Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 298 168 195
Positions actuelles 123
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

New Age Alpha Funds Trust - NAA SMid Cap Value Fund Institutional Class a déclaré un total de 123 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 298 168 195 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de New Age Alpha Funds Trust - NAA SMid Cap Value Fund Institutional Class sont First Horizon Corporation (US:FHN) , Alcoa Corporation (US:AA) , Ecolab Inc. (US:ECL) , Unum Group (US:UNM) , and Cardinal Health, Inc. (US:CAH) . Les nouvelles positions de New Age Alpha Funds Trust - NAA SMid Cap Value Fund Institutional Class incluent Alcoa Corporation (US:AA) , FirstEnergy Corp. (US:FE) , Dollar Tree, Inc. (US:DLTR) , lululemon athletica inc. (US:LULU) , and F.N.B. Corporation (US:FNB) .

New Age Alpha Funds Trust - NAA SMid Cap Value Fund Institutional Class - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,15 4,45 1,4897 1,4897
0,10 4,06 1,3603 1,3603
0,04 3,63 1,2172 1,2172
0,01 3,12 1,0445 1,0445
0,21 3,11 1,0424 1,0424
0,03 3,05 1,0226 1,0226
0,13 3,02 1,0124 1,0124
0,14 3,00 1,0046 1,0046
0,20 2,98 0,9983 0,9983
0,05 2,95 0,9899 0,9899
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -1,6585
0,00 0,00 -1,6585
0,00 0,00 -0,9937
0,00 0,00 -0,7372
0,00 0,00 -0,6864
0,00 0,00 -0,5054
0,03 4,34 1,4554 -0,3319
0,21 2,59 0,8678 -0,3214
0,04 2,30 0,7709 -0,2665
0,10 4,32 1,4481 -0,2612
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
FHN / First Horizon Corporation 0,22 -4,78 4,64 3,94 1,5557 0,0703
AA / Alcoa Corporation 0,15 4,45 1,4897 1,4897
ECL / Ecolab Inc. 0,02 -18,08 4,43 -12,95 1,4831 -0,2075
UNM / Unum Group 0,05 -14,38 4,40 -15,12 1,4753 -0,2496
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,03 -33,72 4,34 -19,17 1,4554 -0,3319
ALV / Autoliv, Inc. 0,04 -11,25 4,33 12,28 1,4525 0,1686
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,02 2,83 4,33 3,59 1,4506 0,0608
NNN / NNN REIT, Inc. 0,10 -11,43 4,32 -10,33 1,4486 -0,1547
OGE / OGE Energy Corp. 0,10 -12,93 4,32 -15,92 1,4481 -0,2612
OSK / Oshkosh Corporation 0,04 -4,20 4,26 15,60 1,4279 0,2022
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,08 11,19 4,25 -13,55 1,4259 -0,2108
FIVE / Five Below, Inc. 0,03 -4,61 4,15 67,00 1,3909 0,5644
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,12 -2,21 4,14 -11,17 1,3886 -0,1626
AMH / American Homes 4 Rent 0,11 -3,39 4,13 -7,84 1,3825 -0,1062
COP / ConocoPhillips 0,05 -1,02 4,09 -15,41 1,3709 -0,2377
FE / FirstEnergy Corp. 0,10 4,06 1,3603 1,3603
DXCM / DexCom, Inc. 0,05 -4,24 3,97 22,41 1,3309 0,2518
NXT / Nextracker Inc. 0,07 -16,13 3,94 8,20 1,3218 0,1095
RPM / RPM International Inc. 0,03 3,05 3,77 -2,13 1,2624 -0,0180
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,04 3,63 1,2172 1,2172
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,02 -2,63 3,58 -4,91 1,2012 -0,0525
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,02 -13,12 3,41 13,69 1,1441 0,1453
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,05 -4,57 3,38 -11,76 1,1341 -0,1416
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,01 -5,01 3,27 -1,98 1,0962 -0,0139
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,01 -5,90 3,18 -5,70 1,0646 -0,0556
EVRG / Evergy, Inc. 0,05 -7,07 3,14 -7,10 1,0519 -0,0718
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 3,12 1,0445 1,0445
FNB / F.N.B. Corporation 0,21 3,11 1,0424 1,0424
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,02 -10,22 3,09 -11,63 1,0342 -0,1273
J / Jacobs Solutions Inc. 0,02 -11,61 3,07 -3,88 1,0295 -0,0335
ABM / ABM Industries Incorporated 0,06 8,83 3,05 8,49 1,0237 0,0872
CHRD / Chord Energy Corporation 0,03 3,05 1,0226 1,0226
LEA / Lear Corporation 0,03 -2,23 3,04 5,27 1,0183 0,0582
ESI / Element Solutions Inc 0,13 3,02 1,0124 1,0124
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,03 -4,84 3,02 -9,91 1,0118 -0,1030
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,02 541,46 3,02 573,44 1,0112 0,8621
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,02 374,52 3,01 396,70 1,0087 0,8072
REZI / Resideo Technologies, Inc. 0,14 3,00 1,0046 1,0046
OI / O-I Glass, Inc. 0,20 2,98 0,9983 0,9983
AL / Air Lease Corporation 0,05 2,95 0,9899 0,9899
OZK / Bank OZK 0,06 2,94 0,9860 0,9860
PSMT / PriceSmart, Inc. 0,03 -16,10 2,94 0,31 0,9860 0,0105
AFG / American Financial Group, Inc. 0,02 -4,35 2,94 -8,08 0,9839 -0,0784
AIR / AAR Corp. 0,04 2,93 0,9815 0,9815
ABCB / Ameris Bancorp 0,05 -6,91 2,92 4,62 0,9797 0,0503
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,10 -17,68 2,92 -11,87 0,9783 -0,1232
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,02 2,90 0,9725 0,9725
AVA / Avista Corporation 0,08 -10,44 2,88 -18,81 0,9665 -0,2151
OMC / Omnicom Group Inc. 0,04 -3,90 2,88 -16,62 0,9650 -0,1835
ATR / AptarGroup, Inc. 0,02 -3,63 2,84 1,61 0,9508 0,0220
EG / Everest Group, Ltd. 0,01 -9,06 2,83 -14,95 0,9496 -0,1584
CWT / California Water Service Group 0,06 -10,84 2,81 -16,34 0,9420 -0,1753
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,01 -11,90 2,74 -7,59 0,9184 -0,0678
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,06 -12,46 2,73 3,77 0,9141 0,0401
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,10 2,70 0,9035 0,9035
ADC / Agree Realty Corporation 0,04 0,53 2,69 -4,84 0,9028 -0,0388
CUBE / CubeSmart 0,06 -1,84 2,61 -2,32 0,8762 -0,0141
VMC / Vulcan Materials Company 0,01 -6,35 2,61 4,69 0,8759 0,0456
CIEN / Ciena Corporation 0,03 -8,04 2,60 23,73 0,8722 0,1728
NOV / NOV Inc. 0,21 -11,32 2,59 -27,58 0,8678 -0,3214
ETSY / Etsy, Inc. 0,05 -10,30 2,59 -4,65 0,8665 -0,0352
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,43 19,98 2,58 -13,44 0,8633 -0,1266
EPR / EPR Properties 0,04 -4,65 2,53 5,58 0,8492 0,0510
SNEX / StoneX Group Inc. 0,03 -8,56 2,40 9,09 0,8045 0,0727
PINC / Premier, Inc. 0,11 -21,30 2,40 -10,48 0,8043 -0,0874
CART / Maplebear Inc. 0,05 2,36 0,7897 0,7897
FULT / Fulton Financial Corporation 0,13 -6,77 2,35 -7,01 0,7866 -0,0531
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,10 -8,84 2,34 14,02 0,7850 0,1018
MMS / Maximus, Inc. 0,03 -7,80 2,34 -5,11 0,7845 -0,0358
CACI / CACI International Inc 0,00 -10,43 2,31 16,39 0,7735 0,1138
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,04 -5,20 2,30 -26,26 0,7709 -0,2665
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0,06 -6,39 2,24 -13,29 0,7521 -0,1087
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,03 -3,54 2,19 5,59 0,7348 0,0441
HTO / H2O America 0,04 -5,19 2,15 -9,89 0,7206 -0,0732
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,02 -2,75 2,10 -8,64 0,7052 -0,0610
UNF / UniFirst Corporation 0,01 -7,96 2,07 -0,43 0,6936 0,0022
ITT / ITT Inc. 0,01 2,07 0,6923 0,6923
EHC / Encompass Health Corporation 0,02 -5,13 2,05 14,88 0,6859 0,0933
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,01 2,04 0,6828 0,6828
FSLR / First Solar, Inc. 0,01 1,86 0,6224 0,6224
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,01 -5,94 1,82 12,21 0,6097 0,0706
BBH Overnight Sweep / STIV (N/A) 1,81 0,6065 0,6065
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,06 0,82 1,81 -9,78 0,6062 -0,0605
SF / Stifel Financial Corp. 0,02 -5,14 1,76 4,39 0,5901 0,0294
NBTB / NBT Bancorp Inc. 0,04 6,44 1,68 3,13 0,5628 0,0210
GO / Grocery Outlet Holding Corp. 0,13 1,65 0,5513 0,5513
ARI / Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 0,17 -8,10 1,64 -7,05 0,5484 -0,0371
FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. 0,06 -5,83 1,63 -11,67 0,5453 -0,0676
HOG / Harley-Davidson, Inc. 0,07 -1,16 1,61 -7,63 0,5395 -0,0401
ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. 0,03 1,54 0,5168 0,5168
MTCH / Match Group, Inc. 0,05 -6,78 1,54 -7,67 0,5165 -0,0389
RAMP / LiveRamp Holdings, Inc. 0,05 0,46 1,50 27,01 0,5027 0,1098
SAH / Sonic Automotive, Inc. 0,02 -13,19 1,47 21,88 0,4910 0,0910
ORA / Ormat Technologies, Inc. 0,02 -11,26 1,42 5,05 0,4742 0,0261
AIN / Albany International Corp. 0,02 -11,43 1,39 -10,02 0,4665 -0,0481
MGM / MGM Resorts International 0,04 -17,77 1,36 -4,63 0,4560 -0,0184
AHCO / AdaptHealth Corp. 0,14 -7,45 1,34 -19,49 0,4486 -0,1044
ROL / Rollins, Inc. 0,02 -7,41 1,31 -3,31 0,4402 -0,0116
POST / Post Holdings, Inc. 0,01 -10,50 1,22 -16,12 0,4099 -0,0752
DV / DoubleVerify Holdings, Inc. 0,08 -9,28 1,21 1,51 0,4058 0,0093
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,02 1,17 0,3906 0,3906
GSIG / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF 0,01 1,10 0,3678 0,3678
WFRD / Weatherford International plc 0,02 -4,33 1,09 -10,12 0,3661 -0,0381
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,01 5,68 1,09 0,28 0,3655 0,0037
EVTC / EVERTEC, Inc. 0,03 1,08 0,3626 0,3626
GTY / Getty Realty Corp. 0,04 -7,21 1,06 -17,70 0,3552 -0,0734
ADUS / Addus HomeCare Corporation 0,01 -6,78 1,05 8,57 0,3523 0,0303
OFG / OFG Bancorp 0,02 -9,77 1,05 -3,58 0,3522 -0,0100
LKFN / Lakeland Financial Corporation 0,02 -4,52 0,99 -1,30 0,3311 -0,0018
EZPW / EZCORP, Inc. 0,07 -6,15 0,97 -11,52 0,3246 -0,0394
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,03 0,96 0,3226 0,3226
SXC / SunCoke Energy, Inc. 0,11 -10,21 0,94 -16,19 0,3142 -0,0578
PLAB / Photronics, Inc. 0,05 -8,17 0,91 -16,68 0,3063 -0,0587
CXM / Sprinklr, Inc. 0,10 0,85 0,2862 0,2862
WABC / Westamerica Bancorporation 0,02 -6,52 0,78 -10,60 0,2630 -0,0288
INVX / Innovex International, Inc. 0,05 -8,16 0,78 -20,10 0,2612 -0,0633
DGII / Digi International Inc. 0,02 -4,55 0,72 19,57 0,2398 0,0408
SITC / SITE Centers Corp. 0,06 -12,15 0,68 -22,60 0,2272 -0,0642
HSII / Heidrick & Struggles International, Inc. 0,01 -6,44 0,58 0,00 0,1936 0,0014
MGPI / MGP Ingredients, Inc. 0,02 -16,13 0,51 -14,48 0,1703 -0,0273
AAT / American Assets Trust, Inc. 0,03 -10,34 0,50 -12,06 0,1662 -0,0214
SCVL / Shoe Carnival, Inc. 0,02 -7,85 0,44 -21,57 0,1475 -0,0392
MCW / Mister Car Wash, Inc. 0,07 -2,47 0,42 -25,80 0,1411 -0,0474
CXW / CoreCivic, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5054
RS / Reliance, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6585
RS / Reliance, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6585
AMCR / Amcor plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9937
CATY / Cathay General Bancorp 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7372
AMR / Alpha Metallurgical Resources, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6864