Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 170 729 891
Positions actuelles 128
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA MID GROWTH SERIES a déclaré un total de 128 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 170 729 891 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA MID GROWTH SERIES sont EMCOR Group, Inc. (US:EME) , Comfort Systems USA, Inc. (US:FIX) , Equitable Holdings, Inc. (US:EQH) , Curtiss-Wright Corporation (US:CW) , and Interactive Brokers Group, Inc. (US:IBKR) . Les nouvelles positions de New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA MID GROWTH SERIES incluent Colgate-Palmolive Company (US:CL) , Okta, Inc. (US:OKTA) , Dynatrace, Inc. (US:DT) , Guidewire Software, Inc. (US:GWRE) , and ONEOK, Inc. (US:OKE) .

New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA MID GROWTH SERIES - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,05 2,58 1,5145 1,5145
0,03 2,51 1,4715 1,4715
0,02 2,46 1,4409 1,4409
0,04 2,41 1,4159 1,4159
0,01 2,32 1,3609 1,3609
0,03 2,29 1,3427 1,3427
0,01 1,91 1,1216 1,1216
0,02 1,87 1,0983 1,0983
0,01 1,72 1,0094 0,8750
0,03 1,35 0,7922 0,7922
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -1,1941
0,00 1,48 0,8664 -0,8668
0,00 0,00 -0,6921
0,00 0,00 -0,6898
0,02 2,05 1,2005 -0,5175
0,02 2,47 1,4493 -0,3332
0,03 0,48 0,2831 -0,3033
0,01 1,80 1,0579 -0,2842
0,00 1,13 0,6606 -0,2348
0,02 1,52 0,8928 -0,2255
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
EME / EMCOR Group, Inc. 0,01 -20,72 2,68 14,73 1,5717 -0,0640
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 -0,06 2,61 66,20 1,5319 0,4317
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,05 2,58 1,5145 1,5145
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,01 0,59 2,57 54,85 1,5072 0,3454
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,05 217,23 2,56 6,13 1,5031 -0,1876
ECL / Ecolab Inc. 0,01 -2,27 2,52 3,84 1,4774 -0,2210
CL / Colgate-Palmolive Company 0,03 2,51 1,4715 1,4715
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,02 15,84 2,49 12,11 1,4608 -0,0948
RBA / RB Global, Inc. 0,02 -8,30 2,47 -2,91 1,4493 -0,3332
DOCU / DocuSign, Inc. 0,03 13,36 2,47 8,49 1,4470 -0,1458
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,01 8,53 2,46 17,09 1,4431 -0,0288
OKTA / Okta, Inc. 0,02 2,46 1,4409 1,4409
DT / Dynatrace, Inc. 0,04 2,41 1,4159 1,4159
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,01 17,91 2,38 15,10 1,3952 -0,0522
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,01 2,32 1,3609 1,3609
OKE / ONEOK, Inc. 0,03 2,29 1,3427 1,3427
WWD / Woodward, Inc. 0,01 6,35 2,14 42,83 1,2559 0,2061
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 -0,53 2,10 1,45 1,2319 -0,2184
DUOL / Duolingo, Inc. 0,01 -2,16 2,08 29,17 1,2209 0,0924
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,02 -6,38 2,05 -16,59 1,2005 -0,5175
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,04 -7,94 1,93 31,77 1,1339 0,1064
OC / Owens Corning 0,01 1,91 1,1216 1,1216
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,01 8,09 1,91 0,79 1,1197 -0,2073
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,01 3,76 1,89 51,53 1,1059 0,2344
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,01 13,27 1,88 29,22 1,1002 0,0839
ATI / ATI Inc. 0,02 1,87 1,0983 1,0983
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,00 12,58 1,87 34,63 1,0946 0,1238
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,01 6,39 1,86 20,91 1,0926 0,0136
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,01 8,18 1,86 21,71 1,0916 0,0204
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 -0,18 1,80 -5,90 1,0579 -0,2842
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,01 3,15 1,79 4,43 1,0505 -0,1510
NVT / nVent Electric plc 0,02 7,03 1,78 49,62 1,0419 0,2101
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,01 9,39 1,76 28,35 1,0329 0,0717
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,01 -0,68 1,75 -0,34 1,0269 -0,2034
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,01 659,49 1,72 801,05 1,0094 0,8750
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,02 255,79 1,72 289,14 1,0093 0,6992
DTM / DT Midstream, Inc. 0,02 15,12 1,69 31,16 0,9929 0,0889
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,00 10,27 1,63 9,68 0,9567 -0,0852
WING / Wingstop Inc. 0,00 15,48 1,56 72,41 0,9164 0,2817
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,02 -6,80 1,52 -4,64 0,8928 -0,2255
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,01 12,24 1,49 25,08 0,8719 0,0395
LII / Lennox International Inc. 0,00 -41,60 1,48 -40,30 0,8664 -0,8668
EVR / Evercore Inc. 0,01 11,65 1,47 51,08 0,8604 0,1798
BLD / TopBuild Corp. 0,00 11,78 1,46 18,71 0,8560 -0,0053
HQY / HealthEquity, Inc. 0,01 15,79 1,46 37,32 0,8547 0,1112
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,04 9,10 1,45 34,14 0,8483 0,0931
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,01 1,43 1,42 32,74 0,8350 0,0838
PRI / Primerica, Inc. 0,01 9,23 1,37 5,07 0,8032 -0,1096
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,01 12,68 1,36 3,91 0,7959 -0,1190
HIMS / Hims & Hers Health, Inc. 0,03 1,35 0,7922 0,7922
ITT / ITT Inc. 0,01 7,95 1,35 31,03 0,7906 0,0704
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,02 14,99 1,35 16,74 0,7895 -0,0182
EHC / Encompass Health Corporation 0,01 10,67 1,34 34,04 0,7835 0,0853
RPM / RPM International Inc. 0,01 20,12 1,33 13,98 0,7800 -0,0366
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,01 1,33 0,7783 0,7783
LNW / Light & Wonder, Inc. 0,01 11,89 1,31 24,33 0,7674 0,0305
CHWY / Chewy, Inc. 0,03 1,29 0,7595 0,7595
SGI / Somnigroup International Inc. 0,02 34,31 1,29 52,61 0,7558 0,1646
DOCS / Doximity, Inc. 0,02 1,28 0,7531 0,7531
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,01 5,83 1,28 26,26 0,7503 0,0402
MORN / Morningstar, Inc. 0,00 9,44 1,28 14,63 0,7490 -0,0316
PR / Permian Resources Corporation 0,09 6,20 1,27 4,45 0,7435 -0,1065
AAL / American Airlines Group Inc. 0,11 24,68 1,27 32,60 0,7421 0,0738
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,01 16,59 1,26 12,77 0,7410 -0,0437
BBH Overnight Sweep / STIV (N/A) 1,25 0,7315 0,7315
DXCM / DexCom, Inc. 0,01 1,30 1,23 29,43 0,7202 0,0561
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,01 16,26 1,22 28,56 0,7157 0,0505
ACM / AECOM 0,01 10,22 1,22 34,22 0,7134 0,0784
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,01 21,51 1,16 38,61 0,6782 0,0939
SF / Stifel Financial Corp. 0,01 1,15 0,6733 0,6733
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,01 12,39 1,15 2,14 0,6732 -0,1133
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,00 3,59 1,14 6,74 0,6693 -0,0796
SAIA / Saia, Inc. 0,00 12,35 1,13 -11,89 0,6606 -0,2348
CNM / Core & Main, Inc. 0,02 12,96 1,12 41,06 0,6572 0,1011
ESAB / ESAB Corporation 0,01 18,71 1,12 22,83 0,6568 0,0184
HRB / H&R Block, Inc. 0,02 7,98 1,12 7,91 0,6566 -0,0697
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 -0,19 1,11 10,75 0,6528 -0,0511
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,02 9,94 1,09 1,11 0,6422 -0,1156
GMED / Globus Medical, Inc. 0,02 18,10 1,09 -4,80 0,6402 -0,1626
EXP / Eagle Materials Inc. 0,01 14,69 1,07 4,40 0,6267 -0,0898
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,01 1,06 0,6194 0,6194
SLM / SLM Corporation 0,03 1,05 0,6146 0,6146
LAMR / Lamar Advertising Company 0,01 12,86 1,04 20,32 0,6117 0,0049
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,01 27,54 1,04 21,90 0,6110 0,0126
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,01 7,18 1,03 112,32 0,6068 0,2657
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,01 11,52 1,03 5,42 0,6049 -0,0804
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 -0,75 1,02 -0,58 0,6000 -0,1202
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,00 11,21 1,02 21,84 0,5993 0,0122
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,02 8,87 0,99 -11,20 0,5813 -0,2007
PEN / Penumbra, Inc. 0,00 11,58 0,98 7,10 0,5759 -0,0663
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 2,49 0,98 8,53 0,5752 -0,0575
RLI / RLI Corp. 0,01 0,95 0,5543 0,5543
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,01 16,36 0,92 19,56 0,5416 0,0003
CROX / Crocs, Inc. 0,01 12,26 0,91 7,05 0,5346 -0,0616
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,00 0,91 0,5328 0,5328
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,01 11,11 0,90 2,74 0,5288 -0,0858
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,01 12,28 0,88 -5,89 0,5154 -0,1381
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 -7,18 0,87 15,21 0,5114 -0,0181
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,01 0,87 0,5095 0,5095
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,02 14,45 0,87 4,96 0,5089 -0,0700
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,01 15,38 0,85 7,84 0,5005 -0,0535
ATR / AptarGroup, Inc. 0,01 12,06 0,85 18,17 0,4998 -0,0054
AAON / AAON, Inc. 0,01 21,54 0,83 14,62 0,4879 -0,0199
APPF / AppFolio, Inc. 0,00 13,20 0,83 18,65 0,4853 -0,0035
SEIC / SEI Investments Company 0,01 0,80 0,4703 0,4703
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,00 5,08 0,79 14,77 0,4609 -0,0185
NYT / The New York Times Company 0,01 13,02 0,77 27,62 0,4500 0,0288
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,01 14,23 0,74 18,10 0,4366 -0,0047
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,00 15,74 0,69 14,45 0,4045 -0,0176
AMH / American Homes 4 Rent 0,02 12,45 0,67 7,34 0,3949 -0,0446
ANF / Abercrombie & Fitch Co. 0,01 11,03 0,65 20,56 0,3786 0,0033
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,02 17,57 0,57 5,21 0,3318 -0,0447
WEX / WEX Inc. 0,00 -2,40 0,55 -8,82 0,3220 -0,0991
TNL / Travel + Leisure Co. 0,01 11,35 0,54 24,37 0,3174 0,0121
DBX / Dropbox, Inc. 0,02 0,02 0,53 7,01 0,3135 -0,0360
ALLE / Allegion plc 0,00 -5,53 0,53 4,30 0,3134 -0,0452
WTS / Watts Water Technologies, Inc. 0,00 12,90 0,53 36,32 0,3130 0,0385
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,00 11,91 0,52 17,12 0,3051 -0,0061
MTDR / Matador Resources Company 0,01 4,48 0,51 -2,49 0,2990 -0,0668
OLED / Universal Display Corporation 0,00 16,83 0,50 29,56 0,2956 0,0228
SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. 0,03 115,15 0,48 -42,41 0,2831 -0,3033
DVA / DaVita Inc. 0,00 -11,82 0,48 -17,89 0,2830 -0,1285
QLYS / Qualys, Inc. 0,00 13,66 0,47 29,16 0,2783 0,0206
MTG / MGIC Investment Corporation 0,02 1,25 0,47 13,77 0,2768 -0,0138
NOVT / Novanta Inc. 0,00 17,60 0,46 18,70 0,2683 -0,0019
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,01 0,86 0,44 19,95 0,2575 0,0010
GNTX / Gentex Corporation 0,01 14,16 0,32 7,69 0,1891 -0,0205
WFRD / Weatherford International plc 0,01 11,30 0,27 4,69 0,1576 -0,0224
FN / Fabrinet 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6898
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1941
MTZ / MasTec, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6921