Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 67 911 868 |
| Positions actuelles | 24 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Navigation Wealth Management, Inc. a déclaré un total de 24 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 67 911 868 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Navigation Wealth Management, Inc. sont SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , Zacks Trust - Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (US:ZECP) , Zacks Trust - Zacks Small/Mid Cap ETF (US:SMIZ) , and iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) . Les nouvelles positions de Navigation Wealth Management, Inc. incluent SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF (US:SCHE) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF (US:VONV) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (US:VMBS) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 45,62 | 67,1774 | 64,9385 | |
| 0,06 | 5,13 | 7,5540 | 7,5540 | |
| 0,15 | 4,90 | 7,2181 | 5,8482 | |
| 0,05 | 1,79 | 2,6300 | 2,1313 | |
| 0,02 | 1,53 | 2,2531 | 1,8242 | |
| 0,01 | 1,41 | 2,0825 | 1,7333 | |
| 0,01 | 0,66 | 0,9756 | 0,9756 | |
| 0,02 | 0,66 | 0,9721 | 0,9721 | |
| 0,01 | 0,54 | 0,7939 | 0,7939 | |
| 0,01 | 0,53 | 0,7835 | 0,7835 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 0,07 | 0,1103 | -0,0701 | |
| 0,07 | 0,05 | 0,0727 | -0,0408 | |
| 0,01 | 0,24 | 0,3483 | -0,0256 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-09 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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