Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 23 711 673
Positions actuelles 33
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

ADVGX - North Square Advisory Research All Cap Value Fund Class I a déclaré un total de 33 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 23 711 673 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ADVGX - North Square Advisory Research All Cap Value Fund Class I sont Bel Fuse Inc. (US:BELFB) , TriMas Corporation (US:TRS) , JBT Marel Corporation (US:JBTM) , Nicolet Bankshares Inc. (US:NCBS) , and Performance Food Group Company (US:PFGC) . Les nouvelles positions de ADVGX - North Square Advisory Research All Cap Value Fund Class I incluent First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 0,89 3,7723 0,5515
0,08 0,82 3,4542 0,3754
0,02 1,36 5,7428 0,3296
0,01 0,75 3,1583 0,3122
0,16 0,72 3,0216 0,2793
0,02 0,76 3,2240 0,2497
0,04 0,86 3,6115 0,2202
0,01 1,01 4,2755 0,2027
0,03 0,66 2,7975 0,1874
0,04 0,70 2,9389 0,1865
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 0,71 2,9865 -1,1363
0,10 0,4412 -0,8497
0,00 0,79 3,3252 -0,6124
0,00 0,25 1,0567 -0,4216
0,02 0,69 2,8981 -0,3211
0,02 0,73 3,0898 -0,1471
0,01 0,68 2,8832 -0,1309
0,01 0,54 2,2735 -0,1060
0,01 0,49 2,0861 -0,0354
0,01 1,09 4,5956 -0,0341
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-29 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
BELFB / Bel Fuse Inc. 0,02 0,00 1,36 12,20 5,7428 0,3296
TRS / TriMas Corporation 0,04 0,00 1,19 9,62 4,9986 0,1768
JBTM / JBT Marel Corporation 0,01 0,00 1,12 9,07 4,7151 0,1428
NCBS / Nicolet Bankshares Inc. 0,01 0,00 1,09 4,91 4,5956 -0,0341
PFGC / Performance Food Group Company 0,01 0,00 1,01 10,95 4,2755 0,2027
KAR / OPENLANE, Inc. 0,04 0,00 0,89 23,82 3,7723 0,5515
LEGH / Legacy Housing Corporation 0,04 22,92 0,86 12,63 3,6115 0,2202
DJCO / Daily Journal Corporation 0,00 0,00 0,84 11,14 3,5362 0,1727
FRME / First Merchants Corporation 0,02 0,00 0,83 5,73 3,5059 0,0004
PBI / Pitney Bowes Inc. 0,08 0,00 0,82 18,70 3,4542 0,3754
ACA / Arcosa, Inc. 0,01 0,00 0,81 7,81 3,4339 0,0629
WBS / Webster Financial Corporation 0,02 0,00 0,80 8,82 3,3854 0,0954
EXP / Eagle Materials Inc. 0,00 0,00 0,79 -10,66 3,3252 -0,6124
REVG / REV Group, Inc. 0,02 0,00 0,76 14,71 3,2240 0,2497
HQY / HealthEquity, Inc. 0,01 0,00 0,75 17,40 3,1583 0,3122
VVV / Valvoline Inc. 0,02 0,00 0,73 0,97 3,0898 -0,1471
EEX / Emerald Holding, Inc. 0,16 0,00 0,72 16,61 3,0216 0,2793
US71880K1016 / Phinia Inc 0,02 -29,12 0,71 -23,38 2,9865 -1,1363
OSW / OneSpaWorld Holdings Limited 0,04 0,00 0,70 12,97 2,9389 0,1865
PRSU / Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. 0,02 0,00 0,69 -4,72 2,8981 -0,3211
SSB / SouthState Corporation 0,01 0,00 0,68 1,19 2,8832 -0,1309
NCNO / nCino, Inc. 0,03 0,00 0,66 13,33 2,7975 0,1874
DSGR / Distribution Solutions Group, Inc. 0,02 0,00 0,66 4,75 2,7926 -0,0300
MCRI / Monarch Casino & Resort, Inc. 0,01 0,00 0,57 7,12 2,4151 0,0300
SYBT / Stock Yards Bancorp, Inc. 0,01 0,00 0,54 1,13 2,2735 -0,1060
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,00 0,00 0,51 14,86 2,1544 0,1740
ALKT / Alkami Technology, Inc. 0,02 0,00 0,51 7,42 2,1381 0,0306
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,01 0,00 0,49 4,00 2,0861 -0,0354
ABG / Asbury Automotive Group, Inc. 0,00 0,00 0,44 4,49 1,8643 -0,0230
CASS / Cass Information Systems, Inc. 0,01 0,00 0,40 3,86 1,7042 -0,0318
MLR / Miller Industries, Inc. 0,01 0,00 0,40 11,29 1,7040 0,0814
SKY / Champion Homes, Inc. 0,00 0,00 0,25 -24,47 1,0567 -0,4216
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,10 -64,01 0,4412 -0,8497