Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 240 690 002
Positions actuelles 160
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

NOIEX - Northern Income Equity Fund a déclaré un total de 160 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 240 690 002 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de NOIEX - Northern Income Equity Fund sont NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Les nouvelles positions de NOIEX - Northern Income Equity Fund incluent EOG Resources, Inc. (US:EOG) , Marathon Petroleum Corporation (US:MPC) , Gen Digital Inc. (US:GEN) , Schlumberger Limited (US:SLB) , and Snap-on Incorporated (US:SNA) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,13 20,97 8,8326 2,4757
3,53 1,4882 1,4882
0,03 14,88 6,2670 1,0116
0,11 2,67 1,1253 0,9501
0,01 10,65 4,4865 0,8109
0,03 1,85 0,7791 0,7791
0,02 5,44 2,2932 0,7454
0,00 1,63 0,6846 0,6584
0,01 1,48 0,6247 0,6247
0,01 1,45 0,6109 0,6109
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,08 0,0326 -1,2566
0,01 2,17 0,9149 -0,9977
0,08 15,93 6,7115 -0,9120
0,02 3,41 1,4370 -0,5519
0,00 1,67 0,7025 -0,4980
0,02 1,63 0,6855 -0,4626
0,04 2,04 0,8575 -0,3979
0,00 0,43 0,1811 -0,3442
0,02 3,52 1,4827 -0,3273
0,02 2,61 1,0990 -0,2845
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,13 0,00 20,97 45,78 8,8326 2,4757
AAPL / Apple Inc. 0,08 0,00 15,93 -7,63 6,7115 -0,9120
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 -5,58 14,88 25,11 6,2670 1,0116
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 0,00 10,65 28,06 4,4865 0,8109
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 0,00 7,74 13,96 3,2608 0,2588
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 0,00 7,24 15,32 3,0500 0,2750
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 -5,58 5,44 55,45 2,2932 0,7454
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,05 -8,87 3,65 2,44 1,5359 -0,0369
FUT. CME MICRO S&P SEP25 / DE (000000000) 3,53 1,4882 1,4882
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 -25,10 3,52 -14,06 1,4827 -0,3273
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 18,56 3,50 10,84 1,4731 0,0787
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 -14,44 3,41 -24,20 1,4370 -0,5519
C / Citigroup Inc. 0,04 1,54 3,40 21,73 1,4323 0,1981
INTU / Intuit Inc. 0,00 -1,70 3,36 26,12 1,4159 0,2378
US6652784041 / NORTHERN INSTITUTIONAL GOVERNMENT PORTFOLIO 3,02 17,80 3,02 17,82 1,2724 0,1392
T / AT&T Inc. 0,10 -13,95 2,96 -11,94 1,2456 -0,2385
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 -5,58 2,85 -2,13 1,2016 -0,0862
PFE / Pfizer Inc. 0,11 927,15 2,67 799,33 1,1253 0,9501
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 -7,52 2,63 -6,65 1,1067 -0,1372
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,02 -15,77 2,61 -16,65 1,0990 -0,2845
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -5,58 2,41 11,93 1,0160 0,0636
LRCX / Lam Research Corporation 0,02 -5,58 2,34 26,38 0,9851 0,1676
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -2,02 2,33 15,81 0,9812 0,0922
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 27,93 2,21 16,66 0,9324 0,0941
MO / Altria Group, Inc. 0,04 -5,58 2,19 -7,75 0,9221 -0,1268
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -45,52 2,17 -49,82 0,9149 -0,9977
KLAC / KLA Corporation 0,00 -5,60 2,08 24,36 0,8775 0,1374
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 -5,58 2,05 -16,74 0,8654 -0,2250
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,04 -5,58 2,04 -28,35 0,8575 -0,3979
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -5,60 1,90 -2,11 0,7996 -0,0575
NKE / NIKE, Inc. 0,03 1,85 0,7791 0,7791
MMM / 3M Company 0,01 -5,58 1,81 -2,10 0,7642 -0,0549
DUK / Duke Energy Corporation 0,02 -5,58 1,78 -8,67 0,7505 -0,1115
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -38,63 1,67 -38,62 0,7025 -0,4980
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,02 54,83 1,63 0,25 0,6855 -0,4626
V / Visa Inc. 0,00 2 608,88 1,63 2 654,24 0,6846 0,6584
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 1,48 0,6247 0,6247
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,02 101,23 1,46 132,06 0,6161 0,3375
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 1,45 0,6109 0,6109
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,02 -13,06 1,44 -5,50 0,6074 -0,0673
TPR / Tapestry, Inc. 0,02 -31,29 1,43 -14,34 0,6018 -0,1350
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 -5,58 1,42 -5,89 0,5995 -0,0687
HAS / Hasbro, Inc. 0,02 0,85 1,40 21,06 0,5887 0,0786
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -32,59 1,36 -17,39 0,5725 -0,1545
SO / The Southern Company 0,01 -5,58 1,35 -5,72 0,5691 -0,0641
MET / MetLife, Inc. 0,02 4,50 1,30 4,67 0,5473 -0,0013
D / Dominion Energy, Inc. 0,02 -5,58 1,28 -4,85 0,5372 -0,0550
IVZ / Invesco Ltd. 0,08 19,51 1,24 24,25 0,5224 0,0813
GEN / Gen Digital Inc. 0,04 1,23 0,5201 0,5201
FAST / Fastenal Company 0,03 88,83 1,23 2,32 0,5195 -0,0134
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,02 -5,58 1,23 2,93 0,5187 -0,0100
AFL / Aflac Incorporated 0,01 -9,24 1,21 -13,90 0,5113 -0,1119
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 -11,10 1,19 -16,22 0,5028 -0,1266
SLB / Schlumberger Limited 0,04 1,19 0,5027 0,5027
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 1,19 0,5014 0,5014
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 -5,58 1,19 -8,61 0,5010 -0,0741
PSA / Public Storage 0,00 12,25 1,19 10,10 0,5004 0,0234
STT / State Street Corporation 0,01 -14,72 1,18 1,29 0,4951 -0,0177
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,02 24,88 1,17 13,92 0,4928 0,0388
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 -5,56 1,12 -15,60 0,4719 -0,1150
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 -5,58 1,12 21,37 0,4715 0,0640
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 -17,98 1,09 -25,68 0,4586 -0,1885
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 14,73 1,09 11,73 0,4575 0,0279
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,01 -5,57 1,04 -9,19 0,4372 -0,0677
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -5,58 1,01 -4,10 0,4239 -0,0396
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -5,59 1,00 -10,20 0,4232 -0,0712
EQR / Equity Residential 0,01 -5,58 0,99 -11,01 0,4157 -0,0742
KVUE / Kenvue Inc. 0,05 -5,58 0,95 -17,64 0,3997 -0,1091
ACN / Accenture plc 0,00 -5,54 0,93 -9,51 0,3926 -0,0627
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 -5,59 0,93 -14,30 0,3914 -0,0879
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 18,55 0,92 24,06 0,3890 0,0601
NTAP / NetApp, Inc. 0,01 -5,58 0,89 14,51 0,3758 0,0316
MS / Morgan Stanley 0,01 -5,58 0,88 14,03 0,3701 0,0295
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,88 0,3699 0,3699
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,01 -5,59 0,83 -2,47 0,3499 -0,0264
HPQ / HP Inc. 0,03 -5,58 0,82 -16,62 0,3448 -0,0889
EBAY / eBay Inc. 0,01 -5,59 0,82 3,82 0,3435 -0,0037
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,01 -5,58 0,79 -11,09 0,3347 -0,0603
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,01 10,25 0,79 28,59 0,3317 0,0610
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 -5,58 0,78 11,10 0,3293 0,0185
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,01 134,68 0,76 182,96 0,3219 0,2021
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0,02 -12,73 0,76 2,56 0,3210 -0,0074
SCCO / Southern Copper Corporation 0,01 10,88 0,75 20,06 0,3178 0,0400
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 -5,58 0,75 -5,44 0,3150 -0,0342
BEPC / Brookfield Renewable Corporation 0,02 -0,28 0,75 17,08 0,3148 0,0327
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,01 -5,56 0,73 -3,70 0,3068 -0,0274
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,01 -5,57 0,72 -9,38 0,3012 -0,0476
CPT / Camden Property Trust 0,01 -5,58 0,71 -12,96 0,2970 -0,0612
RMD / ResMed Inc. 0,00 461,00 0,70 551,40 0,2938 0,2462
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -5,54 0,69 -10,84 0,2912 -0,0515
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 -5,58 0,68 -7,38 0,2857 -0,0379
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,03 -5,58 0,68 -4,24 0,2855 -0,0270
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,02 297,04 0,68 330,57 0,2850 0,1739
UGI / UGI Corporation 0,02 -36,66 0,67 -30,33 0,2839 -0,1431
VRT / Vertiv Holdings Co 0,01 -5,58 0,67 67,84 0,2817 0,1057
CLX / The Clorox Company 0,01 -5,56 0,67 -23,04 0,2816 -0,1021
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,02 -16,50 0,67 -11,76 0,2815 -0,0531
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,00 0,67 0,2812 0,2812
AM / Antero Midstream Corporation 0,04 -21,91 0,66 -17,84 0,2795 -0,0772
LAMR / Lamar Advertising Company 0,01 5,21 0,66 12,20 0,2789 0,0181
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,00 593,39 0,65 573,20 0,2753 0,2321
PINC / Premier, Inc. 0,03 0,65 0,2724 0,2724
UI / Ubiquiti Inc. 0,00 -5,61 0,64 25,29 0,2713 0,0441
RITM / Rithm Capital Corp. 0,06 -12,02 0,64 -13,24 0,2707 -0,0567
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 -5,57 0,64 -16,62 0,2686 -0,0693
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,01 10,87 0,63 -33,16 0,2635 -0,1841
DOX / Amdocs Limited 0,01 0,62 0,2615 0,2615
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,02 -5,58 0,62 -0,96 0,2605 -0,0154
ORI / Old Republic International Corporation 0,02 -19,68 0,61 -21,27 0,2557 -0,0851
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,60 0,2515 0,2515
FAF / First American Financial Corporation 0,01 114,53 0,59 116,12 0,2488 0,0877
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,03 -11,30 0,59 -17,88 0,2480 -0,0686
JHG / Janus Henderson Group plc 0,01 -5,58 0,57 1,43 0,2387 -0,0082
ALLY / Ally Financial Inc. 0,01 -5,58 0,57 0,89 0,2381 -0,0096
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,02 -5,58 0,56 -7,41 0,2370 -0,0315
CMA / Comerica Incorporated 0,01 -5,57 0,56 -4,63 0,2345 -0,0234
LAZ / Lazard, Inc. 0,01 -5,58 0,55 4,60 0,2303 -0,0006
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 -5,58 0,54 -11,06 0,2272 -0,0409
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,01 -5,58 0,54 -9,14 0,2263 -0,0350
BSY / Bentley Systems, Incorporated 0,01 -5,58 0,52 29,38 0,2210 0,0420
WU / The Western Union Company 0,06 -5,58 0,52 -24,86 0,2205 -0,0874
WEN / The Wendy's Company 0,04 0,51 0,2163 0,2163
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -0,33 0,51 -10,74 0,2138 -0,0373
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 -5,61 0,50 -24,81 0,2096 -0,0826
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,01 -5,57 0,48 1,69 0,2024 -0,0064
PK / Park Hotels & Resorts Inc. 0,04 -5,58 0,45 -9,62 0,1901 -0,0304
OMC / Omnicom Group Inc. 0,01 -5,58 0,43 -18,10 0,1814 -0,0509
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -64,72 0,43 -63,80 0,1811 -0,3442
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0,02 0,43 0,1796 0,1796
MTG / MGIC Investment Corporation 0,01 -5,57 0,41 6,17 0,1741 0,0019
OGN / Organon & Co. 0,04 -5,58 0,40 -38,64 0,1673 -0,1187
PLTK / Playtika Holding Corp. 0,08 -5,58 0,37 -13,72 0,1565 -0,0336
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 -44,55 0,35 -44,58 0,1488 -0,1329
MCK / McKesson Corporation 0,00 -5,61 0,31 2,67 0,1299 -0,0027
UNITED STATES TSY. 0.00% / DBT (US912797NL78) 0,30 0,1271 0,1271
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,02 -5,58 0,29 2,08 0,1241 -0,0035
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,00 -5,55 0,28 -11,84 0,1196 -0,0225
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -5,57 0,26 7,14 0,1077 0,0022
HRB / H&R Block, Inc. 0,00 -5,58 0,25 -5,73 0,1045 -0,0117
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -5,63 0,24 -16,78 0,1026 -0,0269
NEU / NewMarket Corporation 0,00 -5,37 0,22 15,87 0,0922 0,0084
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 34,17 0,22 -20,07 0,0908 -0,0284
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 0,21 0,0894 0,0894
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,00 -5,57 0,19 3,31 0,0790 -0,0012
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -5,68 0,15 11,28 0,0625 0,0034
FMC / FMC Corporation 0,00 0,13 0,0546 0,0546
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 -5,46 0,12 19,42 0,0520 0,0063
CHE / Chemed Corporation 0,00 0,08 0,0349 0,0349
CVX / Chevron Corporation 0,00 61,76 0,08 37,29 0,0344 0,0083
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -97,08 0,08 -97,36 0,0326 -1,2566
CRI / Carter's, Inc. 0,00 -5,56 0,06 -30,49 0,0241 -0,0123
RHI / Robert Half Inc. 0,00 -5,62 0,03 -29,17 0,0145 -0,0069
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,00 -4,40 0,01 0,00 0,0038 -0,0004
POOL / Pool Corporation 0,00 -3,85 0,01 -12,50 0,0031 -0,0006
OPT. TESLA C 500 18/7/25 / DE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
OPT. APPLE C 240 18/7/25 / DE (000000000) -0,00 -0,0018 -0,0018
OPT. ALPHAB C 200 18/7/25 / DE (000000000) -0,01 -0,0043 -0,0043
OPT. AMAZON C 240 18/7/25 / DE (000000000) -0,02 -0,0064 -0,0064
OPT. META P C 800 18/7/25 / DE (000000000) -0,03 -0,0117 -0,0117
OPT. NVIDIA C 180 18/7/25 / DE (000000000) -0,03 -0,0123 -0,0123