Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 111 562 017
Positions actuelles 39
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

NSOIX - North Star Opportunity Fund Class I Shares a déclaré un total de 39 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 111 562 017 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de NSOIX - North Star Opportunity Fund Class I Shares sont First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Les nouvelles positions de NSOIX - North Star Opportunity Fund Class I Shares incluent First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Wendys Intl Inc Deb Bond (US:US950590AG46) , Green Thumb Industries Inc. (US:GTBIF) , Beazer Homes USA, Inc. (US:US07556QBR56) , and ACCO Brands Corp (US:US00081TAK43) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
4,94 4,0282 4,0282
2,99 2,4364 2,4364
2,97 2,4269 2,4269
10,58 8,6294 1,4512
0,02 3,85 3,1386 0,8887
0,16 0,86 0,7026 0,7026
0,80 0,6519 0,6519
0,79 0,6461 0,6461
0,04 3,93 3,2067 0,4922
0,03 3,95 3,2204 0,3171
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,23 1,51 1,2334 -1,5322
0,02 3,35 2,7328 -1,2686
0,00 0,00 -1,2494
0,01 1,22 0,9970 -1,0008
0,00 0,00 -0,8535
0,15 1,30 1,0569 -0,6240
0,01 1,12 0,9150 -0,4521
0,02 4,22 3,4407 -0,4480
0,02 1,42 1,1616 -0,4013
0,06 2,50 2,0389 -0,3945
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-23 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 10,58 12,84 8,6294 1,4512
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,00 5,02 -0,24 4,0918 0,2416
B 09/16/25 / DBT (US912797QU41) 4,94 4,0282 4,0282
BAC / Bank of America Corporation 0,11 0,00 4,77 -4,26 3,8879 0,0757
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 0,00 4,55 0,86 3,7126 0,2574
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 0,00 4,51 -3,43 3,6792 0,1033
AAPL / Apple Inc. 0,02 0,00 4,22 -16,96 3,4407 -0,4480
BX / Blackstone Inc. 0,03 0,00 4,02 -13,89 3,2826 -0,2960
PAYX / Paychex, Inc. 0,03 0,00 3,95 4,12 3,2204 0,3171
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,04 0,00 3,93 10,86 3,2067 0,4922
BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. 0,02 0,00 3,85 30,94 3,1386 0,8887
KKR / KKR & Co. Inc. 0,03 0,00 3,83 -10,44 3,1211 -0,1493
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,12 0,00 3,50 3,48 2,8592 0,2654
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 -7,69 3,48 -14,73 2,8427 -0,2862
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 -28,00 3,35 -35,90 2,7328 -1,2686
ZTS / Zoetis Inc. 0,02 0,00 3,20 0,82 2,6136 0,1806
B 07/10/25 / DBT (US912797LW51) 2,99 2,4364 2,4364
B 08/12/25 / DBT (US912797QJ95) 2,97 2,4269 2,4269
MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. 0,07 -9,64 2,83 -1,33 2,3065 0,1121
MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. 0,07 -1,33 2,75 -2,87 2,2402 -0,0664
EPR / EPR Properties 0,05 0,00 2,73 4,92 2,2260 0,2349
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 -9,09 2,52 -10,60 2,0570 -0,1029
ACU / Acme United Corporation 0,06 -22,76 2,50 -21,37 2,0389 -0,3945
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 -10,98 2,32 -18,18 1,8943 -0,2794
O / Realty Income Corporation 0,03 -17,50 1,87 -18,11 1,5242 -0,2225
US950590AG46 / Wendys Intl Inc Deb Bond 1,85 -1,23 1,5084 0,0749
CODI / Compass Diversified 0,23 36,36 1,51 -58,13 1,2334 -1,5322
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,00 1,49 8,15 1,2126 0,1604
CARR / Carrier Global Corporation 0,02 -36,51 1,42 -30,23 1,1616 -0,4013
OESX / Orion Energy Systems, Inc. 1,98 0,00 1,33 -25,48 1,0836 -0,2808
LXP / LXP Industrial Trust 0,15 -38,37 1,30 -41,00 1,0569 -0,6240
TGT / Target Corporation 0,01 -38,10 1,22 -53,16 0,9970 -1,0008
CODI.PRB / Compass Diversified - Preferred Stock 0,07 17,19 1,17 -23,63 0,9569 -0,2197
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 -23,33 1,12 -37,20 0,9150 -0,4521
GTBIF / Green Thumb Industries Inc. 0,16 0,86 0,7026 0,7026
BBCP 7 1/2 02/01/32 / DBT (US66981QAB23) 0,80 0,6519 0,6519
US07556QBR56 / Beazer Homes USA, Inc. 0,79 0,6461 0,6461
EPC / Edgewell Personal Care Company 0,77 60,17 0,6299 0,2604
US00081TAK43 / ACCO Brands Corp 0,75 62,91 0,6132 0,2601
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8535
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2494