Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 109 479 517 |
| Positions actuelles | 19 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
New Dimensions Wealth Management, LLC a déclaré un total de 19 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 109 479 517 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de New Dimensions Wealth Management, LLC sont Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (US:DFEM) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (US:DUSB) . Les nouvelles positions de New Dimensions Wealth Management, LLC incluent Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF (US:DISV) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,74 | 26,72 | 24,4056 | 1,3178 | |
| 0,39 | 11,58 | 10,5742 | 0,4239 | |
| 0,67 | 20,72 | 18,9263 | 0,4126 | |
| 0,01 | 0,23 | 0,2064 | 0,2064 | |
| 0,03 | 1,67 | 1,5252 | 0,1169 | |
| 0,03 | 1,20 | 1,0928 | 0,0639 | |
| 0,02 | 0,51 | 0,4695 | 0,0298 | |
| 0,06 | 1,72 | 1,5711 | 0,0177 | |
| 0,01 | 0,40 | 0,3648 | 0,0073 | |
| 0,01 | 0,46 | 0,4229 | 0,0053 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,20 | 8,44 | 7,7084 | -0,5687 | |
| 0,28 | 11,93 | 10,8952 | -0,5662 | |
| 0,18 | 9,33 | 8,5191 | -0,4800 | |
| 0,12 | 5,97 | 5,4537 | -0,3374 | |
| 0,05 | 2,45 | 2,2410 | -0,2207 | |
| 0,17 | 4,74 | 4,3259 | -0,0947 | |
| 0,02 | 0,85 | 0,7745 | -0,0890 | |
| 0,00 | 0,23 | 0,2134 | -0,0426 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-06 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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