Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 88 327 489
Positions actuelles 41
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

ESN - Essential 40 Stock ETF a déclaré un total de 41 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 88 327 489 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ESN - Essential 40 Stock ETF sont CME Group Inc. (US:CME) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , CVS Health Corporation (US:CVS) , Visa Inc. (US:V) , and The Boeing Company (US:BA) .

ESN - Essential 40 Stock ETF - Valeur du portefeuille
Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,89 1,0096 1,0096
0,01 2,51 2,8380 0,4432
0,01 2,66 3,0089 0,4165
0,01 2,32 2,6256 0,3919
0,04 2,42 2,7368 0,3313
0,21 2,22 2,5119 0,2092
0,01 2,29 2,5866 0,1930
0,00 2,10 2,3720 0,1890
0,02 2,47 2,7951 0,1594
0,01 2,41 2,7279 0,1557
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 1,17 1,3190 -0,7305
0,10 2,05 2,3178 -0,5503
0,00 1,97 2,2241 -0,4858
0,03 1,80 2,0382 -0,3710
0,01 1,84 2,0834 -0,3580
0,03 1,64 1,8500 -0,3540
0,01 1,68 1,8953 -0,3500
0,08 1,83 2,0701 -0,2390
0,02 1,98 2,2374 -0,1544
0,01 2,23 2,5184 -0,1414
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-28 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
CME / CME Group Inc. 0,01 6,28 2,66 21,02 3,0089 0,4165
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 7,38 2,56 10,20 2,8970 0,1557
CVS / CVS Health Corporation 0,04 3,65 2,53 1,00 2,8637 -0,0928
V / Visa Inc. 0,01 6,26 2,53 6,98 2,8592 0,0724
BA / The Boeing Company 0,01 4,09 2,51 23,60 2,8380 0,4432
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,02 5,17 2,47 10,61 2,7951 0,1594
WM / Waste Management, Inc. 0,01 6,36 2,47 10,14 2,7879 0,1475
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 6,27 2,44 7,40 2,7589 0,0797
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 7,86 2,43 6,97 2,7433 0,0697
NTR / Nutrien Ltd. 0,04 5,24 2,42 18,64 2,7368 0,3313
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 6,81 2,42 4,77 2,7352 0,0125
VZ / Verizon Communications Inc. 0,05 5,41 2,42 7,52 2,7320 0,0823
CB / Chubb Limited 0,01 6,23 2,41 10,59 2,7279 0,1557
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 6,91 2,40 10,41 2,7107 0,1508
MMM / 3M Company 0,02 6,84 2,36 2,16 2,6733 -0,0550
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 9,21 2,35 5,81 2,6581 0,0387
ORCL / Oracle Corporation 0,01 8,32 2,35 8,01 2,6521 0,0907
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 7,85 2,34 7,58 2,6492 0,0815
DUK / Duke Energy Corporation 0,02 6,00 2,34 6,23 2,6408 0,0478
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 5,70 2,32 22,54 2,6256 0,3919
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 5,28 2,29 12,72 2,5866 0,1930
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 4,98 2,23 -1,29 2,5184 -0,1414
F / Ford Motor Company 0,21 4,66 2,22 13,78 2,5119 0,2092
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 5,79 2,10 13,29 2,3720 0,1890
SYY / Sysco Corporation 0,03 5,56 2,07 2,02 2,3431 -0,0520
INTC / Intel Corporation 0,10 2,29 2,05 -15,71 2,3178 -0,5503
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 8,15 2,03 4,41 2,3011 0,0037
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,07 6,94 2,02 -1,37 2,2841 -0,1305
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 5,99 1,99 -1,58 2,2546 -0,1341
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 6,16 1,98 -2,47 2,2374 -0,1544
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 6,81 1,97 -14,41 2,2241 -0,4858
CMCSA / Comcast Corporation 0,06 4,76 1,97 0,92 2,2230 -0,0736
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 7,76 1,95 8,72 2,2012 0,0892
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,05 0,00 1,91 4,21 2,1578 -0,0005
AAPL / Apple Inc. 0,01 7,15 1,84 -11,01 2,0834 -0,3580
PFE / Pfizer Inc. 0,08 5,19 1,83 -6,54 2,0701 -0,2390
MAS / Masco Corporation 0,03 6,26 1,80 -11,75 2,0382 -0,3710
FDX / FedEx Corporation 0,01 6,10 1,68 -11,98 1,8953 -0,3500
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,03 8,75 1,64 -12,47 1,8500 -0,3540
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 5,58 1,17 -32,87 1,3190 -0,7305
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 0,89 1,0096 1,0096