0,1082 | |||||
| SMCI US 04/21/23 C125 / DE (N/A) | -0,01 | -112,31 | -0,0118 | -0,1090 | |||||
| MELI US 04/06/23 C1340 / DE (N/A) | -0,01 | -120,00 | -0,0190 | -0,1162 | |||||
| PWR US 04/21/23 C170 / DE (N/A) | -0,01 | -121,54 | -0,0196 | -0,1168 | |||||
| LW US 04/21/23 C105 / DE (N/A) | -0,02 | -136,92 | -0,0347 | -0,1319 | |||||
| XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund | Short | -0,05 | -8,00 | -1,48 | -13,57 | -2,0700 | 0,1030 |
