Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 175 695 368
Positions actuelles 62
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

NBZ Investment Advisors LLC a déclaré un total de 62 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 175 695 368 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de NBZ Investment Advisors LLC sont Amplify ETF Trust - Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (US:DIVO) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , ProShares Trust - ProShares Ultra S&P500 (US:SSO) , Innovator ETFs Trust - Innovator Defined Wealth Shield ETF (US:BALT) , and Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) . Les nouvelles positions de NBZ Investment Advisors LLC incluent Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Annaly Capital Management, Inc. (US:NLY) , .

NBZ Investment Advisors LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,41 9,20 5,2384 1,5822
0,14 13,73 7,8130 1,1080
0,22 8,75 4,9781 1,1013
0,08 5,57 3,1679 0,8842
0,20 14,30 8,1387 0,7512
0,14 9,84 5,6001 0,5335
0,46 19,73 11,2307 0,5064
0,10 9,84 5,5985 0,4890
0,31 7,48 4,2550 0,3443
0,06 2,76 1,5684 0,3223
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,25 12,65 7,1978 -7,0222
0,03 2,89 1,6437 -0,7553
0,06 3,69 2,1026 -0,7518
0,01 2,32 1,3191 -0,4400
0,01 1,73 0,9845 -0,2179
0,00 0,39 0,2209 -0,0186
0,00 0,00 -0,0140
0,00 0,03 0,0181 -0,0118
0,00 0,02 0,0112 -0,0061
0,00 0,11 0,0635 -0,0036
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-04 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
DIVO / Amplify ETF Trust - Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF 0,46 1,51 19,73 5,94 11,2307 0,5064
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,20 0,82 14,30 11,45 8,1387 0,7512
SSO / ProShares Trust - ProShares Ultra S&P500 0,14 -0,14 13,73 17,88 7,8130 1,1080
BALT / Innovator ETFs Trust - Innovator Defined Wealth Shield ETF 0,42 2,29 13,39 4,58 7,6191 0,2487
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,25 -48,84 12,65 -48,80 7,1978 -7,0222
XSMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P SmallCap Momentum ETF 0,14 3,15 9,84 11,82 5,6001 0,5335
XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,10 3,27 9,84 10,84 5,5985 0,4890
GRNY / Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF 0,41 16,15 9,20 44,93 5,2384 1,5822
TSPA / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF 0,22 17,44 8,75 29,90 4,9781 1,1013
TACK / Capitol Series Trust - Fairlead Tactical Sector ETF 0,28 0,43 7,84 4,27 4,4613 0,1326
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,31 -0,56 7,48 10,06 4,2550 0,3443
FEBU / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF 0,27 -0,15 7,04 6,51 4,0046 0,2016
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,08 -5,01 5,57 40,32 3,1679 0,8842
OMFL / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 0,06 -31,25 3,69 -25,48 2,1026 -0,7518
SPGP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 GARP ETF 0,03 -35,72 2,89 -30,70 1,6437 -0,7553
TCHP / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF 0,06 6,94 2,76 27,31 1,5684 0,3223
AAPL / Apple Inc. 0,01 -17,87 2,32 -24,16 1,3191 -0,4400
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -12,03 2,12 28,23 1,2076 0,2549
AUGU / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF 0,07 0,00 1,94 7,49 1,1026 0,0646
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -1,44 1,81 15,88 1,0306 0,1312
AXP / American Express Company 0,01 -30,13 1,73 -17,19 0,9845 -0,2179
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,06 -3,56 1,63 3,29 0,9289 0,0188
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -2,64 1,43 29,04 0,8147 0,1758
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,24 13,57 0,7052 0,0769
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -13,89 1,16 1,76 0,6599 0,0040
CBTJ / Calamos Etf Trust - Calamos Etf Trust - Bitcoin 80% Protn Strategy Etf 0,04 0,00 0,98 16,53 0,5580 0,0735
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,01 26,24 0,94 26,34 0,5352 0,1064
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,00 0,90 11,62 0,5141 0,0481
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,87 10,59 0,4937 0,0417
MAXJ / iShares Trust - iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF 0,03 0,00 0,80 6,66 0,4561 0,0236
JULU / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF 0,02 0,00 0,65 7,85 0,3680 0,0231
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,01 0,00 0,65 4,20 0,3671 0,0104
BA / The Boeing Company 0,00 -1,37 0,56 21,35 0,3171 0,0524
PFE / Pfizer Inc. 0,02 21,49 0,55 16,35 0,3122 0,0404
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 1,31 0,40 29,87 0,2280 0,0503
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -23,86 0,39 -6,51 0,2209 -0,0186
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 12,37 0,37 53,33 0,2096 0,0713
PBJN / PGIM Rock ETF Trust - PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June 0,01 0,00 0,34 7,28 0,1934 0,0112
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 11,93 0,32 28,74 0,1815 0,0392
PJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July 0,01 0,00 0,31 9,41 0,1788 0,0130
CPSM / Calamos ETF Trust - Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May 0,01 0,00 0,31 3,74 0,1736 0,0042
AMZN / Amazon.com, Inc. Call 0,00 0,26 0,1498 0,1498
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF Call 0,00 0,00 0,26 7,95 0,1474 0,0096
CPNJ / Calamos ETF Trust - Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June 0,01 0,00 0,25 6,44 0,1417 0,0069
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,21 38,67 0,1186 0,0317
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,01 0,20 0,1125 0,1125
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -12,03 0,15 11,03 0,0862 0,0073
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,00 0,13 12,71 0,0757 0,0073
DIS / The Walt Disney Company Call 0,00 0,00 0,11 26,14 0,0635 0,0124
PFE / Pfizer Inc. Call 0,00 0,00 0,11 -4,31 0,0635 -0,0036
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,11 7,84 0,0628 0,0040
NKE / NIKE, Inc. Call 0,00 0,00 0,10 12,50 0,0566 0,0054
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF Call 0,00 0,00 0,08 1,23 0,0472 0,0005
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. Call 0,00 0,00 0,07 37,25 0,0404 0,0108
CALAMOS ETF TR / S&P 500 STRUCTUR (12811T803) 0,00 0,06 0,0000
ARKX / ARK ETF Trust - ARK Space Exploration & Innovation ETF 0,00 0,00 0,06 34,88 0,0335 0,0086
AAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2026 0,00 0,00 0,04 4,76 0,0254 0,0007
TSLA / Tesla, Inc. Call 0,00 -50,00 0,03 -39,22 0,0181 -0,0118
CBXJ / Calamos ETF Trust - Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January 0,00 0,00 0,02 10,53 0,0122 0,0010
PWV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Large Cap Value ETF 0,00 0,00 0,02 5,26 0,0118 0,0004
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -42,56 0,02 -36,67 0,0112 -0,0061
NVDA / NVIDIA Corporation Call 0,00 0,00 0,02 50,00 0,0090 0,0028
T / AT&T Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VERI / Veritone, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0140
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GE / General Electric Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000