Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 21 949 287 |
| Positions actuelles | 43 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
ACIFX - Advisors Capital International Fund a déclaré un total de 43 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 21 949 287 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ACIFX - Advisors Capital International Fund sont Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Aon plc (US:AON) , Givaudan SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GVDNY) , and Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) . Les nouvelles positions de ACIFX - Advisors Capital International Fund incluent Intertek Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IKTSY) , Saab AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAABY) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,43 | 1,9800 | 1,9800 | |
| 0,01 | 0,24 | 1,1200 | 1,1200 | |
| 0,00 | 0,21 | 0,9900 | 0,9900 | |
| 0,02 | 0,66 | 3,0900 | 0,6900 | |
| 0,03 | 0,74 | 3,4600 | 0,5300 | |
| 0,01 | 0,66 | 3,0900 | 0,2600 | |
| 0,00 | 0,96 | 4,4800 | 0,2200 | |
| 0,05 | 0,74 | 3,4200 | 0,2200 | |
| 0,02 | 0,68 | 3,1400 | 0,2100 | |
| 0,02 | 0,75 | 3,4900 | 0,1800 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 1,09 | 1,09 | 5,0800 | -1,8800 | |
| 0,01 | 0,54 | 2,5300 | -0,7700 | |
| 0,00 | 0,47 | 2,1700 | -0,2100 | |
| 0,01 | 0,93 | 4,3200 | -0,0300 | |
| 0,00 | 0,42 | 1,9600 | -0,0300 | |
| 0,01 | 0,31 | 1,4400 | -0,0300 | |
| 0,03 | 0,44 | 2,0300 | -0,0200 | |
| 0,02 | 0,42 | 1,9600 | -0,0200 | |
| 0,03 | 0,40 | 1,8500 | -0,0100 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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