Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 45 672 963
Positions actuelles 40
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

RAAAX - Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund Class A a déclaré un total de 40 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 45 672 963 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de RAAAX - Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund Class A sont FTAI Infrastructure Inc. (US:FIP) , American Tower Corporation (US:AMT) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , FTAI Aviation Ltd. (US:FTAI) , and Cadiz Inc. (US:CDZI) . Les nouvelles positions de RAAAX - Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund Class A incluent First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,12 6,93 15,4540 7,8651
0,06 1,82 4,0592 2,3555
0,89 2,01 4,4909 1,4872
0,78 2,34 5,2198 1,2841
0,11 1,88 4,1977 1,2071
0,01 1,99 4,4361 1,1593
0,03 1,79 3,9823 1,0821
0,02 1,76 3,9193 0,8734
0,12 1,75 3,8925 0,8678
0,00 1,30 2,8894 0,7643
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,55 1,81 4,0392 -2,7229
0,01 0,96 2,1324 -1,8820
0,04 0,0811 -1,7517
0,00 0,00 -1,6261
0,00 0,00 -1,6194
-0,28 -1,68 -3,7418 -1,3190
0,00 0,47 1,0503 -0,7232
0,00 0,56 1,2401 -0,5141
0,01 1,82 4,0535 -0,2799
0,01 0,97 2,1574 -0,2489
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
FIP / FTAI Infrastructure Inc. 1,12 0,00 6,93 36,22 15,4540 7,8651
AMT / American Tower Corporation 0,02 -34,54 3,37 -33,52 7,5143 -0,0446
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -28,38 2,84 -30,14 6,3362 0,2711
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,02 -34,97 2,57 -32,62 5,7274 0,0424
CDZI / Cadiz Inc. 0,78 -13,07 2,34 -11,30 5,2198 1,2841
US44988Q1067 / COMMON STOCK 0,89 0,00 2,01 0,00 4,4909 1,4872
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 -25,57 1,99 -9,47 4,4361 1,1593
CDZIP / Cadiz Inc. - Preferred Stock 0,11 0,00 1,88 -6,14 4,1977 1,2071
MAC / The Macerich Company 0,12 -22,77 1,87 -27,23 4,1679 0,3374
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,06 13,04 1,82 -4,01 4,0592 2,3555
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 -35,37 1,82 -37,43 4,0535 -0,2799
NFE / New Fortress Energy Inc. 0,55 0,00 1,81 -60,06 4,0392 -2,7229
VTR / Ventas, Inc. 0,03 0,00 1,79 -8,13 3,9823 1,0821
PLD / Prologis, Inc. 0,02 -59,00 1,76 -66,90 3,9193 0,8734
NLCP / NewLake Capital Partners, Inc. 0,12 -14,58 1,75 -13,91 3,8925 0,8678
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 -47,54 1,30 -9,06 2,8894 0,7643
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,01 -42,12 1,05 -31,02 2,3325 0,0714
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,01 -39,61 0,97 -40,01 2,1574 -0,2489
CCI / Crown Castle Inc. 0,01 -63,95 0,96 -64,46 2,1324 -1,8820
INVH / Invitation Homes Inc. 0,02 -25,69 0,81 -30,04 1,8032 0,0787
NLY.PRG / Annaly Capital Management, Inc. - Preferred Stock 0,03 0,00 0,68 -1,46 1,5060 0,4833
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 -39,62 0,63 -40,64 1,4090 -0,1783
DBRG.PRI / DigitalBridge Group, Inc. - Preferred Stock 0,03 0,00 0,62 -12,39 1,3731 0,3254
KEX / Kirby Corporation 0,00 -57,89 0,56 -52,77 1,2401 -0,5141
DBRG.PRJ / DigitalBridge Group, Inc. - Preferred Stock 0,03 0,00 0,55 -12,38 1,2161 0,2881
DBRG.PRH / DigitalBridge Group, Inc. - Preferred Stock 0,02 0,00 0,50 -12,37 1,1081 0,2632
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 -62,89 0,47 -60,44 1,0503 -0,7232
MFA.PRB / MFA Financial, Inc. - Preferred Stock 0,02 0,00 0,36 -4,49 0,8092 0,2436
PEB.PRG / Pebblebrook Hotel Trust - Preferred Stock 0,02 0,00 0,28 -1,06 0,6257 0,2034
GNL.PRA / Global Net Lease, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,27 -2,19 0,5996 0,1899
EPR.PRC / EPR Properties - Preferred Stock 0,01 0,00 0,18 8,48 0,4000 0,1535
FTAIN / FTAI Aviation Ltd. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,15 -0,65 0,3409 0,1117
EPR.PRG / EPR Properties - Preferred Stock 0,01 0,00 0,15 0,68 0,3290 0,1110
PEB.PRE / Pebblebrook Hotel Trust - Preferred Stock 0,01 0,00 0,13 2,40 0,2862 0,0992
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,08 3,90 0,1795 0,0636
MAA.PRI / Mid-America Apartment Communities, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,06 -3,33 0,1310 0,0412
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,04 -97,07 0,0811 -1,7517
SPG.PRJ / Simon Property Group, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,03 -5,71 0,0736 0,0206
IIPR.PRA / Innovative Industrial Properties, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,02 -4,00 0,0548 0,0171
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6194
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6261
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
PGRE / Paramount Group, Inc. Short -0,28 -27,18 -1,68 3,33 -3,7418 -1,3190