Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 8 568 297 |
| Positions actuelles | 53 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Northern Lights Fund Trust - BTS Enhanced Equity Income Fund - Class I a déclaré un total de 53 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 8 568 297 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Northern Lights Fund Trust - BTS Enhanced Equity Income Fund - Class I sont Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Marsh & McLennan Companies, Inc. (US:MMC) , Aon plc (US:AON) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Les nouvelles positions de Northern Lights Fund Trust - BTS Enhanced Equity Income Fund - Class I incluent Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Marsh & McLennan Companies, Inc. (US:MMC) , Aon plc (US:AON) , Hewlett Packard Enterprise Company (US:HPE) , and ConocoPhillips (US:COP) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,46 | 5,5695 | 5,5695 | |
| 0,00 | 0,46 | 5,5687 | 5,5687 | |
| 0,00 | 0,35 | 4,1692 | 2,8226 | |
| 0,00 | 0,35 | 4,1665 | 2,8169 | |
| 0,01 | 0,23 | 2,7815 | 2,7815 | |
| 0,00 | 0,19 | 2,2427 | 2,2427 | |
| 0,00 | 0,23 | 2,7760 | 1,8732 | |
| 0,00 | 0,15 | 1,7968 | 1,7968 | |
| 0,00 | 0,15 | 1,7960 | 1,7960 | |
| 0,00 | 0,15 | 1,7930 | 1,7930 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -5,5570 | ||
| 0,00 | 0,11 | 1,3424 | -2,8757 | |
| 0,00 | 0,07 | 0,8950 | -1,9123 | |
| 0,01 | 0,22 | 2,6939 | -1,9065 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,7977 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,7926 | ||
| 0,00 | 0,07 | 0,8995 | -1,7918 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,3522 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,3461 | ||
| 0,00 | 0,15 | 1,7919 | -0,9028 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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.
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 0,48 | 29,43 | 5,7246 | 1,1784 | |||||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | 0,46 | 5,5695 | 5,5695 | |||||
| AON / Aon plc | 0,00 | 0,46 | 5,5687 | 5,5687 | |||||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 148,15 | 0,35 | 220,37 | 4,1692 | 2,8226 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 178,05 | 0,35 | 216,51 | 4,1665 | 2,8169 | |||
| JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0,01 | 2,65 | 0,33 | 2,17 | 3,9802 | -0,0200 | |||
| JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0,01 | -3,10 | 0,33 | 1,85 | 3,9751 | -0,0326 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | 146,70 | 0,26 | 142,99 | 3,1360 | 1,7785 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,01 | 0,23 | 2,7815 | 2,7815 | |||||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,00 | 173,72 | 0,23 | 215,07 | 2,7760 | 1,8732 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,01 | -37,86 | 0,22 | -40,05 | 2,6939 | -1,9065 | |||
| HRL / Hormel Foods Corporation | 0,01 | 4,78 | 0,22 | 2,76 | 2,6859 | -0,0053 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | 0,19 | 2,2427 | 2,2427 | |||||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | 7,88 | 0,15 | 2,76 | 1,8042 | 0,0048 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | 0,15 | 1,7968 | 1,7968 | |||||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,00 | 0,15 | 1,7960 | 1,7960 | |||||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | 6,47 | 0,15 | 2,76 | 1,7954 | -0,0038 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,00 | 0,15 | 1,7930 | 1,7930 | |||||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | 6,87 | 0,15 | 2,07 | 1,7927 | -0,0049 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | -20,26 | 0,15 | -31,80 | 1,7919 | -0,9028 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | -1,23 | 0,15 | 2,07 | 1,7906 | -0,0042 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,00 | 14,37 | 0,15 | 2,07 | 1,7895 | -0,0064 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | 66,24 | 0,15 | 60,87 | 1,7890 | -0,6795 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | 12,51 | 0,15 | 2,07 | 1,7865 | -0,0116 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 0,15 | 1,7840 | 1,7840 | |||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | -23,65 | 0,15 | 0,68 | 1,7793 | -0,0259 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,00 | 0,11 | 1,3520 | 1,3520 | |||||
| INVH / Invitation Homes Inc. | 0,00 | 9,06 | 0,11 | 2,78 | 1,3455 | 0,0001 | |||
| ERIE / Erie Indemnity Company | 0,00 | 23,85 | 0,11 | 2,78 | 1,3449 | -0,0020 | |||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,00 | 0,11 | 1,3439 | 1,3439 | |||||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,00 | 0,11 | 1,3434 | 1,3434 | |||||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,00 | -66,56 | 0,11 | -67,45 | 1,3424 | -2,8757 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | -30,54 | 0,11 | 0,91 | 1,3415 | -0,0184 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 7,14 | 0,11 | 4,72 | 1,3413 | 0,0216 | |||
| WAT / Waters Corporation | 0,00 | 0,11 | 1,3410 | 1,3410 | |||||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,00 | 30,67 | 0,11 | 54,17 | 1,3407 | 0,4461 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | 0,11 | 1,3406 | 1,3406 | |||||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,00 | 9,32 | 0,11 | 1,83 | 1,3394 | -0,0097 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,00 | -23,03 | 0,11 | 1,83 | 1,3382 | -0,0133 | |||
| RS / Reliance, Inc. | 0,00 | -6,86 | 0,11 | 0,92 | 1,3346 | -0,0183 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | -62,85 | 0,07 | -65,90 | 0,8995 | -1,7918 | |||
| F / Ford Motor Company | 0,01 | -4,87 | 0,07 | 2,78 | 0,8992 | 0,0024 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | 3,86 | 0,07 | 2,78 | 0,8987 | 0,0011 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | 12,08 | 0,07 | 4,23 | 0,8984 | -0,0002 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,00 | 0,07 | 0,8983 | 0,8983 | |||||
| LAMR / Lamar Advertising Company | 0,00 | 0,07 | 0,8975 | 0,8975 | |||||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | 0,07 | 0,8962 | 0,8962 | |||||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,00 | -62,29 | 0,07 | -67,40 | 0,8950 | -1,9123 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,00 | 0,07 | 0,8947 | 0,8947 | |||||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,00 | -7,07 | 0,07 | 2,78 | 0,8944 | -0,0042 | |||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,00 | 0,07 | 0,8936 | 0,8936 | |||||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | 0,07 | 0,8921 | 0,8921 | |||||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,00 | 7,08 | 0,07 | 2,78 | 0,8920 | -0,0064 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8976 | ||||
| HAL / Halliburton Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3461 | ||||
| REG / Regency Centers Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3522 | ||||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,7926 | ||||
| RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -5,5570 | ||||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,7977 |
