Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 219 502 487 |
| Positions actuelles | 46 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
New England Professional Planning Group Inc. a déclaré un total de 46 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 219 502 487 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de New England Professional Planning Group Inc. sont iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (US:JIRE) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , and Raymond James Financial, Inc. (US:RJF) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,13 | 77,63 | 35,3649 | 0,4248 | |
| 0,77 | 54,42 | 24,7920 | 0,3864 | |
| 0,00 | 0,84 | 0,3828 | 0,1732 | |
| 0,00 | 0,60 | 0,2741 | 0,1306 | |
| 0,00 | 0,25 | 0,1160 | 0,1160 | |
| 0,00 | 0,58 | 0,2625 | 0,0883 | |
| 0,00 | 0,64 | 0,2893 | 0,0727 | |
| 0,04 | 6,89 | 3,1379 | 0,0436 | |
| 0,00 | 0,76 | 0,3473 | 0,0377 | |
| 0,00 | 0,35 | 0,1607 | 0,0282 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,64 | 39,63 | 18,0558 | -0,4103 | |
| 0,17 | 18,40 | 8,3825 | -0,2844 | |
| 0,01 | 1,09 | 0,4987 | -0,1271 | |
| 0,00 | 0,34 | 0,1528 | -0,1136 | |
| 0,00 | 0,22 | 0,0988 | -0,0927 | |
| 0,01 | 1,04 | 0,4748 | -0,0869 | |
| 0,00 | 0,35 | 0,1596 | -0,0681 | |
| 0,00 | 0,55 | 0,2507 | -0,0635 | |
| 0,00 | 0,99 | 0,4529 | -0,0604 | |
| 0,03 | 0,68 | 0,3108 | -0,0594 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-23 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,13 | 0,10 | 77,63 | 10,61 | 35,3649 | 0,4248 | |||
| JIRE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 0,77 | -0,05 | 54,42 | 11,01 | 24,7920 | 0,3864 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,64 | 0,53 | 39,63 | 6,85 | 18,0558 | -0,4103 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,17 | 1,13 | 18,40 | 5,69 | 8,3825 | -0,2844 | |||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0,04 | 0,37 | 6,89 | 10,81 | 3,1379 | 0,0436 | |||
| IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 0,03 | 0,07 | 2,70 | 10,81 | 1,2282 | 0,0171 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | -3,93 | 1,09 | -12,97 | 0,4987 | -0,1271 | |||
| VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF | 0,01 | 0,00 | 1,06 | 10,87 | 0,4836 | 0,0068 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 0,02 | 1,04 | -7,62 | 0,4748 | -0,0869 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | -1,01 | 0,99 | -3,59 | 0,4529 | -0,0604 | |||
| IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF | 0,01 | 0,07 | 0,97 | 8,16 | 0,4413 | -0,0045 | |||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 10,65 | 0,3883 | 0,0046 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | 84,55 | 0,84 | 99,52 | 0,3828 | 0,1732 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 22,71 | 0,3473 | 0,0377 | |||
| QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0,00 | 0,15 | 0,73 | 7,15 | 0,3344 | -0,0067 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,03 | -4,10 | 0,68 | -8,21 | 0,3108 | -0,0594 | |||
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0,00 | 0,12 | 0,64 | 45,98 | 0,2893 | 0,0727 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0,00 | 77,57 | 0,60 | 108,68 | 0,2741 | 0,1306 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 65,04 | 0,2625 | 0,0883 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | -4,39 | 0,55 | -12,84 | 0,2507 | -0,0635 | |||
| ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 0,01 | 0,65 | 0,53 | 10,67 | 0,2411 | 0,0029 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,47 | 12,41 | 0,2149 | 0,0060 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 10,41 | 0,2080 | 0,0022 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,43 | 13,39 | 0,1970 | 0,0072 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 18,00 | 0,1885 | 0,0142 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 15,32 | 0,1822 | 0,0099 | |||
| VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 3,21 | 0,1763 | -0,0101 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 32,33 | 0,1607 | 0,0282 | |||
| SPHB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 High Beta ETF | 0,00 | -38,55 | 0,35 | -23,41 | 0,1596 | -0,0681 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 18,03 | 0,1584 | 0,0117 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | -41,42 | 0,34 | -37,38 | 0,1528 | -0,1136 | |||
| SLV / iShares Silver Trust | 0,01 | 0,00 | 0,33 | 5,81 | 0,1495 | -0,0048 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 10,38 | 0,1455 | 0,0013 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 18,82 | 0,1382 | 0,0108 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 8,27 | 0,1374 | -0,0012 | |||
| BN / Brookfield Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 18,30 | 0,1268 | 0,0094 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,28 | -10,42 | 0,1256 | -0,0276 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | -3,54 | 0,27 | 7,45 | 0,1251 | -0,0021 | |||
| TTEK / Tetra Tech, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,27 | 23,15 | 0,1215 | 0,0135 | |||
| IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 10,46 | 0,1207 | 0,0016 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | -13,47 | 0,26 | -17,09 | 0,1196 | -0,0378 | |||
| GE / General Electric Company | 0,00 | 0,25 | 0,1160 | 0,1160 | |||||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -6,61 | 0,1097 | -0,0185 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | -11,11 | 0,1057 | -0,0247 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | -52,07 | 0,22 | -43,75 | 0,0988 | -0,0927 | |||
| LFVN / LifeVantage Corporation | 0,01 | 0,35 | 0,15 | -10,30 | 0,0678 | -0,0145 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
