Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 13 963 641 |
| Positions actuelles | 54 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II - The Future Fund Long/Short ETF a déclaré un total de 54 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 13 963 641 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II - The Future Fund Long/Short ETF sont NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Micron Technology, Inc. (US:MU) , and Block, Inc. (US:XYZ) . Les nouvelles positions de NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II - The Future Fund Long/Short ETF incluent Meta Platforms, Inc. (US:META) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Cirrus Logic, Inc. (US:CRUS) , HealthEquity, Inc. (US:HQY) , and Reddit, Inc. (US:RDDT) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,19 | 3,0151 | 5,6193 | |
| 0,00 | 1,55 | 3,9473 | 3,9473 | |
| 0,01 | 1,23 | 3,1297 | 3,1297 | |
| 0,00 | 0,00 | 2,6407 | ||
| 0,00 | 0,00 | 2,1186 | ||
| 0,01 | 0,81 | 2,0513 | 2,0513 | |
| 0,00 | 0,00 | 2,0319 | ||
| 0,01 | 0,79 | 2,0021 | 2,0021 | |
| 0,02 | 1,40 | 3,5621 | 1,8425 | |
| 0,00 | 0,00 | 1,7729 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| -0,01 | -1,00 | -2,5357 | -4,8718 | |
| -0,01 | -0,78 | -1,9956 | -4,5539 | |
| -0,02 | -0,92 | -2,3403 | -3,7286 | |
| -0,00 | -1,10 | -2,8085 | -2,8085 | |
| -0,00 | -0,95 | -2,4170 | -2,4170 | |
| -0,01 | -0,86 | -2,1761 | -2,1761 | |
| -0,03 | -0,78 | -1,9834 | -1,9834 | |
| -0,01 | -0,78 | -1,9724 | -1,9724 | |
| -0,04 | -0,77 | -1,9636 | -1,9636 | |
| -0,02 | -0,71 | -1,8142 | -1,8142 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-29 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,02 | 6,66 | 2,93 | 15,35 | 7,4575 | 0,4952 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | 6,69 | 2,01 | 7,64 | 5,1248 | -0,0057 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 1,55 | 3,9473 | 3,9473 | |||||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,02 | 91,97 | 1,47 | 93,79 | 3,7349 | 1,6576 | |||
| XYZ / Block, Inc. | 0,02 | 135,97 | 1,40 | 123,13 | 3,5621 | 1,8425 | |||
| SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 64,86 | 1,33 | 83,10 | 3,3933 | 1,3978 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 1,23 | 3,1297 | 3,1297 | |||||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,01 | -255,00 | 1,19 | -229,23 | 3,0151 | 5,6193 | |||
| HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. | 0,02 | 47,13 | 1,18 | 39,55 | 3,0089 | 0,6850 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,01 | 6,67 | 1,17 | 16,53 | 2,9774 | 0,2243 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 6,72 | 1,08 | -4,87 | 2,7359 | -0,3637 | |||
| CIEN / Ciena Corporation | 0,01 | -39,31 | 1,05 | -15,71 | 2,6771 | -1,0455 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,00 | 6,71 | 1,02 | 11,16 | 2,5858 | 0,0794 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,01 | 32,07 | 1,00 | 33,42 | 2,5405 | 0,4898 | |||
| DKNG / DraftKings Inc. | 0,03 | 78,61 | 0,96 | 46,27 | 2,4458 | 0,6426 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,01 | -40,34 | 0,93 | -33,95 | 2,3671 | -1,4926 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | -48,52 | 0,90 | -36,59 | 2,2976 | -1,6074 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | -19,35 | 0,90 | -35,39 | 2,2917 | -1,5285 | |||
| YETI / YETI Holdings, Inc. | 0,03 | 29,74 | 0,88 | 11,34 | 2,2493 | 0,0713 | |||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,01 | 209,90 | 0,86 | 213,55 | 2,1787 | 1,4299 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,00 | 6,61 | 0,84 | 11,98 | 2,1421 | 0,0835 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | 12,95 | 0,81 | 11,05 | 2,0715 | 0,0608 | |||
| BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,81 | 2,0513 | 2,0513 | |||||
| CRUS / Cirrus Logic, Inc. | 0,01 | 0,79 | 2,0021 | 2,0021 | |||||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,01 | -30,84 | 0,78 | -25,19 | 1,9818 | -0,8690 | |||
| RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 30,21 | 0,68 | 58,14 | 1,7309 | 0,5518 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | -26,58 | 0,67 | -32,33 | 1,7152 | -1,0160 | |||
| HQY / HealthEquity, Inc. | 0,01 | 0,50 | 1,2800 | 1,2800 | |||||
| GTLB / GitLab Inc. | 0,01 | 6,69 | 0,49 | -19,44 | 1,2563 | -0,4219 | |||
| AFRM / Affirm Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 1,4066 | ||||
| BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 1,7441 | ||||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 1,3042 | ||||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 1,6180 | ||||
| RH / RH | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 2,1186 | ||||
| KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4482 | ||||
| ROKU / Roku, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 1,2360 | ||||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 1,7729 | ||||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 1,0961 | ||||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 2,6407 | ||||
| HRB / H&R Block, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 2,0319 | ||||
| RDDT / Reddit, Inc. | Short | -0,00 | -0,39 | -1,0005 | -1,0005 | ||||
| PWR / Quanta Services, Inc. | Short | -0,00 | -65,71 | -0,41 | -54,74 | -1,0459 | 1,4447 | ||
| CATY / Cathay General Bancorp | Short | -0,01 | -0,43 | -1,0904 | -1,0904 | ||||
| FICO / Fair Isaac Corporation | Short | -0,00 | -0,43 | -1,0981 | -1,0981 | ||||
| RBLX / Roblox Corporation | Short | -0,01 | -59,23 | -0,46 | -44,38 | -1,1729 | 1,0946 | ||
| BLX / Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. | Short | -0,01 | -0,49 | -1,2524 | -1,2524 | ||||
| RMD / ResMed Inc. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,51 | 4,90 | -1,3080 | 0,0361 | ||
| WDAY / Workday, Inc. | Short | -0,00 | -0,54 | -1,3866 | -1,3866 | ||||
| MEDP / Medpace Holdings, Inc. | Short | -0,00 | 100,00 | -0,59 | 80,12 | -1,5007 | -0,6036 | ||
| CMA / Comerica Incorporated | Short | -0,01 | -0,63 | -1,5978 | -1,5978 | ||||
| SOFI / SoFi Technologies, Inc. | Short | -0,05 | -0,67 | -1,6920 | -1,6920 | ||||
| JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | Short | -0,02 | -0,71 | -1,8142 | -1,8142 | ||||
| LFUS / Littelfuse, Inc. | Short | -0,00 | -12,50 | -0,72 | -22,74 | -1,8261 | 0,7185 | ||
| ROL / Rollins, Inc. | Short | -0,01 | -0,00 | -0,72 | 9,37 | -1,8427 | -0,0263 | ||
| ARCC / Ares Capital Corporation | Short | -0,04 | -0,77 | -1,9636 | -1,9636 | ||||
| EWBC / East West Bancorp, Inc. | Short | -0,01 | -0,78 | -1,9724 | -1,9724 | ||||
| CZR / Caesars Entertainment, Inc. | Short | -0,03 | -0,78 | -1,9834 | -1,9834 | ||||
| GTLS / Chart Industries, Inc. | Short | -0,01 | -207,20 | -0,78 | -187,01 | -1,9956 | -4,5539 | ||
| TRMB / Trimble Inc. | Short | -0,01 | -0,86 | -2,1761 | -2,1761 | ||||
| APH / Amphenol Corporation | Short | -0,01 | -13,04 | -0,90 | 17,52 | -2,2882 | -0,1890 | ||
| FAST / Fastenal Company | Short | -0,02 | 144,44 | -0,91 | 33,48 | -2,3141 | -0,4460 | ||
| ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | Short | -0,02 | -288,15 | -0,92 | -281,62 | -2,3403 | -3,7286 | ||
| CI / The Cigna Group | Short | -0,00 | -0,95 | -2,4170 | -2,4170 | ||||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | Short | -0,01 | -250,00 | -1,00 | -221,02 | -2,5357 | -4,8718 | ||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | Short | -0,00 | -1,10 | -2,8085 | -2,8085 |
