Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 37 432 646 |
| Positions actuelles | 12 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
ORILX - NORTH SQUARE MULTI STRATEGY FUND CLASS A a déclaré un total de 12 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 37 432 646 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ORILX - NORTH SQUARE MULTI STRATEGY FUND CLASS A sont North Square Investments Trust - North Square Altrinsic Intl Equity Fd USD Cls I (US:NSIVX) , North Square Investments Trust - North Square Dynamic Small Cap Fund Class I (US:ORSIX) , Exchange Place Advisors Trust - North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF (US:QTPI) , North Square McKee Bond (US:US66263L7597) , and Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) . Les nouvelles positions de ORILX - NORTH SQUARE MULTI STRATEGY FUND CLASS A incluent First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,53 | 6,44 | 17,2231 | 2,5188 | |
| 0,55 | 4,82 | 12,8780 | 0,9886 | |
| 0,20 | 5,00 | 13,3686 | 0,9885 | |
| 0,02 | 1,42 | 3,7977 | 0,2515 | |
| 0,02 | 4,18 | 11,1616 | 0,2366 | |
| 0,02 | 1,94 | 5,1771 | 0,2237 | |
| 0,08 | 0,96 | 2,5697 | 0,1179 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,37 | 5,21 | 13,9195 | -1,9748 | |
| 0,17 | 2,05 | 5,4754 | -1,0103 | |
| 0,01 | 2,14 | 5,7188 | -0,8803 | |
| 0,01 | 2,93 | 7,8395 | -0,8294 | |
| 0,34 | 0,9135 | -0,5534 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-29 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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