Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 50 969 000
Positions actuelles 64
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Nichols Asset Management LLC a déclaré un total de 64 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 50 969 000 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Nichols Asset Management LLC sont iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF (US:PFF) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (US:JNK) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and iShares Trust - iShares Select Dividend ETF (US:DVY) .

Nichols Asset Management LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 2,33 4,5714 4,5714
0,00 0,57 1,1144 1,1144
0,01 0,55 1,0771 1,0771
0,00 0,53 1,0398 1,0398
0,15 5,37 10,5260 0,4294
0,00 0,21 0,4120 0,4120
0,01 2,66 5,2169 0,4105
0,01 0,59 1,1497 0,3072
0,02 1,64 3,2255 0,2535
0,01 0,92 1,8109 0,1783
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -0,8705
0,00 0,33 0,6475 -0,4453
0,00 0,00 -0,4390
0,00 0,00 -0,3923
0,00 0,35 0,6867 -0,3146
0,00 0,26 0,5140 -0,2612
0,02 0,95 1,8698 -0,2392
0,15 5,45 10,6830 -0,1141
0,01 0,33 0,6514 -0,1052
0,00 0,58 1,1478 -0,0833
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2017-02-10 pour la période de déclaration 2016-12-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,15 0,00 5,45 -5,80 10,6830 -0,1141
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,15 0,00 5,37 -0,74 10,5260 0,4294
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,00 2,66 3,34 5,2169 0,4105
Dow Jones Industrial Avg ETF / (252787106) 0,01 0,00 2,51 8,04 0,0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 -16,65 2,33 -16,85 4,5714 4,5714
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,02 0,00 1,64 3,33 3,2255 0,2535
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,02 0,00 1,60 0,50 3,1313 0,1649
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,00 1,37 -0,80 2,6859 0,1081
INTC / Intel Corporation 0,03 0,00 1,01 -3,91 1,9777 0,0181
MMM / 3M Company 0,01 0,00 1,01 1,31 1,9757 0,1189
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,96 0,97 -1,53 1,8992 0,0629
CNC / Centene Corporation 0,02 0,00 0,95 -15,59 1,8698 -0,2392
MCD / McDonald's Corporation 0,01 0,00 0,92 5,61 1,8109 0,1783
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,00 0,81 -7,93 1,5951 -0,0544
GE / General Electric Company 0,03 0,00 0,81 6,75 1,5833 0,1711
RTX / RTX Corporation 0,01 0,00 0,77 7,80 1,5186 0,1773
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,75 -7,64 1,4715 -0,0453
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,00 0,72 -3,88 1,4087 0,0133
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,71 -9,10 1,3910 -0,0660
GIS / General Mills, Inc. 0,01 0,00 0,63 -3,35 1,2439 0,0185
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,63 0,32 1,2341 0,0628
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,00 0,61 -0,81 1,2007 0,0482
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 0,00 0,61 0,50 1,1948 0,0628
SF / Stifel Financial Corp. 0,01 0,00 0,59 29,93 1,1497 0,3072
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,58 -11,23 1,1478 -0,0833
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,57 8,40 1,1144 1,1144
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,55 11,36 1,0771 1,0771
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 0,00 0,55 6,43 1,0712 0,1130
BFFAF / BASF SE 0,01 0,00 0,54 8,25 1,0555 0,1271
WPPGY / WPP PLC 0,00 0,00 0,53 -5,86 1,0398 1,0398
ES / Eversource Energy 0,01 0,00 0,53 1,94 1,0300 0,0680
BIIB / Biogen Inc. 0,00 0,00 0,52 -9,52 1,0261 -0,0536
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 0,52 7,85 1,0242 0,1200
SYY / Sysco Corporation 0,01 0,00 0,52 12,91 1,0124 0,1587
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,00 0,50 -4,18 0,9888 0,0063
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,50 -9,55 0,9849 -0,0518
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,48 -6,67 0,9339 -0,0188
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,45 -10,36 0,8829 -0,0548
SYT / SYLA Technologies Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,45 -9,70 0,8770 -0,0477
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,42 -12,24 0,8162 -0,0693
FUJHY / Subaru Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 300,00 0,41 8,49 0,8024 0,0982
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,39 6,78 0,7730 0,0837
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,00 0,39 -9,20 0,7554 -0,0367
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,38 -2,30 0,7495 0,0191
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,35 -6,13 0,6906 -0,0099
V / Visa Inc. 0,00 -30,86 0,35 -34,70 0,6867 -0,3146
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,33 -4,86 0,6533 -0,0005
NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,33 -18,02 0,6514 -0,1052
CVS / CVS Health Corporation 0,00 -36,50 0,33 -43,59 0,6475 -0,4453
Power Assets ADR / (438580300) 0,04 0,00 0,33 -11,38 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,33 14,34 0,6416 0,1073
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,32 3,51 0,6357 0,0510
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,31 4,42 0,6023 0,0531
SO / The Southern Company 0,01 0,00 0,30 -4,10 0,5964 0,0043
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,27 -6,27 0,5278 -0,0083
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,27 16,59 0,5238 0,0961
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,26 -10,58 0,5140 -0,0333
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 -28,57 0,26 -36,87 0,5140 -0,2612
SKM / SK Telecom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,26 -7,53 0,5062 -0,0150
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,26 -9,25 0,5003 -0,0246
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,25 4,56 0,4944 0,0442
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,23 -4,86 0,4611 -0,0003
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,23 2,73 0,4434 0,0324
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,21 0,4120 0,4120
NKE / NIKE, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4390
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3923
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8705
SNMX / Senomyx, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0803
JASN / Jason Industries, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000