Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 105 338 601
Positions actuelles 59
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

NDGAX - Neuberger Berman Dividend Growth Fund Class A a déclaré un total de 59 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 105 338 601 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de NDGAX - Neuberger Berman Dividend Growth Fund Class A sont Siemens Energy AG (IT:ENR) , Amphenol Corporation (US:APH) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Analog Devices, Inc. (US:ADI) , and Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CFRUY) . Les nouvelles positions de NDGAX - Neuberger Berman Dividend Growth Fund Class A incluent RTX Corporation (US:RTX) , Alliant Energy Corporation (US:LNT) , Unum Group (US:UNM) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,09 8,70 8,2574 3,0078
0,05 4,77 4,5221 1,0442
0,01 1,00 0,9517 0,9517
1,98 1,98 1,8804 0,8662
0,01 0,89 0,8472 0,8472
0,01 0,87 0,8215 0,8215
0,01 4,45 4,2258 0,4414
0,03 2,64 2,5021 0,4377
0,00 0,62 0,5879 0,3374
0,00 1,79 1,6942 0,2608
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 0,48 0,4542 -1,6063
0,01 2,86 2,7155 -0,6801
0,00 0,27 0,2593 -0,5983
0,00 1,69 1,6062 -0,4756
0,01 0,47 0,4424 -0,4553
0,03 1,75 1,6570 -0,4115
0,02 3,12 2,9571 -0,3874
0,02 3,35 3,1823 -0,3709
0,01 2,26 2,1428 -0,3351
0,04 1,34 1,2715 -0,3094
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-28 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
ENR / Siemens Energy AG 0,09 -3,24 8,70 63,38 8,2574 3,0078
APH / Amphenol Corporation 0,05 0,00 4,77 35,05 4,5221 1,0442
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 4,45 15,96 4,2258 0,4414
ADI / Analog Devices, Inc. 0,02 0,00 3,35 -6,99 3,1823 -0,3709
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 3,12 -8,19 2,9571 -0,3874
EA / Electronic Arts Inc. 0,02 0,00 3,10 11,36 2,9397 0,1981
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 3,08 -0,26 2,9180 -0,1198
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,03 0,00 3,04 11,08 2,8832 0,1876
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,02 0,00 2,87 -0,83 2,7186 -0,1285
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 2,86 -16,95 2,7155 -0,6801
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,02 0,00 2,68 1,71 2,5404 -0,0533
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,03 0,00 2,64 25,87 2,5021 0,4377
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 2,61 -4,43 2,4796 -0,2150
WMT / Walmart Inc. 0,03 0,00 2,59 0,12 2,4610 -0,0919
OLED / Universal Display Corporation 0,02 0,00 2,34 -6,69 2,2244 -0,2511
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 0,00 2,26 -10,18 2,1428 -0,3351
MS / Morgan Stanley 0,02 0,00 2,11 -3,79 1,9982 -0,1593
DHR / Danaher Corporation 0,01 0,00 2,07 -8,61 1,9657 -0,2677
TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class 1,98 92,55 1,98 92,52 1,8804 0,8662
AON / Aon plc 0,01 0,00 1,93 -9,07 1,8269 -0,2592
HON / Honeywell International Inc. 0,01 0,00 1,86 6,48 1,7635 0,0434
DIS / The Walt Disney Company 0,02 0,00 1,85 -0,64 1,7562 -0,0799
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 1,79 22,76 1,6942 0,2608
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,01 0,00 1,76 8,69 1,6738 0,0745
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,03 0,00 1,75 -16,82 1,6570 -0,4115
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 1,69 -19,89 1,6062 -0,4756
MCD / McDonald's Corporation 0,01 0,00 1,63 1,81 1,5484 -0,0313
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 0,00 1,60 -7,60 1,5223 -0,1889
TR / Tootsie Roll Industries, Inc. 0,04 3,00 1,55 18,49 1,4721 0,1818
AXP / American Express Company 0,01 0,00 1,54 -2,34 1,4647 -0,0921
A / Agilent Technologies, Inc. 0,01 0,00 1,51 -12,54 1,4372 -0,2687
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 0,00 1,49 -9,39 1,4099 -0,2069
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 1,40 3,25 1,3281 -0,0073
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 0,00 1,36 5,02 1,2902 0,0150
CSX / CSX Corporation 0,04 -15,36 1,34 -16,46 1,2715 -0,3094
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,00 1,25 0,24 1,1853 -0,0430
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,04 0,00 1,24 21,96 1,1809 0,1750
MDT / Medtronic plc 0,01 0,00 1,20 -9,83 1,1408 -0,1730
NZM2 / Novozymes A/S 0,02 0,00 1,19 16,42 1,1308 0,1219
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 1,15 -10,95 1,0889 -0,1803
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,03 0,00 1,12 4,19 1,0633 0,0041
DVN / Devon Energy Corporation 0,04 0,00 1,10 -16,49 1,0479 -0,2547
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,02 0,00 1,10 -11,97 1,0402 -0,1868
RTX / RTX Corporation 0,01 1,00 0,9517 0,9517
LNT / Alliant Energy Corporation 0,01 0,89 0,8472 0,8472
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,89 -3,99 0,8452 -0,0682
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 0,87 0,8215 0,8215
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 0,00 0,72 -0,14 0,6858 -0,0275
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,00 0,72 -23,42 0,6796 -0,2426
SHEL N / Shell plc 0,01 -27,49 0,67 43,75 0,6330 0,1755
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 100,78 0,62 143,70 0,5879 0,3374
EXE / Expand Energy Corporation 0,01 0,00 0,61 17,34 0,5784 0,0670
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,01 -76,08 0,48 -77,14 0,4542 -1,6063
NKE / NIKE, Inc. 0,01 -32,91 0,47 -48,85 0,4424 -0,4553
SHEL N / Shell plc 0,01 37,91 0,46 -31,33 0,4351 -0,1979
VLTO / Veralto Corporation 0,00 0,00 0,29 1,41 0,2735 -0,0070
NDSN / Nordson Corporation 0,00 -68,86 0,27 -68,62 0,2593 -0,5983
UNM / Unum Group 0,00 0,26 0,2442 0,2442
MKC.V / McCormick & Company, Incorporated 0,00 0,00 0,09 -12,38 0,0882 -0,0161