Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 220 480 621
Positions actuelles 84
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

NILTX - Neuberger Berman International Select Fund Trust Class a déclaré un total de 84 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 220 480 621 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de NILTX - Neuberger Berman International Select Fund Trust Class sont BAE Systems plc (GB:BA.) , Siemens Aktiengesellschaft (AT:SIE) , Astrazeneca plc (CH:AZN) , RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , and London Stock Exchange Group plc (GB:LSEGL) . Les nouvelles positions de NILTX - Neuberger Berman International Select Fund Trust Class incluent Anheuser-Busch InBev SA/NV (CH:ABIT) , Tion Renewables AG (DE:PRY) , RWE Aktiengesellschaft (CH:RWE) , Eurofins Scientific SE (FR:ERF) , and Compagnie de Saint-Gobain S.A. (CH:GOB) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,05 3,42 1,5402 1,5402
0,04 2,62 1,1768 1,1768
0,04 3,57 1,6058 1,0590
0,06 2,28 1,0278 1,0278
0,03 1,99 0,8955 0,8955
0,02 1,82 0,8183 0,8183
0,07 1,71 0,7707 0,7707
0,04 3,35 1,5085 0,7557
0,01 1,60 0,7205 0,7205
0,07 1,47 0,6601 0,6601
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -0,9205
0,11 0,11 0,0483 -0,8170
0,01 3,21 1,4442 -0,6401
0,05 3,67 1,6534 -0,6390
0,00 1,72 0,7757 -0,5904
0,01 2,27 1,0209 -0,4817
0,06 2,05 0,9233 -0,4175
0,05 1,65 0,7437 -0,3592
0,13 1,66 0,7470 -0,3462
0,01 1,28 0,5748 -0,3359
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-28 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
BA. / BAE Systems plc 0,22 2,73 5,73 47,17 2,5762 0,6229
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,02 2,73 5,11 7,67 2,2989 -0,0836
AZN / Astrazeneca plc 0,03 2,73 4,62 -1,93 2,0775 -0,2866
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 26,52 4,12 40,88 1,8515 0,3848
LSEGL / London Stock Exchange Group plc 0,03 13,07 3,99 14,86 1,7945 0,0512
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 19,74 3,97 34,51 1,7854 0,3038
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -5,14 3,96 15,51 1,7795 0,0599
HLN N / Haleon plc 0,71 16,34 3,95 28,86 1,7776 0,2379
CS / AXA SA 0,08 23,49 3,84 48,84 1,7294 0,4329
4716 / Oracle Corporation Japan 0,03 2,89 3,76 26,75 1,6904 0,2018
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,78 3,67 -19,52 1,6534 -0,6390
RYSD / NatWest Group plc 0,52 -4,47 3,67 11,41 1,6524 -0,0026
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 45,47 3,62 73,35 1,6304 0,5806
ENR / Siemens Energy AG 0,04 94,16 3,57 228,03 1,6058 1,0590
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -5,67 3,54 3,87 1,5938 -0,1183
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 26,61 3,51 45,50 1,5801 0,3681
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 2,73 3,50 7,33 1,5743 -0,0630
CTEC1 N / ConvaTec Group PLC 0,88 5,67 3,45 25,87 1,5523 0,1758
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,05 3,42 1,5402 1,5402
LDO / Leonardo S.p.a. 0,05 -28,59 3,38 8,98 1,5189 -0,0363
SYIEY / Symrise AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 2,73 3,36 21,75 1,5140 0,1266
EBS / Erste Group Bank AG 0,04 86,73 3,35 123,62 1,5085 0,7557
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,04 8,64 3,29 15,63 1,4813 0,0514
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,01 2,89 3,21 -22,69 1,4442 -0,6401
HEIA / Heineken N.V. 0,04 3,99 3,20 9,61 1,4377 -0,0260
KXS / Kinaxis Inc. 0,02 2,73 3,17 34,24 1,4255 0,2403
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0,11 -8,11 3,09 1,68 1,3903 -0,1360
BVI / Tao Heung Holdings Limited 0,09 19,41 3,09 35,60 1,3884 0,2458
FJTSY / Fujitsu Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 2,77 3,08 22,89 1,3839 0,1268
BG / BAWAG Group AG 0,02 -6,18 3,03 15,42 1,3638 0,0449
KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 2,73 3,01 6,69 1,3560 -0,0621
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,71 2,98 18,13 1,3427 0,0741
BARC / Barclays PLC 0,67 -14,87 2,96 -4,83 1,3296 -0,2296
RSNHF / Resona Holdings, Inc. 0,33 -11,25 2,91 0,87 1,3094 -0,1395
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 20,52 2,86 31,27 1,2882 0,1931
GALD / Galderma Group AG 0,02 36,99 2,85 47,26 1,2803 0,3099
AON / Aon plc 0,01 2,73 2,78 -6,57 1,2487 -0,2429
CPG N / Compass Group PLC 0,08 2,73 2,77 3,02 1,2451 -0,1039
DS81 / DSV A/S 0,01 20,88 2,76 41,62 1,2403 0,2629
TKY / Tokyo Electron Limited 0,02 2,48 2,64 9,56 1,1866 -0,0222
PRY / Tion Renewables AG 0,04 2,62 1,1768 1,1768
SHL / Siemens Healthineers AG 0,05 44,14 2,60 36,41 1,1717 0,2129
CAP / Capgemini SE 0,02 14,50 2,57 22,45 1,1562 0,1024
ACCYY / Accor SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,73 2,46 8,89 1,1083 -0,0277
6758 / Sony Group Corporation 0,09 -11,18 2,44 -5,97 1,0983 -0,2055
ALC / Alcon Inc. 0,03 3,18 2,40 -4,15 1,0809 -0,1774
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,66 2,37 7,89 1,0643 -0,0365
RWE / RWE Aktiengesellschaft 0,06 2,28 1,0278 1,0278
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -33,11 2,27 -24,16 1,0209 -0,4817
IMCDY / IMCD N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 2,73 2,18 -6,08 0,9804 -0,1845
TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class 2,18 94,38 2,18 94,38 0,9798 0,4173
3AD1 / Epiroc AB (publ) 0,10 -18,18 2,17 -6,19 0,9760 -0,1852
DSFIR / DSM-Firmenich AG 0,02 2,72 2,15 6,65 0,9668 -0,0445
AHT / Ashtead Group plc 0,04 2,73 2,10 -1,54 0,9463 -0,1263
DB1 / Deutsche Börse AG 0,01 -16,80 2,08 2,72 0,9341 -0,0811
SMECF / SMC Corporation 0,01 3,77 2,07 7,82 0,9312 -0,0324
SHELL / Shell plc 0,06 -22,19 2,05 -23,15 0,9233 -0,4175
PGHN / Partners Group Holding AG 0,00 22,20 2,04 10,50 0,9187 -0,0092
6WS / Wise plc 0,14 30,58 2,00 54,27 0,9019 0,2493
ERF / Eurofins Scientific SE 0,03 1,99 0,8955 0,8955
ASM / ASM International NV 0,00 2,73 1,94 2,80 0,8749 -0,0750
000270 / Kia Corporation 0,03 2,73 1,91 4,14 0,8607 -0,0621
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,01 -7,64 1,91 -14,73 0,8601 -0,2652
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,13 -15,12 1,88 -6,28 0,8461 -0,1614
SDZ / Sandoz Group AG 0,04 -16,48 1,84 -3,52 0,8257 -0,1296
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,02 1,82 0,8183 0,8183
BIRG / Bank of Ireland Group plc 0,13 -26,55 1,78 -14,70 0,8018 -0,2473
SLB / Schlumberger Limited 0,05 2,73 1,74 -18,49 0,7818 -0,2887
ICP / Panamax New Energy AG 0,06 -10,28 1,73 -16,22 0,7784 -0,2588
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 -39,29 1,72 -36,62 0,7757 -0,5904
AMP / Amplifon S.p.A. 0,07 1,71 0,7707 0,7707
SOON / Sonova Holding AG 0,01 2,72 1,68 -0,12 0,7552 -0,0885
NEN / Renesas Electronics Corporation 0,13 2,76 1,66 -23,75 0,7470 -0,3462
MT / ArcelorMittal S.A. 0,05 -29,16 1,65 -24,77 0,7437 -0,3592
BGT / Bridgestone Corporation 0,04 -20,50 1,64 -11,92 0,7384 -0,1970
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,01 1,60 0,7205 0,7205
SAND N / Sandvik AB (publ) 0,07 1,47 0,6601 0,6601
6525 / Kokusai Electric Corporation 0,06 2,70 1,35 2,66 0,6073 -0,0528
ICLR / ICON Public Limited Company 0,01 2,73 1,28 -29,56 0,5748 -0,3359
KYCCF / Keyence Corporation 0,00 4,00 1,10 10,03 0,4938 -0,0069
CVC Capital Partners PLC / EC (JE00BRX98089) 0,06 23,54 1,10 -0,18 0,4936 -0,0586
BAYZF / Bayer Aktiengesellschaft 0,04 1,10 0,4934 0,4934
KGX / KION GROUP AG 0,02 0,98 0,4405 0,4405
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0,11 -93,57 0,11 -93,58 0,0483 -0,8170
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9205