Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 66 241 070
Positions actuelles 68
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

VALAX - Al Frank Fund Advisor Class a déclaré un total de 68 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 66 241 070 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de VALAX - Al Frank Fund Advisor Class sont JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , Seagate Technology Holdings plc (US:STX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) . Les nouvelles positions de VALAX - Al Frank Fund Advisor Class incluent Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Abercrombie & Fitch Co. (US:ANF) , American Eagle Outfitters, Inc. (US:AEO) , .

Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 1,88 2,8317 1,0815
0,00 1,87 2,8151 0,5842
0,01 1,09 1,6498 0,5419
0,00 1,65 2,4834 0,4705
0,01 1,36 2,0567 0,4437
0,00 0,29 0,4376 0,4376
0,00 1,42 2,1443 0,3860
0,00 1,25 1,8857 0,3779
0,01 2,20 3,3252 0,3708
0,01 2,02 3,0504 0,3510
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,70 2,5624 -2,2701
0,00 0,74 1,1143 -0,5965
0,02 0,86 1,2921 -0,4956
0,00 0,00 -0,4469
0,01 0,48 0,7317 -0,3691
0,01 1,46 2,1984 -0,3009
0,02 0,96 1,4488 -0,2844
0,01 1,19 1,7896 -0,2836
0,01 1,38 2,0759 -0,2612
0,01 0,51 0,7673 -0,2590
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 2,20 18,19 3,3252 0,3708
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 0,00 2,02 18,67 3,0504 0,3510
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,01 0,00 1,88 69,93 2,8317 1,0815
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 1,87 32,55 2,8151 0,5842
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 1,70 -44,34 2,5624 -2,2701
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 1,65 29,53 2,4834 0,4705
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 0,00 1,62 18,58 2,4468 0,2795
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,51 13,56 2,2756 0,1711
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 1,46 -7,67 2,1984 -0,3009
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 1,42 28,04 2,1443 0,3860
GLW / Corning Incorporated 0,03 0,00 1,42 14,81 2,1429 0,1841
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 0,00 1,38 -6,72 2,0759 -0,2612
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 0,00 1,36 33,92 2,0567 0,4437
BAC / Bank of America Corporation 0,03 0,00 1,32 13,36 1,9996 0,1479
FITB / Fifth Third Bancorp 0,03 0,00 1,32 4,94 1,9863 -0,0016
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 1,25 31,34 1,8857 0,3779
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 0,00 1,25 12,43 1,8847 0,1244
MET / MetLife, Inc. 0,02 0,00 1,25 0,16 1,8812 -0,0910
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,01 0,00 1,24 -3,82 1,8647 -0,1707
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,03 0,00 1,20 10,32 1,8079 0,0873
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 1,19 -9,40 1,7896 -0,2836
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,00 1,15 4,47 1,7299 -0,0086
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 0,00 1,12 6,07 1,6881 0,0167
DIS / The Walt Disney Company 0,01 0,00 1,12 25,68 1,6844 0,2766
GM / General Motors Company 0,02 0,00 1,11 4,63 1,6710 -0,0060
ORCL / Oracle Corporation 0,01 0,00 1,09 56,37 1,6498 0,5419
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 1,09 8,05 1,6418 0,0466
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,00 1,08 11,40 1,6232 0,0929
NTAP / NetApp, Inc. 0,01 0,00 1,07 21,30 1,6080 0,2160
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 1,07 3,70 1,6076 -0,0206
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,00 1,05 2,53 1,5908 -0,0384
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 1,05 17,75 1,5819 0,1707
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,01 0,00 1,01 22,03 1,5213 0,2113
TOTA / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,98 -5,12 1,4824 -0,1579
IP / International Paper Company 0,02 0,00 0,96 -12,17 1,4488 -0,2844
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 0,00 0,96 21,57 1,4470 0,1981
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 0,00 0,96 3,69 1,4421 -0,0185
TFC / Truist Financial Corporation 0,02 0,00 0,95 4,42 1,4274 -0,0073
GEN / Gen Digital Inc. 0,03 0,00 0,88 10,80 1,3311 0,0693
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 0,00 0,86 -24,11 1,2921 -0,4956
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,00 0,86 -7,87 1,2910 -0,1808
KIM / Kimco Realty Corporation 0,04 0,00 0,84 -1,06 1,2689 -0,0775
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,84 -10,39 1,2641 -0,2171
CVS / CVS Health Corporation 0,01 0,00 0,76 1,74 1,1451 -0,0359
DE / Deere & Company 0,00 -36,87 0,74 -31,60 1,1143 -0,5965
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 0,00 0,71 -3,39 1,0773 -0,0923
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,68 -6,84 1,0292 -0,1298
INTC / Intel Corporation 0,03 0,00 0,62 -1,28 0,9302 -0,0601
MDT / Medtronic plc 0,01 0,00 0,61 -3,02 0,9209 -0,0760
BHE / Benchmark Electronics, Inc. 0,02 0,00 0,60 2,04 0,9083 -0,0258
NEM / Newmont Corporation 0,01 0,00 0,58 20,75 0,8793 0,1141
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,01 0,00 0,57 9,88 0,8563 0,0384
WHR / Whirlpool Corporation 0,01 0,00 0,56 12,53 0,8418 0,0562
ENS / EnerSys 0,01 0,00 0,56 -6,39 0,8414 -0,1020
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 0,55 -11,78 0,8363 -0,1595
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,01 0,00 0,54 -12,36 0,8147 -0,1612
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,01 0,00 0,51 -21,48 0,7673 -0,2590
TGT / Target Corporation 0,01 0,00 0,49 -5,37 0,7444 -0,0825
PFE / Pfizer Inc. 0,02 0,00 0,48 -4,35 0,7317 -0,0715
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,01 0,00 0,48 -30,26 0,7317 -0,3691
COHU / Cohu, Inc. 0,03 0,00 0,48 31,06 0,7259 0,1431
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,00 0,48 -4,62 0,7183 -0,0724
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,46 -19,29 0,6883 -0,2086
CE / Celanese Corporation 0,01 0,00 0,41 -2,59 0,6263 -0,0485
ALB / Albemarle Corporation 0,00 0,00 0,30 -13,04 0,4540 -0,0939
ANF / Abercrombie & Fitch Co. 0,00 0,29 0,4376 0,4376
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,02 0,23 0,3484 0,3484
EHC / Encompass Health Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0002 0,0000
FL / Foot Locker, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4469