Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 162 301 663
Positions actuelles 107
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Nicholson Wealth Management Group, LLC a déclaré un total de 107 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 162 301 663 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Nicholson Wealth Management Group, LLC sont Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Perspective Therapeutics, Inc. (US:CATX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , and United Bankshares, Inc. (US:UBSI) . Les nouvelles positions de Nicholson Wealth Management Group, LLC incluent Bank of America Corporation (US:BAC) , iShares Silver Trust (US:SLV) , Capital Group Core Balanced ETF (US:CGBL) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) .

Nicholson Wealth Management Group, LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,61 5,55 3,4215 1,1718
0,01 3,72 2,2949 0,6570
0,01 2,30 1,4163 0,5183
0,01 1,03 0,6325 0,3931
0,01 0,69 0,4242 0,2453
0,00 0,63 0,3899 0,2366
0,00 0,59 0,3646 0,2307
0,00 1,24 0,7656 0,1959
0,00 0,54 0,3320 0,1852
0,01 1,70 1,0462 0,1641
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 13,33 8,2110 -0,5792
0,00 0,96 0,5903 -0,3869
0,02 2,00 1,2299 -0,2652
0,01 1,11 0,6827 -0,2648
0,01 2,35 1,4450 -0,1902
0,01 1,65 1,0181 -0,1848
0,01 1,40 0,8643 -0,1782
0,01 1,64 1,0087 -0,1781
0,01 1,75 1,0812 -0,1651
0,01 2,19 1,3508 -0,1567
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 -9,98 13,33 -0,50 8,2110 -0,5792
CATX / Perspective Therapeutics, Inc. 1,61 0,31 5,55 62,04 3,4215 1,1718
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 12,64 3,72 49,26 2,2949 0,6570
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 0,60 3,34 11,26 2,0588 0,0876
UBSI / United Bankshares, Inc. 0,08 0,00 2,78 5,07 1,7114 -0,0235
COR / Cencora, Inc. 0,01 -2,02 2,36 5,65 1,4525 -0,0120
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 0,68 2,35 -5,86 1,4450 -0,1902
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 2,04 2,30 67,98 1,4163 0,5183
AAPL / Apple Inc. 0,01 3,34 2,19 -4,53 1,3508 -0,1567
V / Visa Inc. 0,01 1,02 2,04 2,31 1,2574 -0,0513
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 -0,49 2,00 -12,38 1,2299 -0,2652
WMT / Walmart Inc. 0,02 2,48 1,96 14,15 1,2080 0,0807
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 4,88 1,96 9,82 1,2058 0,0358
SO / The Southern Company 0,02 0,00 1,94 -0,15 1,1951 -0,0796
GD / General Dynamics Corporation 0,01 0,50 1,92 7,51 1,1828 0,0112
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 3,13 1,91 0,47 1,1776 -0,0713
LIN / Linde plc 0,00 1,94 1,90 2,71 1,1693 -0,0433
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 2,50 1,90 15,26 1,1685 0,0884
MCD / McDonald's Corporation 0,01 1,94 1,89 -4,69 1,1663 -0,1367
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 2,76 1,88 2,79 1,1589 -0,0418
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -0,74 1,84 1,77 1,1327 -0,0528
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 3,05 1,82 21,63 1,1232 0,1395
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,50 1,82 6,80 1,1230 0,0031
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 2,98 1,82 18,95 1,1219 0,1175
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 0,78 1,82 20,80 1,1207 0,1323
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,02 0,35 1,81 -4,07 1,1174 -0,1231
CB / Chubb Limited 0,01 3,37 1,81 -0,82 1,1171 -0,0828
ATO / Atmos Energy Corporation 0,01 0,18 1,81 -0,11 1,1150 -0,0742
HON / Honeywell International Inc. 0,01 3,79 1,79 14,14 1,1047 0,0738
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 1,95 1,78 2,90 1,0937 -0,0384
ECL / Ecolab Inc. 0,01 0,28 1,77 6,58 1,0885 0,0006
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,32 1,75 -7,64 1,0812 -0,1651
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 0,15 1,73 6,54 1,0642 -0,0000
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 2,34 1,72 6,11 1,0601 -0,0041
XYL / Xylem Inc. 0,01 0,44 1,70 8,75 1,0497 0,0217
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 2,41 1,70 6,25 1,0477 -0,0023
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 3,88 1,70 26,26 1,0462 0,1641
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 2,38 1,70 7,81 1,0460 0,0126
O / Realty Income Corporation 0,03 0,80 1,66 0,12 1,0206 -0,0654
MDT / Medtronic plc 0,02 0,50 1,65 -2,54 1,0183 -0,0943
AMGN / Amgen Inc. 0,01 0,59 1,65 -9,83 1,0181 -0,1848
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,01 1,58 1,64 -9,46 1,0087 -0,1781
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 1,24 1,64 -4,55 1,0085 -0,1169
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 5,22 1,63 20,89 1,0057 0,1197
CMS / CMS Energy Corporation 0,02 0,68 1,63 -7,13 1,0029 -0,1475
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,01 1,80 1,62 2,01 0,9998 -0,0439
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 8,39 1,61 6,61 0,9945 0,0006
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 1,13 1,61 0,50 0,9906 -0,0591
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,01 -0,02 1,59 -5,69 0,9810 -0,1273
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,01 1,09 1,57 -0,25 0,9667 -0,0656
PSX / Phillips 66 0,01 9,85 1,56 6,12 0,9620 -0,0035
AFL / Aflac Incorporated 0,01 2,80 1,55 -2,52 0,9548 -0,0883
TSCO / Tractor Supply Company 0,03 2,36 1,54 -1,97 0,9516 -0,0824
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 2,17 1,54 0,52 0,9491 -0,0567
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 2,21 1,54 0,06 0,9491 -0,0609
CHCO / City Holding Company 0,01 0,00 1,51 4,21 0,9312 -0,0206
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 3,42 1,50 3,16 0,9261 -0,0307
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 0,73 1,49 -3,63 0,9162 -0,0969
SBUX / Starbucks Corporation 0,02 1,15 1,48 -5,55 0,9131 -0,1162
PLD / Prologis, Inc. 0,01 9,10 1,47 2,57 0,9084 -0,0348
CL / Colgate-Palmolive Company 0,02 0,17 1,47 -2,79 0,9033 -0,0869
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,02 0,96 1,45 -6,99 0,8935 -0,1299
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,03 1,54 1,44 -7,27 0,8889 -0,1318
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 3,00 1,44 -2,04 0,8872 -0,0773
CMCSA / Comcast Corporation 0,04 -0,32 1,44 -3,56 0,8842 -0,0927
CTAS / Cintas Corporation 0,01 10,97 1,43 20,35 0,8820 0,1013
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 -1,22 1,42 2,75 0,8753 -0,0320
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,01 1,16 1,40 -11,71 0,8643 -0,1782
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 7,72 1,39 2,05 0,8583 -0,0378
ACN / Accenture plc 0,00 6,44 1,36 1,95 0,8398 -0,0376
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,01 3,06 1,36 8,22 0,8360 0,0134
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,02 1,03 1,30 0,93 0,8016 -0,0443
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 51,67 1,24 43,09 0,7656 0,1959
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 5,01 1,14 11,07 0,7053 0,0290
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 2,06 1,11 -23,22 0,6827 -0,2648
APH / Amphenol Corporation 0,01 86,94 1,03 181,87 0,6325 0,3931
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 8,02 0,96 -35,66 0,5903 -0,3869
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,03 9,66 0,93 -13,05 0,5709 -0,1285
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -2,64 0,81 -11,83 0,4965 -0,1028
OCTM / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - October 0,02 -3,56 0,73 -0,14 0,4517 -0,0302
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 1,86 0,73 20,43 0,4505 0,0519
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,01 144,71 0,69 152,94 0,4242 0,2453
SSB / SouthState Corporation 0,01 1,77 0,66 0,91 0,4083 -0,0227
KO / The Coca-Cola Company 0,01 4,74 0,66 3,45 0,4072 -0,0120
MA / Mastercard Incorporated 0,00 164,32 0,63 171,24 0,3899 0,2366
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 4,89 0,63 50,84 0,3894 0,1140
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 -0,87 0,60 4,01 0,3683 -0,0089
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 201,73 0,59 191,13 0,3646 0,2307
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 65,18 0,54 141,26 0,3320 0,1852
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 10,92 0,52 30,58 0,3212 0,0590
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -1,29 0,52 16,97 0,3191 0,0286
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 8,39 0,50 32,98 0,3061 0,0607
CLX / The Clorox Company 0,00 -0,03 0,42 -18,50 0,2609 -0,0800
CVX / Chevron Corporation 0,00 4,03 0,41 -10,97 0,2553 -0,0501
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0,01 0,00 0,39 7,10 0,2419 0,0013
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 28,94 0,38 49,01 0,2325 0,0659
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 4,55 0,37 -4,66 0,2269 -0,0265
SEPM / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September 0,01 0,00 0,32 3,62 0,1944 -0,0056
SON / Sonoco Products Company 0,01 0,00 0,28 -7,57 0,1732 -0,0269
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 7,81 0,27 4,25 0,1666 -0,0035
NUE / Nucor Corporation 0,00 0,00 0,25 7,76 0,1541 0,0016
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,23 0,1409 0,1409
SLV / iShares Silver Trust 0,01 0,23 0,1387 0,1387
CGBL / Capital Group Core Balanced ETF 0,01 0,21 0,1317 0,1317
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,21 0,1294 0,1294
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,21 0,1282 0,1282
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 0,20 0,1233 0,1233
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000