Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 153 461 684
Positions actuelles 44
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II - Hodges Small Cap Fund Retail Class Shares a déclaré un total de 44 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 153 461 684 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II - Hodges Small Cap Fund Retail Class Shares sont Matador Resources Company (US:MTDR) , Taylor Morrison Home Corporation (US:TMHC) , Texas Pacific Land Corporation (US:TPL) , Eagle Materials Inc. (US:EXP) , and TeraWulf Inc. (US:WULF) . Les nouvelles positions de NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II - Hodges Small Cap Fund Retail Class Shares incluent Powell Industries, Inc. (US:POWL) , Tutor Perini Corporation (US:TPC) , First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II - Hodges Small Cap Fund Retail Class Shares - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 3,37 2,1813 2,1813
0,07 3,27 2,1213 2,1213
0,45 4,68 3,0317 1,7149
0,28 3,98 2,5775 1,5774
1,15 5,04 3,2630 1,1979
0,07 3,02 1,9559 0,6865
0,01 2,84 1,8366 0,6802
1,12 0,7277 0,6512
0,09 3,90 2,5274 0,6509
0,15 3,58 2,3214 0,4300
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 5,28 3,4217 -2,1561
0,01 0,69 0,4475 -1,5740
0,07 3,90 2,5274 -1,2501
0,10 3,04 1,9661 -0,5375
0,04 2,61 1,6887 -0,5152
0,17 8,35 5,4098 -0,4711
0,02 3,74 2,4209 -0,4395
0,03 5,05 3,2732 -0,3762
0,07 1,73 1,1205 -0,2585
0,02 1,11 0,7169 -0,2551
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MTDR / Matador Resources Company 0,17 0,00 8,35 -6,59 5,4098 -0,4711
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,10 0,00 6,14 2,30 3,9788 0,0296
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,01 -21,88 5,28 -37,72 3,4217 -2,1561
EXP / Eagle Materials Inc. 0,03 0,00 5,05 -8,94 3,2732 -0,3762
WULF / TeraWulf Inc. 1,15 0,00 5,04 60,47 3,2630 1,1979
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,07 0,00 4,92 -1,58 3,1851 -0,1010
GENI / Genius Sports Limited 0,45 125,00 4,68 133,77 3,0317 1,7149
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,10 0,00 4,48 -1,75 2,9028 -0,0972
ONON / On Holding AG 0,09 -15,00 4,42 0,73 2,8661 -0,0228
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,01 -9,09 4,37 3,95 2,8290 0,0655
TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. 0,06 10,00 4,37 16,92 2,8290 0,3722
PR / Permian Resources Corporation 0,30 0,00 4,09 -1,66 2,6469 -0,0861
MXL / MaxLinear, Inc. 0,28 100,00 3,98 161,71 2,5775 1,5774
KEX / Kirby Corporation 0,04 6,06 3,97 19,08 2,5714 0,3788
SN / SharkNinja, Inc. 0,04 0,00 3,96 18,68 2,5651 0,3705
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,52 5,05 3,95 -2,85 2,5601 -0,1163
BANC / Banc of California, Inc. 0,28 0,00 3,93 -0,98 2,5485 -0,0650
CMC / Commercial Metals Company 0,08 14,29 3,91 21,49 2,5347 0,4163
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,07 -16,67 3,90 -32,06 2,5274 -1,2501
TSEM / Tower Semiconductor Ltd. 0,09 12,50 3,90 36,78 2,5274 0,6509
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,02 -12,00 3,74 -14,05 2,4209 -0,4395
AVNW / Aviat Networks, Inc. 0,15 -0,67 3,58 24,63 2,3214 0,4300
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,04 0,00 3,52 18,84 2,2805 0,3320
POWL / Powell Industries, Inc. 0,02 3,37 2,1813 2,1813
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,02 0,00 3,28 12,45 2,1246 0,2065
TPC / Tutor Perini Corporation 0,07 3,27 2,1213 2,1213
GEO / The GEO Group, Inc. 0,13 30,00 3,11 6,57 2,0169 0,0956
HTH / Hilltop Holdings Inc. 0,10 -20,00 3,04 -20,26 1,9661 -0,5375
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,07 0,00 3,02 56,51 1,9559 0,6865
RH / RH 0,01 100,00 2,84 61,26 1,8366 0,6802
ETD / Ethan Allen Interiors Inc. 0,10 1,42 2,79 1,98 1,8041 0,0076
CNK / Cinemark Holdings, Inc. 0,09 -18,18 2,72 -0,77 1,7596 -0,0413
SCVL / Shoe Carnival, Inc. 0,14 12,00 2,62 -4,69 1,6969 -0,1112
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,04 0,00 2,61 -22,21 1,6887 -0,5152
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,01 -25,00 2,49 14,40 1,6114 0,1813
NVGS / Navigator Holdings Ltd. 0,17 13,33 2,41 20,49 1,5583 0,2451
VRNS / Varonis Systems, Inc. 0,04 -18,18 2,28 2,65 1,4794 0,0161
ALKT / Alkami Technology, Inc. 0,07 7,14 2,26 23,03 1,4644 0,2557
SM / SM Energy Company 0,07 0,00 1,73 -17,51 1,1205 -0,2585
PTLO / Portillo's Inc. 0,14 -6,67 1,63 -8,41 1,0584 -0,1147
KNF / Knife River Corporation 0,02 0,00 1,55 -9,46 1,0049 -0,1226
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 1,12 868,10 0,7277 0,6512
NBIS / Nebius Group N.V. 0,02 -71,43 1,11 -25,12 0,7169 -0,2551
GBX / The Greenbrier Companies, Inc. 0,01 -75,00 0,69 -77,55 0,4475 -1,5740