Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 46 778 240
Positions actuelles 183
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

New Age Alpha Funds Trust - NAA World Equity Income Fund Class P a déclaré un total de 183 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 46 778 240 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de New Age Alpha Funds Trust - NAA World Equity Income Fund Class P sont Broadcom Inc. (US:AVGO) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Siemens Aktiengesellschaft (DE:SIE) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and Walmart Inc. (US:WMT) . Les nouvelles positions de New Age Alpha Funds Trust - NAA World Equity Income Fund Class P incluent Broadcom Inc. (US:AVGO) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , Accenture plc (US:ACN) , and Morgan Stanley (US:MS) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 3,08 6,6249 6,6249
0,01 2,05 4,4238 3,5291
0,01 1,31 2,8264 2,5164
0,00 1,00 2,1494 2,1494
0,08 0,97 2,0927 1,7990
0,01 1,12 2,4185 1,7930
0,07 0,91 1,9550 1,6629
0,03 0,88 1,8909 1,6070
0,00 0,69 1,4780 1,4780
0,00 0,50 1,0808 1,0808
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -0,6024
0,00 0,05 0,0999 -0,5551
0,00 0,00 -0,5184
0,00 0,05 0,0978 -0,5108
0,00 0,11 0,2463 -0,5062
0,00 0,05 0,1167 -0,4993
0,00 0,05 0,1138 -0,4934
0,00 0,09 0,1927 -0,4917
0,00 0,22 0,4684 -0,4683
0,00 0,06 0,1264 -0,4551
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 3,08 6,6249 6,6249
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 318,98 2,05 396,14 4,4238 3,5291
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,01 722,99 1,31 817,48 2,8264 2,5164
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 72,81 1,15 56,56 2,4699 0,8907
WMT / Walmart Inc. 0,01 247,68 1,12 288,24 2,4185 1,7930
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 1,00 2,1494 2,1494
HSBA / HSBC Holdings plc 0,08 568,50 0,97 613,97 2,0927 1,7990
8306 / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,07 563,95 0,91 571,85 1,9550 1,6629
6758 / Sony Group Corporation 0,03 551,82 0,88 569,47 1,8909 1,6070
KO / The Coca-Cola Company 0,01 112,20 0,74 109,66 1,5902 0,8305
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 97,47 0,70 122,08 1,5179 0,8332
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,69 1,4780 1,4780
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 254,73 0,64 250,27 1,3815 0,9847
NOVN / Novartis AG 0,00 204,03 0,59 231,84 1,2795 0,8932
CVX / Chevron Corporation 0,00 70,55 0,59 46,25 1,2607 0,3958
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 48,55 0,55 92,58 1,1752 0,5637
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 385,05 0,54 311,36 1,1707 0,8847
8316 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,02 348,98 0,54 342,15 1,1535 0,8913
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 116,05 0,53 90,97 1,1408 0,5412
ACN / Accenture plc 0,00 0,50 1,0808 1,0808
INGA / ING Groep N.V. 0,02 344,39 0,49 396,94 1,0501 0,8387
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 81,06 0,48 59,41 1,0411 0,3872
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 238,81 0,46 196,75 0,9850 0,6519
8766 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,01 240,31 0,45 271,90 0,9706 0,7086
MS / Morgan Stanley 0,00 0,45 0,9702 0,9702
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,01 0,44 0,9478 0,9478
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,01 179,10 0,42 225,38 0,9120 0,6296
C / Citigroup Inc. 0,00 14,38 0,41 37,00 0,8866 0,2392
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,01 169,09 0,41 214,62 0,8820 0,6004
DB1 / Deutsche Börse AG 0,00 122,74 0,40 146,63 0,8668 0,5140
AMGN / Amgen Inc. 0,00 26,11 0,40 12,78 0,8569 0,0976
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 194,22 0,38 196,85 0,8141 0,5397
HKXCY / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 156,45 0,37 157,24 0,8038 0,4894
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 2,50 0,37 1,36 0,8021 0,0101
BNP / BNP Paribas SA 0,00 83,43 0,37 97,85 0,7930 0,3903
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 23,01 0,37 24,83 0,7920 0,1560
SYK / Stryker Corporation 0,00 13,97 0,36 20,93 0,7856 0,1361
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 26,72 0,36 22,79 0,7783 0,1424
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 3,38 0,36 22,60 0,7717 0,1417
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,00 0,36 0,7704 0,7704
CS / AXA SA 0,01 91,14 0,35 120,13 0,7551 0,4105
CRIN / UniCredit S.p.A. 0,01 118,00 0,34 161,07 0,7377 0,4538
DNSKY / Danske Bank A/S 0,01 322,84 0,33 426,98 0,7172 0,5808
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 51,59 0,32 67,01 0,6999 0,2813
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,32 0,6998 0,6998
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 -0,38 0,31 -11,05 0,6784 -0,0850
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 -18,58 0,31 9,06 0,6761 0,0550
BNC / Banco Santander, S.A. 0,04 6,76 0,31 31,22 0,6713 0,1585
TRP / TC Energy Corporation 0,01 0,31 0,6670 0,6670
MDT / Medtronic plc 0,00 0,30 0,6470 0,6470
ISP / Intesa Sanpaolo S.p.A. 0,05 114,94 0,30 139,52 0,6416 0,3741
CB / Chubb Limited 0,00 -10,16 0,28 -13,94 0,6128 -0,0992
SWEDA / Swedavia AB (publ) - Sovereign or Government Agency Debt 0,01 134,93 0,28 172,82 0,6068 0,3843
MBGAF / Mercedes-Benz Group AG 0,00 112,77 0,28 110,53 0,6048 0,3173
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 145,15 0,28 169,90 0,5989 0,3752
AD / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0,01 144,89 0,28 175,00 0,5930 0,3762
UBS / UBS Group AG 0,01 0,27 0,5891 0,5891
9433 / KDDI Corporation 0,02 124,85 0,26 145,79 0,5677 0,3357
SO / The Southern Company 0,00 -20,87 0,26 -21,08 0,5654 -0,1511
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,25 0,5455 0,5455
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -11,97 0,25 -9,06 0,5426 -0,0528
SHBA / Svenska Handelsbanken AB 0,02 110,41 0,24 149,48 0,5223 0,3121
6503 / Mitsubishi Electric Corporation 0,01 69,49 0,24 101,67 0,5220 0,2630
NTIOF / National Bank of Canada 0,00 32,26 0,24 66,21 0,5193 0,2047
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 -25,87 0,24 -28,36 0,5177 -0,2052
SOBKY / SoftBank Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 78,67 0,24 99,17 0,5150 0,2549
ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 38,19 0,24 60,14 0,5117 0,1907
HEXAB / Hexagon AB 0,02 148,35 0,23 135,35 0,5020 0,2868
CI / The Cigna Group 0,00 0,23 0,4948 0,4948
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 0,22 0,4814 0,4814
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0,01 0,22 0,4773 0,4773
CVS / CVS Health Corporation 0,00 -50,81 0,22 -50,00 0,4684 -0,4683
X5S8VL105 / Nordea Bank Abp 0,01 66,54 0,21 95,41 0,4591 0,2225
BN / Danone S.A. 0,00 39,07 0,21 48,25 0,4578 0,1490
DIE / D'Ieteren Group SA 0,00 0,21 0,4567 0,4567
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,21 0,4451 0,4451
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 -31,34 0,20 -33,67 0,4307 -0,2168
CTAS / Cintas Corporation 0,00 0,20 0,4301 0,4301
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,20 0,4265 0,4265
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 -30,91 0,19 -34,46 0,4182 -0,2218
GD / General Dynamics Corporation 0,00 -41,94 0,19 -37,75 0,4052 -0,2480
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,19 0,4003 0,4003
ECL / Ecolab Inc. 0,00 -44,91 0,18 -41,48 0,3929 -0,2792
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 -49,17 0,17 -44,81 0,3673 -0,2989
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,17 0,3631 0,3631
TSCO / Tesco PLC 0,03 0,17 0,3600 0,3600
BBH Overnight Sweep / STIV (N/A) 0,17 0,3557 0,3557
BBH Overnight Sweep / STIV (N/A) 0,17 0,3557 0,3557
BBH Overnight Sweep / STIV (N/A) 0,17 0,3557 0,3557
HOLN / Holcim AG 0,00 54,33 0,16 6,49 0,3534 0,0209
TRI / Thomson Reuters Corporation 0,00 0,16 0,3425 0,3425
DNBBF / DNB Bank ASA 0,01 23,17 0,16 29,51 0,3422 0,0773
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 -51,65 0,16 -51,10 0,3371 -0,3531
NEM / Newmont Corporation 0,00 0,15 0,3190 0,3190
2888 / Standard Chartered PLC 0,01 -4,08 0,15 7,30 0,3167 0,0205
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,14 0,2987 0,2987
PCAR / PACCAR Inc 0,00 -47,30 0,14 -48,67 0,2917 -0,2761
PCRFY / Panasonic Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,13 0,2908 0,2908
O / Realty Income Corporation 0,00 0,13 0,2874 0,2874
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 -55,67 0,13 -58,68 0,2829 -0,3956
HNR1 / Hannover Rück SE 0,00 -13,98 0,13 -9,29 0,2752 -0,0284
SZKMY / Suzuki Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,96 0,13 1,61 0,2716 0,0036
GM / General Motors Company 0,00 -54,77 0,13 -52,65 0,2697 -0,3011
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 -57,58 0,12 -60,26 0,2691 -0,4047
AHT / Ashtead Group plc 0,00 1,43 0,12 20,79 0,2639 0,0441
SLB / Schlumberger Limited 0,00 0,12 0,2593 0,2593
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 0,12 0,2580 0,2580
5401 / Nippon Steel Corporation 0,01 8,67 0,12 -4,07 0,2562 -0,0102
EXC / Exelon Corporation 0,00 -65,21 0,11 -67,24 0,2463 -0,5062
ORA / Orange S.A. 0,01 -40,09 0,11 -29,81 0,2444 -0,1037
F / Ford Motor Company 0,01 0,11 0,2398 0,2398
ML / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions 0,00 -26,83 0,11 -23,02 0,2326 -0,0688
ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,01 0,11 0,2306 0,2306
KVUE / Kenvue Inc. 0,01 0,11 0,2286 0,2286
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 0,10 0,2259 0,2259
GLW / Corning Incorporated 0,00 0,10 0,2246 0,2246
8309 / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 0,00 0,10 0,2181 0,2181
6178 / Japan Post Holdings Co., Ltd. 0,01 -10,40 0,10 -16,67 0,2064 -0,0413
LGEN / Legal & General Group Plc 0,03 0,09 0,2010 0,2010
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 0,09 0,2009 0,2009
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 0,09 0,1978 0,1978
SMTOF / Sumitomo Electric Industries, Ltd. 0,00 -27,29 0,09 -6,19 0,1973 -0,0138
BIRG / Bank of Ireland Group plc 0,01 0,09 0,1961 0,1961
EBAY / eBay Inc. 0,00 0,09 0,1956 0,1956
VICI / VICI Properties Inc. 0,00 -71,79 0,09 -71,92 0,1927 -0,4917
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 0,09 0,1911 0,1911
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,00 -36,92 0,09 -33,07 0,1849 -0,0906
XYL / Xylem Inc. 0,00 -73,24 0,08 -71,03 0,1811 -0,4448
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 0,08 0,1715 0,1715
SKHSF / Sekisui House, Ltd. 0,00 -23,60 0,08 -25,00 0,1695 -0,0556
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 0,08 0,1657 0,1657
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 -72,05 0,08 -73,68 0,1630 -0,4531
HUM / Humana Inc. 0,00 0,07 0,1580 0,1580
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,00 0,07 0,1567 0,1567
LEN / Lennar Corporation 0,00 -69,07 0,07 -70,37 0,1565 -0,3693
SLHN / Swiss Life Holding AG 0,00 -61,41 0,07 -57,49 0,1547 -0,2075
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 0,07 0,1533 0,1533
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 0,07 0,1504 0,1504
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 0,07 0,1493 0,1493
AMRZ / Amrize AG 0,00 0,07 0,1453 0,1453
RCI / Rogers Communications Inc. 0,00 0,07 0,1448 0,1448
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 0,06 0,1374 0,1374
CDW / CDW Corporation 0,00 0,06 0,1362 0,1362
MGA / Magna International Inc. 0,00 0,06 0,1298 0,1298
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 -83,06 0,06 -78,44 0,1264 -0,4551
SW / Smurfit Westrock Plc 0,00 0,06 0,1254 0,1254
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,00 0,06 0,1229 0,1229
SGRO N / SEGRO Plc 0,01 -55,98 0,06 -54,47 0,1224 -0,1446
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 0,06 0,1200 0,1200
BNZLL / Bunzl plc 0,00 0,05 0,1171 0,1171
OTEX / Open Text Corporation 0,00 -64,24 0,05 -58,78 0,1170 -0,1660
FE / FirstEnergy Corp. 0,00 -80,95 0,05 -81,05 0,1167 -0,4993
LUV / Southwest Airlines Co. 0,00 -80,57 0,05 -81,49 0,1138 -0,4934
TLX / Talanx AG 0,00 0,05 0,1121 0,1121
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,00 0,05 0,1120 0,1120
SVTRF / Severn Trent PLC 0,00 -67,22 0,05 -62,77 0,1111 -0,1850
Aena S.M.E. SA / EC (ES0105046017) 0,00 0,05 0,1064 0,1064
Aena S.M.E. SA / EC (ES0105046017) 0,00 0,05 0,1064 0,1064
TM2 / Sydbank A/S 0,00 0,05 0,1064 0,1064
NI / NiSource Inc. 0,00 0,05 0,1056 0,1056
BEZ / Beazley plc 0,00 0,05 0,1046 0,1046
INVH / Invitation Homes Inc. 0,00 0,05 0,1038 0,1038
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 -70,07 0,05 -72,41 0,1038 -0,2718
8952 / Japan Real Estate Investment Corporation 0,00 0,05 0,1023 0,1023
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 0,05 0,1011 0,1011
GPC / Genuine Parts Company 0,00 0,05 0,1001 0,1001
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 -83,46 0,05 -84,82 0,0999 -0,5551
SPXSY / Spirax Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,05 0,0998 0,0998
GAW / Games Workshop Group PLC 0,00 -72,54 0,05 -66,67 0,0978 -0,1934
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 -81,46 0,05 -84,04 0,0978 -0,5108
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,00 0,05 0,0977 0,0977
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 -80,81 0,05 -82,07 0,0973 -0,4457
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 -71,23 0,05 -71,70 0,0973 -0,2469
FOXA / Fox Corporation 0,00 0,05 0,0973 0,0973
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 0,04 0,0967 0,0967
ROL / Rollins, Inc. 0,00 -61,18 0,04 -59,63 0,0960 -0,1412
LKQ / LKQ Corporation 0,00 -73,03 0,04 -76,72 0,0957 -0,3126
Tokyo Metro Company Ltd. / EC (JP3583900000) 0,00 0,04 0,0953 0,0953
Tokyo Metro Company Ltd. / EC (JP3583900000) 0,00 0,04 0,0953 0,0953
Tokyo Metro Company Ltd. / EC (JP3583900000) 0,00 0,04 0,0953 0,0953
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 0,04 0,0951 0,0951
RBREW / Royal Unibrew A/S 0,00 0,04 0,0945 0,0945
6465 / Hoshizaki Corporation 0,00 0,04 0,0893 0,0893
MCP / Microchip Technology Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5184
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0607
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6024
AWM / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3640