Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 95 622 109
Positions actuelles 79
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

NCINX - Nicholas High Income Fund Inc Class I a déclaré un total de 79 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 95 622 109 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de NCINX - Nicholas High Income Fund Inc Class I sont United States Treasury Bill (US:US9127963C19) , United States Treasury Bill (US:US912796WW59) , TREASURY BILL (US:US912796UB31) , Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , and United States Treasury Bill (US:US912796SZ37) . Les nouvelles positions de NCINX - Nicholas High Income Fund Inc Class I incluent United States Treasury Bill (US:US9127963C19) , United States Treasury Bill (US:US912796WW59) , TREASURY BILL (US:US912796UB31) , United States Treasury Bill (US:US912796SZ37) , and Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc (XX:US69867DAA63) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
5,00 5,1775 5,1775
5,00 5,1775 5,1775
4,00 4,1420 4,1420
2,50 2,5887 2,5887
1,61 1,6690 1,6690
1,04 1,0769 1,0769
1,00 1,0355 1,0355
1,00 1,0354 1,0354
0,02 1,75 1,8171 1,0216
0,54 0,5585 0,5585
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,48 1,48 1,5367 -2,1279
3,61 3,61 3,7412 -0,8474
0,91 0,9423 -0,0281
1,01 1,0507 -0,0252
0,44 0,4518 -0,0114
1,01 1,0479 -0,0076
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2020-08-27 pour la période de déclaration 2020-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US9127963C19 / United States Treasury Bill 5,00 5,1775 5,1775
US912796WW59 / United States Treasury Bill 5,00 5,1775 5,1775
US912796UB31 / TREASURY BILL 4,00 4,1420 4,1420
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 3,61 -18,72 3,61 -18,74 3,7412 -0,8474
US912796SZ37 / United States Treasury Bill 2,50 2,5887 2,5887
US69867DAA63 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc 2,06 9,10 2,1357 0,1848
US46266TAA60 / IQVIA, Inc. 1,79 0,22 1,8569 0,0098
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,02 115,00 1,75 127,79 1,8171 1,0216
US44962LAB36 / IHS Markit Ltd 1,68 9,30 1,7397 0,1526
US73179PAK21 / PolyOne Corp. 1,62 13,68 1,6775 0,2066
US55336VBM19 / Tesoro Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 5.250% 01/15/2025 1,61 1,6690 1,6690
US29444UAQ94 / EQUINIX INC 5.875% 01/15/2026 1,58 3,14 1,6347 0,0547
RBA / RB Global, Inc. 1,54 3,14 1,5979 0,0534
US911365BD50 / United Rentals North America Inc 1,54 4,69 1,5940 0,0766
US817565CB82 / CORPORATE BONDS 1,53 0,13 1,5824 0,0069
US466112AP41 / JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 1,52 0,13 1,5746 0,0069
US983793AF76 / XPO Logistics Inc 1,52 3,41 1,5727 0,0572
US546347AK18 / Louisiana Pac Corp Fxd Rt Sr Bond 1,51 16,86 1,5652 0,2298
US761735AT63 / Reynolds Group Issuer Inc/llc/sa 5.125% 07/15/2023 144a Bond 1,51 1,75 1,5650 0,0321
US019736AD97 / Allison Transmission Inc 1,50 2,82 1,5494 0,0474
US00101JAF30 / ADT Corp/The 1,49 1,98 1,5439 0,0343
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 1,48 -58,20 1,48 -58,23 1,5367 -2,1279
US00164VAE39 / AMC Networks Inc 1,48 1,30 1,5303 0,0245
US12513GBA67 / CDW LLC / CDW Finance Corp 1,36 4,38 1,4074 0,0625
US893574AH62 / Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 1,30 14,32 1,3479 0,1726
US030506AA79 / American Woodmark Corp 1,22 4,81 1,2653 0,0620
US125581GR39 / CIT Group Inc 1,12 5,95 1,1617 0,0693
US404119BN87 / CORP. NOTE 1,11 7,34 1,1510 0,0822
US058498AT38 / Ball Corp. Bond 1,09 0,55 1,1326 0,0102
US073685AF69 / Beacon Roofing Supply, Inc. 1,08 5,91 1,1141 0,0663
US031652BK50 / Amkor Technology Inc 6.625% 09/15/2027 144A 1,07 13,83 1,1084 0,1381
US651229AW64 / Newell Brands Inc 1,05 6,93 1,0867 0,0732
US67020YAQ35 / Nuance Communications Inc 1,04 1,0769 1,0769
US513272AA27 / LAMB WESTON HOLDINGS INC 4.625% 11/01/2024 144A 1,04 5,28 1,0743 0,0576
US013817AW16 / Arconic Inc 1,04 4,86 1,0726 0,0533
US513272AB00 / Lamb Weston Holdings Inc 1,03 1,77 1,0717 0,0216
US737446AN44 / Post Holdings, Inc. 1,03 1,97 1,0717 0,0240
US460599AD57 / International Game Technology PLC 1,02 17,82 1,0614 0,1633
US40415RAS40 / HD Supply Inc 5.375% 10/15/2026 144A 1,02 5,04 1,0575 0,0540
US171871AP14 / Cincinnati Bell Inc 1,02 1,39 1,0562 0,0175
US23918KAQ13 / DaVita HealthCare Partners Inc. 5.125% Bond due 2024-07-15 1,02 2,01 1,0536 0,0245
US78466CAC01 / SS&C Technologies Holdings Inc. 1,01 -2,69 1,0507 -0,0252
US22282EAG70 / Covanta Holding Corp. COM 1,01 10,00 1,0485 0,0988
US526057BY96 / Lennar Corp 1,01 2,02 1,0485 0,0239
US87264AAU97 / T-Mobile USA Inc 1,01 -1,08 1,0479 -0,0076
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,01 81,82 1,01 94,05 1,0475 0,5096
LEVI / Meshulam Levinstein Contracting & Engineering Ltd. 1,00 6,14 1,0394 0,0639
US912796WY16 / United States Treasury Bill 1,00 1,0355 1,0355
US912796TD16 / U.S. Treasury Bills 1,00 1,0354 1,0354
MERC / Mercado Minerals Ltd. 0,98 15,53 1,0176 0,1402
US615394AM52 / Moog Inc 0,97 7,54 1,0044 0,0728
US88033GCU22 / Tenet Healthcare Corp 0,97 1,05 0,9995 0,0137
US038522AN85 / Aramark Svcs Inc Sr Glbl Nt Bond 0,96 2,12 0,9967 0,0240
US978097AD55 / Wolverine World Wide, Inc. Bond 0,96 0,84 0,9967 0,0119
US483007AJ91 / Kaiser Aluminum Corp 4.625% 03/01/2028 144A 0,96 7,78 0,9903 0,0741
US53219LAS88 / LifePoint Health Inc 0,94 0,32 0,9786 0,0062
US880779AZ60 / Terex Corp 0,91 -3,19 0,9423 -0,0281
US421924BT72 / HEALTHSOUTH Corp. Bond 0,77 5,23 0,7922 0,0412
US817610AA64 / ServiceMaster Co LLC/The 0,68 2,71 0,7065 0,0205
US16412XAG07 / CHENIERE CORP CHRISTI HD SR SECURED 06/27 5.125 0,55 23,65 0,5689 0,1106
US48666KAV17 / KB HOME REGD 7.62500000 0,55 8,57 0,5644 0,0456
US988498AM33 / Yum! Brands Inc 0,54 0,5585 0,5585
US88033GDE70 / Tenet Healthcare Corp 0,53 0,5508 0,5508
US64110LAN64 / Netflix Inc 0,52 2,56 0,5386 0,0147
US058498AS54 / Ball Corp. Bond 0,52 2,98 0,5372 0,0172
US55342UAH77 / Mpt Operating Partnership Lp / Mpt Finance Corp 5.00% 10/15/2027 Bond 0,51 5,77 0,5320 0,0313
US48250NAB10 / KFC HLDG/PIZZA HUT/TACO BELL 5.25% 06/01/2026 144A 0,51 0,5307 0,5307
US78388JAV89 / SBA Communications Corp 0,51 0,99 0,5300 0,0068
US626738AE88 / Murphy Oil USA Inc 4.75% 09/15/2029 0,51 9,19 0,5294 0,0455
US22819KAB61 / Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 0,51 3,86 0,5294 0,0210
AA / Alcoa Nederland Holding BV 0,51 5,37 0,5288 0,0283
US12513GBD07 / CDW LLC / CDW Finance Corp 0,51 1,39 0,5276 0,0089
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,02 0,00 0,51 6,53 0,5246 0,5246
US55342UAJ34 / MPT Operating Partnership LP 0,50 7,96 0,5203 0,0403
US90184LAG77 / Twitter Inc 0,50 4,17 0,5178 0,0214
US16411QAE17 / Cheniere Energy Partners LP 4.5% 10/01/2029 144A 0,48 11,26 0,5016 0,0525
US475795AC41 / JELD-WEN INC 4.625% 12/15/2025 144A 0,48 9,09 0,4970 0,0428
US893647BJ54 / TransDigm Inc 0,44 -2,68 0,4518 -0,0114
US983793AD29 / XPO Logistics Inc 0,25 0,00 0,2592 0,0005