Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 453 308 154
Positions actuelles 64
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

NSEIX - Nicholas Equity Income Fund Inc Class I a déclaré un total de 64 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 453 308 154 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de NSEIX - Nicholas Equity Income Fund Inc Class I sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Analog Devices, Inc. (US:ADI) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Abbott Laboratories (US:ABT) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Les nouvelles positions de NSEIX - Nicholas Equity Income Fund Inc Class I incluent First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , IDEX Corporation (US:IEX) , Nordson Corporation (US:NDSN) , Owens Corning (US:OC) , and .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
5,01 1,1047 1,1047
5,00 5,00 1,1025 1,1025
4,97 1,0969 1,0969
0,03 4,22 0,9301 0,9301
0,04 18,22 4,0166 0,8420
0,04 12,20 2,6899 0,7320
0,15 10,45 2,3035 0,5912
0,05 10,67 2,3524 0,5019
0,01 2,25 0,4971 0,4971
0,01 2,25 0,4968 0,4968
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 3,28 0,7241 -0,8158
0,07 5,97 1,3154 -0,7449
4,13 4,13 0,9105 -0,5970
0,04 7,17 1,5806 -0,4787
0,13 9,20 2,0290 -0,4708
0,08 11,43 2,5194 -0,4477
0,03 7,34 1,6194 -0,4359
0,05 4,71 1,0385 -0,3935
0,16 11,18 2,4657 -0,3243
0,07 6,36 1,4018 -0,2519
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-21 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 -3,75 18,22 27,55 4,0166 0,8420
ADI / Analog Devices, Inc. 0,05 0,00 12,60 18,03 2,7779 0,4053
AVGO / Broadcom Inc. 0,04 -15,88 12,20 38,50 2,6899 0,7320
ABT / Abbott Laboratories 0,09 -3,57 12,07 -1,13 2,6620 -0,0520
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 0,00 11,78 18,18 2,5969 0,3819
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,13 -7,30 11,53 8,04 2,5426 0,1703
CVX / Chevron Corporation 0,08 0,00 11,43 -14,41 2,5194 -0,4477
CMS / CMS Energy Corporation 0,16 -3,42 11,18 -10,91 2,4657 -0,3243
ORCL / Oracle Corporation 0,05 -18,05 10,67 28,14 2,3524 0,5019
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,15 -6,71 10,45 35,61 2,3035 0,5912
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,08 -7,55 10,15 -6,26 2,2388 -0,1688
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,05 0,00 9,84 6,06 2,1703 0,1075
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,10 0,00 9,32 17,88 2,0540 0,2974
IBM / International Business Machines Corporation 0,03 -18,32 9,30 -3,17 2,0504 -0,0842
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -13,94 9,20 -18,18 2,0290 -0,4708
USB / U.S. Bancorp 0,20 0,00 8,93 7,18 1,9696 0,1171
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 0,00 8,86 10,85 1,9536 0,1772
EQIX / Equinix, Inc. 0,01 0,00 8,55 -2,44 1,8855 -0,0627
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,00 8,40 2,73 1,8522 0,0345
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,05 0,00 7,59 10,40 1,6740 0,1456
JNJ / Johnson & Johnson 0,05 0,00 7,56 -7,89 1,6658 -0,1573
AMT / American Tower Corporation 0,03 -9,91 7,49 -8,50 1,6523 -0,1679
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 0,00 7,44 0,04 1,6411 -0,0125
PG / The Procter & Gamble Company 0,05 0,00 7,42 -6,52 1,6353 -0,1280
CB / Chubb Limited 0,03 -17,21 7,34 -20,57 1,6194 -0,4359
CMCSA / Comcast Corporation 0,20 0,00 7,29 -3,28 1,6072 -0,0679
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,10 0,00 7,19 -2,07 1,5859 -0,0466
ABBV / AbbVie Inc. 0,04 -12,66 7,17 -22,63 1,5806 -0,4787
KO / The Coca-Cola Company 0,10 0,00 7,02 -1,21 1,5482 -0,0317
UNP / Union Pacific Corporation 0,03 0,00 6,97 -2,61 1,5365 -0,0538
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,03 0,00 6,93 19,84 1,5289 0,2429
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,03 0,00 6,90 9,60 1,5204 0,1220
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,02 0,00 6,72 -4,35 1,4820 -0,0800
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,00 6,55 -12,90 1,4444 -0,2271
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,02 9,75 6,51 41,11 1,4344 0,4096
AOS / A. O. Smith Corporation 0,10 0,00 6,42 0,33 1,4159 -0,0068
COP / ConocoPhillips 0,07 0,00 6,36 -14,54 1,4018 -0,2519
PFE / Pfizer Inc. 0,26 0,00 6,23 -4,33 1,3731 -0,0739
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,09 0,00 6,18 12,42 1,3630 0,1409
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,06 7,17 6,01 6,71 1,3253 0,0733
MDT / Medtronic plc 0,07 -33,65 5,97 -35,65 1,3154 -0,7449
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,09 0,00 5,96 -0,60 1,3147 -0,0186
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,09 0,00 5,86 -8,16 1,2931 -0,1261
WSO / Watsco, Inc. 0,01 13,80 5,70 -1,13 1,2566 -0,0246
ACN / Accenture plc 0,02 18,85 5,64 13,86 1,2443 0,1425
NKE / NIKE, Inc. 0,07 0,00 5,26 11,91 1,1601 0,1151
TSCO / Tractor Supply Company 0,10 0,00 5,14 -4,23 1,1330 -0,0595
B 0 07/08/25 / DBT (US912797PZ47) 5,01 1,1047 1,1047
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 5,00 5,00 1,1025 1,1025
B 0 08/12/25 / DBT (US912797QJ95) 4,97 1,0969 1,0969
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,02 0,00 4,94 -0,30 1,0890 -0,0121
MRK / Merck & Co., Inc. 0,06 0,00 4,73 -11,82 1,0429 -0,1492
TGT / Target Corporation 0,05 -22,66 4,71 -26,90 1,0385 -0,3935
BX / Blackstone Inc. 0,03 4,22 0,9301 0,9301
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,04 0,00 4,13 -4,40 0,9110 -0,0495
8AMMF0JA0 / US BANK MMDA 4,13 -39,12 4,13 -39,12 0,9105 -0,5970
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,12 0,00 3,69 -9,17 0,8144 -0,0894
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,05 14,77 3,41 -9,87 0,7508 -0,0891
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,02 -55,35 3,28 -52,61 0,7241 -0,8158
CNS / Cohen & Steers, Inc. 0,04 0,00 2,88 -6,12 0,6360 -0,0468
IEX / IDEX Corporation 0,01 2,25 0,4971 0,4971
NDSN / Nordson Corporation 0,01 2,25 0,4968 0,4968
OC / Owens Corning 0,02 2,15 0,4747 0,4747
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,03 0,00 2,04 5,10 0,4498 0,0184