Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 358 307 416
Positions actuelles 56
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

New Capital Management LP a déclaré un total de 56 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 358 307 416 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de New Capital Management LP sont Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Apple Inc. (US:AAPL) , and The RBB Fund Trust - Longview Advantage ETF (US:EBI) . Les nouvelles positions de New Capital Management LP incluent iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF (US:IUSB) , iShares Trust - iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (US:ISHG) , iShares, Inc. - iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CL:CEMB) , iShares, Inc. - iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (US:GHYG) , and Eli Lilly and Company (US:LLY) .

New Capital Management LP - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
2,33 68,46 19,1070 2,1676
0,15 6,90 1,9262 1,9262
0,01 2,25 0,6268 0,6268
0,05 2,10 0,5852 0,5852
0,03 2,07 0,5790 0,5790
0,05 2,07 0,5786 0,5786
0,04 2,06 0,5757 0,5757
0,07 6,70 1,8708 0,4151
0,09 5,79 1,6148 0,3546
0,19 7,32 2,0435 0,2566
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,11 54,46 15,1989 -2,3901
0,09 4,63 1,2924 -1,9990
0,02 2,01 0,5617 -1,5540
0,03 1,35 0,3759 -1,3597
0,08 16,09 4,4897 -0,5083
0,05 6,99 1,9517 -0,3271
0,17 4,67 1,3037 -0,2688
0,27 10,70 2,9857 -0,2405
0,04 0,91 0,2537 -0,1017
0,04 2,05 0,5718 -0,0349
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-07 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 2,65 -5,16 94,81 3,03 26,4599 0,0546
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 2,33 3,46 68,46 15,97 19,1070 2,1676
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,11 -2,59 54,46 -11,15 15,1989 -2,3901
AAPL / Apple Inc. 0,08 -0,00 16,09 -7,64 4,4897 -0,5083
EBI / The RBB Fund Trust - Longview Advantage ETF 0,21 -0,28 10,86 7,25 3,0304 0,1251
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,27 -13,18 10,70 -4,85 2,9857 -0,2405
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0,20 7,42 10,15 7,40 2,8320 0,1207
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,19 4,10 7,32 17,59 2,0435 0,2566
PEP / PepsiCo, Inc. 0,05 0,00 6,99 -11,94 1,9517 -0,3271
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,15 6,90 1,9262 1,9262
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,07 32,86 6,70 32,16 1,8708 0,4151
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,09 0,75 5,79 31,75 1,6148 0,3546
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,10 3,55 5,28 5,83 1,4748 0,0420
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,10 2,34 4,98 2,45 1,3903 -0,0051
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,17 -16,57 4,67 -14,76 1,3037 -0,2688
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,09 -59,98 4,63 -59,63 1,2924 -1,9990
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 1,05 3,68 33,90 1,0264 0,2383
DFSE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF 0,07 8,20 2,85 22,30 0,7960 0,1266
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 2,25 0,6268 0,6268
LEMB / iShares, Inc. - iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,05 2,10 0,5852 0,5852
ISHG / iShares Trust - iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF 0,03 2,07 0,5790 0,5790
CEMB / iShares, Inc. - iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF 0,05 2,07 0,5786 0,5786
GHYG / iShares, Inc. - iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF 0,04 2,06 0,5757 0,5757
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,04 -3,23 2,05 -3,12 0,5718 -0,0349
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,02 -72,78 2,01 -72,71 0,5617 -1,5540
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,01 -2,77 1,37 7,79 0,3824 0,0176
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,03 -77,84 1,35 -77,74 0,3759 -1,3597
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,01 0,98 1,30 -4,92 0,3617 -0,0294
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -1,12 1,11 26,58 0,3086 0,0580
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -1,47 1,10 1,01 0,3058 -0,0054
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 1,87 0,99 17,40 0,2771 0,0345
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,99 43,60 0,2758 0,0783
KIM / Kimco Realty Corporation 0,04 -25,83 0,91 -26,58 0,2537 -0,1017
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,88 4,67 0,2443 0,0043
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,00 -0,77 0,60 9,76 0,1664 0,0104
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 2,47 0,57 -9,24 0,1592 -0,0211
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,01 -1,18 0,53 5,59 0,1479 0,0040
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,01 -14,73 0,52 -14,68 0,1461 -0,0300
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 0,52 33,85 0,1459 0,0339
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,01 -14,84 0,51 -14,96 0,1415 -0,0293
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -0,60 0,50 13,41 0,1393 0,0129
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -4,50 0,48 8,33 0,1345 0,0070
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -20,28 0,41 31,39 0,1134 0,0246
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,00 -17,27 0,40 -17,36 0,1118 -0,0271
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,40 -14,13 0,1105 -0,0218
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 0,00 0,36 0,57 0,0992 -0,0023
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 4,88 0,35 -4,84 0,0989 -0,0081
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,34 0,0959 0,0959
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,33 0,30 0,0925 -0,0025
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,00 4,72 0,29 14,17 0,0811 0,0081
AON / Aon plc 0,00 0,00 0,26 -10,51 0,0738 -0,0111
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,00 -17,89 0,25 -17,45 0,0687 -0,0169
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,22 0,0622 0,0622
IAU / iShares Gold Trust 0,00 0,20 0,0566 0,0566
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,20 0,00 0,0559 -0,0016
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,01 0,00 0,15 6,62 0,0406 0,0015
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SHYM / BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000