Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 34 657 868 |
| Positions actuelles | 54 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
NRFAX - AEW Global Focused Real Estate Fund Class A a déclaré un total de 54 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 34 657 868 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de NRFAX - AEW Global Focused Real Estate Fund Class A sont Welltower Inc. (US:WELL) , Realty Income Corporation (US:O) , Public Storage (US:PSA) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , and Mid-America Apartment Communities, Inc. (US:MAA) . Les nouvelles positions de NRFAX - AEW Global Focused Real Estate Fund Class A incluent Comforia Residential REIT, Inc (JP:3282) , Hongkong Land Holdings Limited (US:HKHGF) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,60 | 1,7462 | 1,7462 | ||
| 0,03 | 1,94 | 5,6472 | 1,3922 | |
| 0,22 | 0,44 | 1,2863 | 1,2863 | |
| 0,00 | 0,49 | 1,4237 | 1,2447 | |
| 0,01 | 1,91 | 5,5507 | 1,1768 | |
| 0,10 | 0,52 | 1,4975 | 0,9563 | |
| 0,02 | 2,95 | 8,5818 | 0,6673 | |
| 0,22 | 0,33 | 0,9725 | 0,6062 | |
| 0,00 | 0,16 | 0,4631 | 0,4631 | |
| 0,03 | 0,14 | 0,4090 | 0,4090 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 0,86 | 2,5020 | -0,9336 | |
| 0,00 | 1,67 | 4,8384 | -0,8940 | |
| 0,02 | 0,41 | 1,1881 | -0,8751 | |
| 0,02 | 1,58 | 4,5929 | -0,8056 | |
| 0,01 | 0,25 | 0,7348 | -0,7850 | |
| 0,00 | 0,15 | 0,4466 | -0,5336 | |
| 0,01 | 1,20 | 3,4769 | -0,5254 | |
| 0,00 | 0,24 | 0,6966 | -0,3824 | |
| 0,02 | 0,11 | 0,3087 | -0,3077 | |
| 0,05 | 0,15 | 0,4223 | -0,3024 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-06-27 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WELL / Welltower Inc. | 0,02 | -5,00 | 2,95 | 6,22 | 8,5818 | 0,6673 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,03 | 22,76 | 1,94 | 29,97 | 5,6472 | 1,3922 | |||
| PSA / Public Storage | 0,01 | 23,50 | 1,91 | 24,27 | 5,5507 | 1,1768 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | -12,24 | 1,67 | -17,33 | 4,8384 | -0,8940 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,01 | -12,11 | 1,59 | -8,06 | 4,6100 | -0,3003 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,02 | -2,77 | 1,58 | -16,66 | 4,5929 | -0,8056 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,01 | -2,74 | 1,42 | -4,69 | 4,1320 | -0,1155 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,01 | 3,73 | 1,31 | -6,08 | 3,8175 | -0,1649 | |||
| HIW / Highwoods Properties, Inc. | 0,05 | 1,87 | 1,29 | -2,79 | 3,7442 | -0,0270 | |||
| BRX / Brixmor Property Group Inc. | 0,05 | -2,75 | 1,22 | -7,06 | 3,5574 | -0,1910 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,01 | -10,24 | 1,20 | -14,94 | 3,4769 | -0,5254 | |||
| 8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 0,11 | -2,12 | 1,05 | 7,46 | 3,0543 | 0,2707 | |||
| BNL / Broadstone Net Lease, Inc. | 0,05 | -30,61 | 0,86 | -28,67 | 2,5020 | -0,9336 | |||
| LXP / LXP Industrial Trust | 0,09 | 5,05 | 0,73 | -0,41 | 2,1222 | 0,0356 | |||
| CTRE / CareTrust REIT, Inc. | 0,02 | -1,84 | 0,69 | 8,37 | 1,9948 | 0,1926 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,01 | -2,70 | 0,61 | -14,13 | 1,7844 | -0,2503 | |||
| 28F0 / Fastighets AB Balder (publ) | 0,08 | 1,35 | 0,61 | 2,35 | 1,7727 | 0,0768 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 0,60 | 1,7462 | 1,7462 | ||||||
| CURB / Curbline Properties Corp. | 0,02 | -2,74 | 0,55 | -9,06 | 1,6045 | -0,1229 | |||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0,01 | -11,89 | 0,54 | -4,90 | 1,5782 | -0,0467 | |||
| LEG / LEG Immobilien SE | 0,01 | 29,84 | 0,53 | 33,59 | 1,5268 | 0,4071 | |||
| DIR.UN / Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 0,07 | 8,97 | 0,52 | 4,18 | 1,5216 | 0,0921 | |||
| BLD / British Land Company PLC | 0,10 | 139,62 | 0,52 | 171,05 | 1,4975 | 0,9563 | |||
| VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -4,30 | 0,49 | 3,59 | 1,4288 | 0,0800 | |||
| NBFJF / Nippon Building Fund Inc. | 0,00 | 568,35 | 0,49 | 690,32 | 1,4237 | 1,2447 | |||
| SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units | 0,13 | 11,80 | 0,44 | 24,09 | 1,2873 | 0,2706 | |||
| S3Z / CapitaLand Ascendas REIT | 0,22 | 0,44 | 1,2863 | 1,2863 | |||||
| KDCREIT / Keppel DC REIT | 0,25 | 6,43 | 0,42 | 9,21 | 1,2084 | 0,1243 | |||
| UTG / Unite Group PLC | 0,04 | 6,38 | 0,41 | 15,49 | 1,1911 | 0,1800 | |||
| GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units | 0,02 | -34,30 | 0,41 | -43,72 | 1,1881 | -0,8751 | |||
| URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE | 0,00 | -22,94 | 0,40 | -22,09 | 1,1696 | -0,3008 | |||
| TTBXF / Tritax Big Box REIT plc | 0,20 | 34,26 | 0,39 | 42,44 | 1,1221 | 0,3485 | |||
| 16 / Sun Hung Kai Properties Limited | 0,04 | 17,65 | 0,38 | 25,08 | 1,1023 | 0,2375 | |||
| VCX / Vicinity Centres - Debt/Equity Composite Units | 0,22 | -21,78 | 0,33 | -3,19 | 0,9725 | 0,6062 | |||
| SGRO / SEGRO Plc | 0,04 | 54,19 | 0,33 | 58,94 | 0,9583 | 0,3666 | |||
| GPT / The GPT Group - Debt/Equity Composite Units | 0,11 | 17,50 | 0,32 | 22,43 | 0,9381 | 0,1892 | |||
| 3309 / Sekisui House Reit, Inc. | 0,00 | 33,98 | 0,30 | 41,43 | 0,8651 | 0,2658 | |||
| RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. | 0,00 | -2,91 | 0,29 | -18,61 | 0,8528 | -0,1728 | |||
| GFC / Gecina | 0,00 | 6,38 | 0,27 | 11,93 | 0,7906 | 0,0983 | |||
| DAWUF / Daiwa House REIT Investment Corporation | 0,00 | 63,83 | 0,26 | 74,83 | 0,7493 | 0,3285 | |||
| 8802 / Mitsubishi Estate Co., Ltd. | 0,01 | -83,49 | 0,25 | -82,44 | 0,7348 | -0,7850 | |||
| GLPJF / GLP J-REIT | 0,00 | -37,67 | 0,24 | -39,03 | 0,6966 | -0,3824 | |||
| CTPNV / CTP N.V. | 0,01 | 7,61 | 0,23 | 21,47 | 0,6751 | 0,1307 | |||
| MRL / Marlowe plc | 0,02 | 12,64 | 0,23 | 10,73 | 0,6619 | 0,0770 | |||
| LI / Klépierre SA | 0,00 | 5,98 | 0,17 | 30,00 | 0,4936 | 0,1226 | |||
| 3282 / Comforia Residential REIT, Inc | 0,00 | 0,16 | 0,4631 | 0,4631 | |||||
| VGP / VGP NV | 0,00 | 6,58 | 0,16 | 15,33 | 0,4618 | 0,0703 | |||
| 8963 / Invincible Investment Corporation | 0,00 | -52,91 | 0,15 | -55,52 | 0,4466 | -0,5336 | |||
| HMC / HMC Capital Limited | 0,05 | 6,42 | 0,15 | -42,91 | 0,4223 | -0,3024 | |||
| LIC / Lifestyle Communities Limited | 0,03 | 3,07 | 0,15 | -22,04 | 0,4223 | -0,1084 | |||
| HKHGF / Hongkong Land Holdings Limited | 0,03 | 0,14 | 0,4090 | 0,4090 | |||||
| PNDXB / Pandox AB | 0,01 | -9,61 | 0,13 | -17,31 | 0,3766 | -0,0685 | |||
| DGT / DigiCo Infrastructure REIT | 0,06 | 18,40 | 0,11 | -27,15 | 0,3200 | -0,1116 | |||
| LKREF / Link Real Estate Investment Trust | 0,02 | -56,71 | 0,11 | -50,93 | 0,3087 | -0,3077 |
