Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 1 025 461 020
Positions actuelles 94
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

NINAX - Neuberger Berman Intrinsic Value Fund Class A a déclaré un total de 94 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 025 461 020 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de NINAX - Neuberger Berman Intrinsic Value Fund Class A sont Kyndryl Holdings, Inc. (US:KD) , Ciena Corporation (US:CIEN) , AerCap Holdings N.V. (US:AER) , Ormat Technologies, Inc. (US:ORA) , and KBR, Inc. (US:KBR) . Les nouvelles positions de NINAX - Neuberger Berman Intrinsic Value Fund Class A incluent Lionsgate Studios Corp. (US:LION) , Glacier Bancorp, Inc. (US:GBCI) , Rogers Corporation (US:ROG) , Starz Entertainment Corp. (US:STRZ) , and Neogen Corporation (US:NEOG) .

NINAX - Neuberger Berman Intrinsic Value Fund Class A - Valeur du portefeuille
Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
3,01 21,79 2,1249 2,1249
1,75 14,26 1,3910 0,5803
1,55 24,21 2,3613 0,5673
0,22 18,76 1,8295 0,5561
0,12 4,90 0,4781 0,4781
0,17 10,94 1,0671 0,4495
1,14 44,57 4,3460 0,4097
1,48 16,15 1,5744 0,3772
0,40 29,58 2,8843 0,3678
0,56 29,46 2,8732 0,3668
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,96 24,41 2,3805 -1,0380
1,11 6,47 0,6311 -0,4585
4,37 14,76 1,4392 -0,4220
3,76 8,43 0,8217 -0,3841
1,71 25,09 2,4468 -0,2917
0,21 3,97 0,3869 -0,2692
0,00 0,00 -0,2613
0,07 10,46 1,0198 -0,2561
0,05 6,73 0,6567 -0,2507
0,35 7,77 0,7575 -0,2284
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-28 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 1,14 -7,06 44,57 -4,72 4,3460 0,4097
CIEN / Ciena Corporation 0,43 -7,06 34,51 -6,49 3,3656 0,2595
AER / AerCap Holdings N.V. 0,27 -21,04 31,34 -11,36 3,0560 0,0805
ORA / Ormat Technologies, Inc. 0,40 -7,06 29,58 -1,08 2,8843 0,3678
KBR / KBR, Inc. 0,56 -7,06 29,46 -1,07 2,8732 0,3668
BRSL / Brightstar Lottery PLC 1,71 -7,06 25,09 -22,89 2,4468 -0,2917
CRTO / Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,96 -8,39 24,41 -39,90 2,3805 -1,0380
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 1,55 19,70 24,21 13,60 2,3613 0,5673
AVY / Avery Dennison Corporation 0,13 -7,06 22,98 -12,12 2,2411 0,0402
LION / Lionsgate Studios Corp. 3,01 21,79 2,1249 2,1249
REZI / Resideo Technologies, Inc. 1,03 -20,45 21,41 -14,28 2,0879 -0,0142
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,17 -7,06 20,94 -2,28 2,0422 0,2387
KAR / OPENLANE, Inc. 0,87 -23,16 20,04 -20,99 1,9539 -0,1802
ATO / Atmos Energy Corporation 0,13 -1,77 19,39 -0,13 1,8905 0,2569
RMBS / Rambus Inc. 0,36 -6,46 19,35 -10,51 1,8867 0,0672
VECO / Veeco Instruments Inc. 0,97 -7,06 18,82 -19,30 1,8355 -0,1275
ACA / Arcosa, Inc. 0,22 20,55 18,76 23,99 1,8295 0,5561
TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. 0,24 -7,06 17,36 -15,83 1,6927 -0,0429
SGI / Somnigroup International Inc. 0,26 -7,06 17,01 -5,34 1,6589 0,1464
FTI / TechnipFMC plc 0,54 -14,47 16,73 -9,50 1,6312 0,0757
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,30 -0,88 16,36 -1,94 1,5951 0,1913
CGNT / Cognyte Software Ltd. 1,48 -7,06 16,15 13,50 1,5744 0,3772
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,35 -1,39 15,94 -6,46 1,5548 0,1202
CNX / CNX Resources Corporation 0,48 -7,06 15,44 3,81 1,5053 0,2539
OSIS / OSI Systems, Inc. 0,07 -27,82 15,21 -23,31 1,4834 -0,1858
MRCY / Mercury Systems, Inc. 0,30 -5,35 15,00 4,97 1,4626 0,2601
POR / Portland General Electric Company 0,35 -0,84 14,90 -6,21 1,4530 0,1159
RBBN / Ribbon Communications Inc. 4,37 -6,81 14,76 -33,27 1,4392 -0,4220
HAE / Haemonetics Corporation 0,21 -7,06 14,42 -3,92 1,4064 0,1431
HSC / Enviri Corp 1,75 18,10 14,26 48,08 1,3910 0,5803
VST / Vistra Corp. 0,09 -7,06 14,17 11,65 1,3817 0,3137
SSYS / Stratasys Ltd. 1,32 -7,06 13,64 -9,17 1,3300 0,0663
DVN / Devon Energy Corporation 0,45 -7,06 13,57 -22,35 1,3236 -0,1475
VRNS / Varonis Systems, Inc. 0,27 -7,06 13,07 3,12 1,2749 0,2080
VSAT / Viasat, Inc. 1,47 -7,06 12,82 -7,17 1,2501 0,0880
ADEA / Adeia Inc. 0,96 -7,06 12,36 -24,09 1,2054 -0,1650
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,02 -7,06 12,06 -9,98 1,1765 0,0487
ITRI / Itron, Inc. 0,10 -7,06 11,70 -1,33 1,1405 0,1429
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,05 -7,06 11,34 -1,30 1,1054 0,1389
IPGP / IPG Photonics Corporation 0,17 30,96 10,94 49,13 1,0671 0,4495
WIX / Wix.com Ltd. 0,07 -7,06 10,46 -31,02 1,0198 -0,2561
BANC / Banc of California, Inc. 0,72 13,58 9,87 4,79 0,9627 0,1699
PATH / UiPath Inc. 0,68 -6,71 9,00 0,94 0,8781 0,1274
ATRC / AtriCure, Inc. 0,26 -6,91 8,82 -16,93 0,8600 -0,0334
BE / Bloom Energy Corporation 0,47 -5,35 8,72 -27,22 0,8502 -0,1579
CNDT / Conduent Incorporated 3,76 -7,06 8,43 -41,19 0,8217 -0,3841
ALIT / Alight, Inc. 1,52 9,29 8,32 -12,63 0,8112 0,0099
THS / TreeHouse Foods, Inc. 0,35 -7,06 7,77 -33,69 0,7575 -0,2284
UIS / Unisys Corporation 1,58 -7,06 7,55 2,86 0,7363 0,1185
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0,33 -7,06 7,50 -29,82 0,7316 -0,1680
RDWR / Radware Ltd. 0,32 -7,06 7,40 0,15 0,7215 0,0998
WHR / Whirlpool Corporation 0,09 12,89 7,27 -13,38 0,7088 0,0025
AMRX / Amneal Pharmaceuticals, Inc. 0,98 -7,06 7,19 -21,53 0,7011 -0,0700
BOX / Box, Inc. 0,18 -7,06 6,99 7,49 0,6820 0,1345
OSPN / OneSpan Inc. 0,44 -7,06 6,93 -7,70 0,6761 0,0440
SMTC / Semtech Corporation 0,18 18,20 6,76 15,53 0,6595 0,1669
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,05 -23,87 6,73 -37,54 0,6567 -0,2507
UA / Under Armour, Inc. 1,06 -7,06 6,69 -7,80 0,6526 0,0418
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 1,11 -7,06 6,47 -50,02 0,6311 -0,4585
ADS / Bread Financial Holdings Inc 0,12 -7,06 6,16 -11,81 0,6009 0,0129
VIAV / Viavi Solutions Inc. 0,67 -7,06 6,14 -24,27 0,5991 -0,0836
XPER / Xperi Inc. 0,77 -7,06 6,00 -14,43 0,5854 -0,0049
VRNT / Verint Systems Inc. 0,34 -7,06 6,00 -27,78 0,5847 -0,1139
TTI / TETRA Technologies, Inc. 2,11 -7,06 5,66 -34,28 0,5523 -0,1730
LASR / nLIGHT, Inc. 0,37 -7,06 5,58 53,35 0,5444 0,2380
COHR / Coherent Corp. 0,07 12,95 5,51 13,61 0,5372 0,1291
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0,12 4,90 0,4781 0,4781
PRKS / United Parks & Resorts Inc. 0,11 -7,06 4,84 -17,57 0,4721 -0,0222
CNMD / CONMED Corporation 0,08 -7,06 4,80 -10,87 0,4678 0,0149
HLIO / Helios Technologies, Inc. 0,14 -7,06 4,28 -28,56 0,4178 -0,0870
ODP / The ODP Corporation 0,25 -7,06 4,17 -1,74 0,4068 0,0495
INDI / indie Semiconductor, Inc. 1,50 -7,06 3,97 -18,18 0,3875 -0,0212
CEVA / CEVA, Inc. 0,21 -7,06 3,97 -49,11 0,3869 -0,2692
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,69 -7,06 3,82 -38,27 0,3721 -0,1480
ZIMV / ZimVie Inc. 0,40 -7,06 3,64 -35,99 0,3549 -0,1236
CAL / Caleres, Inc. 0,27 -7,06 3,63 -22,65 0,3537 -0,0409
OSUR / OraSure Technologies, Inc. 1,15 -4,99 3,32 -21,37 0,3236 -0,0316
IART / Integra LifeSciences Holdings Corporation 0,25 -7,06 3,17 -49,31 0,3087 -0,2168
INVX / Innovex International, Inc. 0,22 -7,06 3,09 -29,95 0,3008 -0,0698
VREX / Varex Imaging Corporation 0,40 26,47 3,06 -24,57 0,2979 -0,0429
LEA / Lear Corporation 0,03 -7,06 2,95 -10,59 0,2875 0,0100
ROG / Rogers Corporation 0,04 2,70 0,2632 0,2632
QDEL / QuidelOrtho Corporation 0,09 -7,06 2,67 -28,74 0,2603 -0,0548
STRZ / Starz Entertainment Corp. 0,12 2,58 0,2517 0,2517
ARAY / Accuray Incorporated 1,47 -7,06 2,25 -29,26 0,2191 -0,0482
NEOG / Neogen Corporation 0,32 1,86 0,1815 0,1815
TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class 1,79 -1,39 1,79 -1,43 0,1750 0,0219
RBBN / Ribbon Communications Inc. 1,51 1,68 0,1637 0,1637
HAIN / The Hain Celestial Group, Inc. 0,71 -7,06 1,32 -51,47 0,1289 -0,1002
BW / Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. 1,77 -7,06 1,24 -39,96 0,1205 -0,0526
INVZ / Innoviz Technologies Ltd 1,31 -7,06 1,19 14,53 0,1160 0,0285
HLIT / Harmonic Inc. 0,13 -7,06 1,13 -18,72 0,1102 -0,0068
LAB / Standard BioTools Inc. 1,08 -7,06 1,09 -11,86 0,1065 0,0022
CTSO / Cytosorbents Corporation 0,67 -7,06 0,57 -26,40 0,0553 -0,0095
CTSO / Cytosorbents Corporation 0,13 0,00 0,0000 0,0000
FLYW / Flywire Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2613
CTSO / Cytosorbents Corporation 0,13 0,00 0,0000 0,0000
CTSO / Cytosorbents Corporation 0,13 0,00 0,0000 0,0000