Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 785 665 |
| Positions actuelles | 8 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Northcape Capital Pty Ltd a déclaré un total de 8 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 785 665 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Northcape Capital Pty Ltd sont HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ITUB) , Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PAC) , and Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FMX) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 0,21 | 27,2918 | 6,5521 | |
| 10,80 | 0,07 | 9,3337 | 1,5872 | |
| 0,20 | 0,04 | 5,7111 | 0,9020 | |
| 0,01 | 0,00 | 0,4204 | 0,4204 | |
| 0,36 | 0,04 | 4,7299 | 0,0807 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -0,9388 | ||
| 0,45 | 0,01 | 0,9620 | -0,4320 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,3666 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,3618 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,2308 | ||
| 2,82 | 0,22 | 27,4753 | -0,1038 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-22 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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