Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 551 920 797
Positions actuelles 27
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

VNSAX - Vaughan Nelson Select Fund Class A a déclaré un total de 27 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 551 920 797 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de VNSAX - Vaughan Nelson Select Fund Class A sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) . Les nouvelles positions de VNSAX - Vaughan Nelson Select Fund Class A incluent Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , United Rentals, Inc. (US:URI) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , Xylem Inc. (US:XYL) , and TransDigm Group Incorporated (US:TDG) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 22,66 4,1052 4,1052
0,03 17,81 3,2272 3,2272
0,04 15,89 2,8790 2,8790
0,08 15,60 2,8268 2,8268
0,12 15,26 2,7653 2,7653
0,05 17,47 3,1661 2,1341
0,01 11,55 2,0925 2,0925
9,20 1,6665 1,6665
0,05 19,52 3,5362 1,5575
0,09 41,71 7,5568 0,9997
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,11 12,93 2,3431 -2,3504
0,10 17,25 3,1257 -1,8731
0,01 16,80 3,0445 -1,3502
0,12 21,05 3,8142 -0,5359
0,13 14,58 2,6418 -0,3579
0,17 35,17 6,3726 -0,2672
0,11 10,77 1,9519 -0,1856
0,03 17,06 3,0904 -0,1280
0,05 25,48 4,6165 -0,1143
0,15 25,82 4,6781 -0,0888
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-29 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,09 -11,78 41,71 2,31 7,5568 0,9997
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,17 -11,78 35,17 -14,80 6,3726 -0,2672
NVDA / NVIDIA Corporation 0,24 -9,62 32,80 -2,24 5,9426 0,5468
META / Meta Platforms, Inc. 0,04 -9,42 28,81 -12,23 5,2198 -0,0596
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -11,78 28,50 -5,53 5,1628 0,3114
GOOGL / Alphabet Inc. 0,15 -13,62 25,82 -12,88 4,6781 -0,0888
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,05 -11,68 25,48 -13,37 4,6165 -0,1143
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,09 -11,78 23,07 -11,99 4,1800 -0,0363
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,03 22,66 4,1052 4,1052
NOW / ServiceNow, Inc. 0,02 6,52 22,09 15,84 4,0022 0,9353
ZTS / Zoetis Inc. 0,12 -22,81 21,05 -22,17 3,8142 -0,5359
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,30 2,55 20,14 7,75 3,6495 0,6430
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,05 60,17 19,52 58,65 3,5362 1,5575
URI / United Rentals, Inc. 0,03 17,81 3,2272 3,2272
ETN / Eaton Corporation plc 0,05 149,49 17,47 172,35 3,1661 2,1341
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,10 -46,52 17,25 -44,49 3,1257 -1,8731
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,03 -21,31 17,06 -14,76 3,0904 -0,1280
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 -38,23 16,80 -38,50 3,0445 -1,3502
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,04 15,89 2,8790 2,8790
COF / Capital One Financial Corporation 0,08 15,60 2,8268 2,8268
XYL / Xylem Inc. 0,12 15,26 2,7653 2,7653
EXE / Expand Energy Corporation 0,13 -33,43 14,58 -21,82 2,6418 -0,3579
DIS / The Walt Disney Company 0,11 -55,39 12,93 -55,69 2,3431 -2,3504
BLD / TopBuild Corp. 0,05 25,82 12,92 16,17 2,3400 0,5520
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,01 11,55 2,0925 2,0925
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,11 -11,78 10,77 -18,94 1,9519 -0,1856
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 9,20 1,6665 1,6665