Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 81 873 949
Positions actuelles 49
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

NSDVX - North Star Dividend Fund Class I Shares a déclaré un total de 49 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 81 873 949 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de NSDVX - North Star Dividend Fund Class I Shares sont First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Oil-Dri Corporation of America (US:ODC) , LSI Industries Inc. (US:LYTS) , Sprott Inc. (US:SII) , and Postal Realty Trust, Inc. (US:PSTL) . Les nouvelles positions de NSDVX - North Star Dividend Fund Class I Shares incluent First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Standard Motor Products, Inc. (US:SMP) , Shoe Carnival, Inc. (US:SCVL) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
4,76 5,7949 1,5122
0,03 1,00 1,2184 1,2184
0,05 1,93 2,3504 1,0264
0,04 0,79 0,9602 0,9602
0,36 1,28 1,5616 0,7506
0,09 2,07 2,5225 0,5651
0,06 2,03 2,4795 0,4505
0,20 2,71 3,3053 0,2852
0,09 1,85 2,2536 0,2346
0,05 1,97 2,3962 0,2257
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,06 1,94 2,3683 -0,8167
0,15 1,46 1,7781 -0,5613
0,07 1,54 1,8730 -0,3705
0,05 2,84 3,4605 -0,3492
0,07 3,69 4,4931 -0,2885
0,17 2,46 3,0016 -0,1992
0,18 2,90 3,5288 -0,1118
0,02 0,70 0,8524 -0,1074
0,04 0,73 0,8926 -0,1028
0,17 0,55 0,6672 -0,0955
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-23 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 4,76 22,84 5,7949 1,5122
ODC / Oil-Dri Corporation of America 0,07 -25,00 3,69 -14,69 4,4931 -0,2885
LYTS / LSI Industries Inc. 0,18 0,00 2,90 -12,00 3,5288 -0,1118
SII / Sprott Inc. 0,05 -39,51 2,84 -17,54 3,4605 -0,3492
PSTL / Postal Realty Trust, Inc. 0,20 0,00 2,71 -0,66 3,3053 0,2852
ETD / Ethan Allen Interiors Inc. 0,10 0,00 2,52 -8,31 3,0661 0,0302
ESCA / Escalade, Incorporated 0,17 -12,63 2,46 -14,86 3,0016 -0,1992
WHG / Westwood Holdings Group, Inc. 0,15 0,00 2,27 -6,38 2,7699 0,0836
GATX / GATX Corporation 0,01 0,00 2,23 -4,66 2,7164 0,1295
BHB / Bar Harbor Bankshares 0,08 0,00 2,22 -9,48 2,7106 -0,0074
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,04 0,00 2,10 -1,08 2,5619 0,2109
UMH / UMH Properties, Inc. 0,12 0,00 2,10 -11,33 2,5573 -0,0602
RCKY / Rocky Brands, Inc. 0,09 4,60 2,07 17,02 2,5225 0,5651
HTO / H2O America 0,04 0,00 2,05 -0,39 2,4939 0,2217
ARTNA / Artesian Resources Corporation 0,06 0,00 2,03 10,91 2,4795 0,4505
SPOK / Spok Holdings, Inc. 0,12 0,00 1,98 -3,84 2,4082 0,1343
NWN / Northwest Natural Holding Company 0,05 0,00 1,97 0,20 2,3962 0,2257
FLXS / Flexsteel Industries, Inc. 0,06 0,00 1,94 -32,51 2,3683 -0,8167
VLGEA / Village Super Market, Inc. 0,05 31,58 1,93 61,15 2,3504 1,0264
WEYS / Weyco Group, Inc. 0,06 0,00 1,85 -9,84 2,2545 -0,0154
RGCO / RGC Resources, Inc. 0,09 0,00 1,85 1,32 2,2536 0,2346
UTL / Unitil Corporation 0,03 0,00 1,84 -2,29 2,2381 0,1593
HBB / Hamilton Beach Brands Holding Company 0,10 0,00 1,79 -6,28 2,1816 0,0689
AVA / Avista Corporation 0,05 0,00 1,77 -3,65 2,1585 0,1247
EPM / Evolution Petroleum Corporation 0,37 0,00 1,65 -10,92 2,0078 -0,0382
GWRS / Global Water Resources, Inc. 0,16 0,00 1,64 -11,57 2,0035 -0,0536
ENR / Energizer Holdings, Inc. 0,07 0,00 1,54 -24,21 1,8730 -0,3705
WTTR / Select Water Solutions, Inc. 0,19 54,55 1,50 2,45 1,8320 0,2084
SGC / Superior Group of Companies, Inc. 0,15 0,00 1,46 -30,98 1,7781 -0,5613
ACCO / ACCO Brands Corporation 0,36 127,39 1,28 74,76 1,5616 0,7506
ABM / ABM Industries Incorporated 0,02 0,00 1,22 -3,10 1,4883 0,0941
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,01 0,00 1,19 -4,02 1,4550 0,0782
BOH / Bank of Hawaii Corporation 0,02 0,00 1,05 -7,87 1,2845 0,0183
SMP / Standard Motor Products, Inc. 0,03 1,00 1,2184 1,2184
HMN / Horace Mann Educators Corporation 0,02 0,00 1,00 2,57 1,2171 0,1402
MOV / Movado Group, Inc. 0,06 33,33 0,97 11,98 1,1844 0,2232
BKE / The Buckle, Inc. 0,02 0,00 0,94 6,36 1,1422 0,1676
US3927092003 / Green Brick Partners, Inc. 0,04 0,00 0,93 -0,32 1,1381 0,1011
LXP / LXP Industrial Trust 0,11 0,00 0,92 -4,18 1,1186 0,0581
OTTR / Otter Tail Corporation 0,01 0,00 0,90 -3,14 1,0909 0,0678
CRDA / Crawford & Co. - Class A 0,08 0,00 0,87 -15,42 1,0634 -0,0776
ALEX / Alexander & Baldwin, Inc. 0,05 0,00 0,86 -1,15 1,0475 0,0859
EBF / Ennis, Inc. 0,04 0,00 0,84 -11,95 1,0237 -0,0316
US3874321074 / Granite Ridge Resources, Inc. 0,15 0,00 0,84 -4,23 1,0203 0,0529
SCVL / Shoe Carnival, Inc. 0,04 0,79 0,9602 0,9602
VTS / Vitesse Energy, Inc. 0,04 0,00 0,73 -18,58 0,8926 -0,1028
APOG / Apogee Enterprises, Inc. 0,02 0,00 0,70 -19,38 0,8524 -0,1074
VALU / Value Line, Inc. 0,02 0,00 0,63 -4,40 0,7688 0,0397
CRWS / Crown Crafts, Inc. 0,17 0,00 0,55 -20,61 0,6672 -0,0955