Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 562 572 943
Positions actuelles 102
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - BlackRock NVIT Equity Dividend Fund Class I a déclaré un total de 102 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 562 572 943 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - BlackRock NVIT Equity Dividend Fund Class I sont Citigroup Inc. (US:C) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , First Citizens BancShares, Inc. (US:FCNCA) , SS&C Technologies Holdings, Inc. (US:SSNC) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Les nouvelles positions de NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - BlackRock NVIT Equity Dividend Fund Class I incluent AvalonBay Communities, Inc. (US:AVB) , Western Digital Corporation (US:WDC) , CSX Corporation (US:CSX) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Salesforce, Inc. (US:CRM) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
10,00 1,7720 1,7720
0,05 8,55 1,5154 1,5154
0,06 14,13 2,5038 1,4658
7,00 1,2404 1,2404
0,05 8,17 1,4481 1,1849
4,20 0,7438 0,7438
0,02 3,63 0,6430 0,6430
0,05 3,51 0,6224 0,6224
0,09 3,02 0,5358 0,5358
0,00 2,93 0,5192 0,5192
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,11 2,98 0,5280 -1,0501
0,07 11,61 2,0568 -0,8078
0,06 5,23 0,9268 -0,5646
0,02 4,94 0,8747 -0,5066
0,20 13,83 2,4507 -0,4604
0,10 7,17 1,2708 -0,4519
0,06 4,94 0,8758 -0,4360
0,27 3,76 0,6661 -0,4259
0,01 2,89 0,5113 -0,3971
0,21 2,69 0,4766 -0,3936
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-20 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
C / Citigroup Inc. 0,23 -2,38 19,67 17,06 3,4852 0,4006
WFC / Wells Fargo & Company 0,24 -10,52 19,03 -0,14 3,3716 -0,1262
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,01 16,67 16,09 23,12 2,8505 0,4519
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,18 2,33 15,23 1,43 2,6996 -0,0576
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,06 116,72 14,13 149,89 2,5038 1,4658
CVS / CVS Health Corporation 0,20 -14,34 13,83 -12,79 2,4507 -0,4604
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -25,41 12,27 -1,16 2,1734 -0,1047
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,07 -39,00 11,61 -25,62 2,0568 -0,8078
MDT / Medtronic plc 0,13 -8,53 10,94 -11,27 1,9389 -0,3248
BAX / Baxter International Inc. 0,36 3,47 10,89 -8,47 1,9295 -0,2543
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,03 -2,38 10,59 -11,47 1,8770 -0,3194
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,11 7,18 10,50 -5,21 1,8611 -0,1728
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,04 -20,23 10,10 -4,40 1,7888 -0,1498
Government Agency Repurchase Agreement / RA (N/A) 10,00 1,7720 1,7720
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,05 -4,06 9,88 2,04 1,7516 -0,0267
DG / Dollar General Corporation 0,09 5,49 9,77 37,22 1,7319 0,4243
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,11 5,90 9,36 15,45 1,6588 0,1702
CMCSA / Comcast Corporation 0,26 -1,69 9,35 -4,91 1,6561 -0,1483
R6C0 / Shell plc 0,26 -1,69 9,09 -5,34 1,6106 -0,1522
BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -4,39 8,99 7,08 1,5923 0,0517
GOOG / Alphabet Inc. 0,05 8,55 1,5154 1,5154
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,05 657,98 8,17 470,20 1,4481 1,1849
KHC / The Kraft Heinz Company 0,28 4,94 7,25 -10,96 1,2840 -0,2099
EA / Electronic Arts Inc. 0,05 -9,22 7,24 0,30 1,2829 -0,0419
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,10 -32,03 7,17 -23,58 1,2708 -0,4519
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -28,64 7,15 -15,66 1,2670 -0,2894
Government Agency Repurchase Agreement / RA (N/A) 7,00 1,2404 1,2404
HPQ / HP Inc. 0,27 23,63 6,66 9,22 1,1800 0,0606
BAC / Bank of America Corporation 0,13 21,96 6,30 38,31 1,1170 0,2803
CCI / Crown Castle Inc. 0,06 -1,69 6,25 -3,12 1,1078 -0,0766
HAS / Hasbro, Inc. 0,08 -7,19 6,03 11,43 1,0691 0,0751
CG / The Carlyle Group Inc. 0,12 11,86 5,91 31,92 1,0480 0,2249
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -13,90 5,74 -1,49 1,0165 -0,0526
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,10 -2,38 5,72 -15,92 1,0130 -0,2350
PPG / PPG Industries, Inc. 0,05 -1,69 5,70 2,26 1,0103 -0,0132
EXC / Exelon Corporation 0,13 -6,55 5,48 -11,94 0,9711 -0,1714
VZ / Verizon Communications Inc. 0,12 -3,72 5,37 -8,16 0,9517 -0,1218
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 0,81 5,32 -9,84 0,9418 -0,1405
SRE / Sempra 0,07 -11,30 5,29 -5,84 0,9379 -0,0938
AIG / American International Group, Inc. 0,06 -34,60 5,23 -35,62 0,9268 -0,5646
SEE / Sealed Air Corporation 0,17 -7,13 5,14 -0,29 0,9104 -0,0354
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,06 -32,19 4,94 -30,83 0,8758 -0,4360
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,02 -41,84 4,94 -34,40 0,8747 -0,5066
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,03 -16,05 4,81 -1,86 0,8526 -0,0474
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,23 67,09 4,80 121,45 0,8508 0,4528
HES / Hess Corporation 0,03 -7,76 4,69 -20,00 0,8309 -0,2450
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,05 -1,69 4,64 -14,16 0,8220 -0,1700
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,95 17,48 4,61 25,83 0,8166 0,1442
HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA - Preferred Stock 0,06 11,93 4,58 10,55 0,8117 0,0511
D / Dominion Energy, Inc. 0,08 85,77 4,50 87,27 0,7978 0,3564
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,02 -1,69 4,44 -5,97 0,7875 -0,0802
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,14 -13,33 4,42 -21,29 0,7837 -0,2476
HON / Honeywell International Inc. 0,02 22,96 4,20 35,24 0,7440 0,1740
Government Agency Repurchase Agreement / RA (N/A) 4,20 0,7438 0,7438
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -1,61 4,15 34,23 0,7346 0,1677
GM / General Motors Company 0,08 -1,69 4,08 2,87 0,7230 -0,0051
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,04 39,72 3,85 62,88 0,6826 0,2484
0WP / WPP plc 0,55 -1,69 3,85 -9,05 0,6822 -0,0950
STMPA / STMicroelectronics N.V. 0,12 39,56 3,78 94,09 0,6690 0,3118
PCG / PG&E Corporation 0,27 -22,12 3,76 -36,82 0,6661 -0,4259
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,02 3,63 0,6430 0,6430
DIS / The Walt Disney Company 0,03 -30,50 3,52 -12,68 0,6235 -0,1162
AZN / Astrazeneca plc 0,03 15,70 3,51 10,40 0,6226 0,0384
WDC / Western Digital Corporation 0,05 3,51 0,6224 0,6224
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,07 -12,91 3,49 -15,27 0,6185 -0,1378
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,02 -16,43 3,32 -3,51 0,5890 -0,0435
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,05 -15,28 3,31 -19,72 0,5866 -0,1703
TECK / Teck Resources Limited 0,08 19,25 3,29 32,22 0,5825 0,1259
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,10 -0,33 3,18 -3,69 0,5642 -0,0428
V / Visa Inc. 0,01 -35,55 3,18 -34,71 0,5627 -0,3301
AIR / Airbus SE 0,02 -1,69 3,15 16,65 0,5575 0,0624
CSX / CSX Corporation 0,09 3,02 0,5358 0,5358
JCI / Johnson Controls International plc 0,03 -44,30 3,00 -26,57 0,5318 -0,2185
BA / The Boeing Company 0,01 -37,44 2,99 -23,12 0,5302 -0,1845
6758 / Sony Group Corporation 0,11 -66,13 2,98 -65,34 0,5280 -1,0501
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 2,93 0,5192 0,5192
CI / The Cigna Group 0,01 -41,97 2,89 -41,69 0,5113 -0,3971
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 2,87 0,5079 0,5079
EVRG / Evergy, Inc. 0,04 2,81 0,4979 0,4979
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,03 -1,69 2,77 -6,64 0,4907 -0,0539
CNH / CNH Industrial N.V. 0,21 -46,24 2,69 -43,27 0,4766 -0,3936
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,03 24,20 2,65 43,26 0,4690 0,1299
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 -5,57 2,64 23,03 0,4686 0,0712
FTV / Fortive Corporation 0,05 43,76 2,64 2,41 0,4672 -0,0054
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 27,89 2,63 20,73 0,4655 0,0660
RTX / RTX Corporation 0,02 -44,84 2,50 -39,19 0,4427 -0,3115
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 12,03 2,47 63,31 0,4371 0,1598
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 2,34 0,4154 0,4154
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,06 58,89 2,26 59,66 0,4013 0,1408
LEA / Lear Corporation 0,02 -1,69 2,26 5,86 0,4003 0,0085
Government Agency Repurchase Agreement / RA (N/A) 2,00 0,3544 0,3544
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,11 1 028,44 1,80 962,72 0,3183 0,2872
INTC / Intel Corporation 0,08 -40,83 1,74 -41,63 0,3084 -0,2390
ALLE / Allegion plc 0,01 14,36 1,51 26,36 0,2676 0,0482
EIX / Edison International 0,03 4,87 1,43 -24,64 0,2531 -0,1035
PFE / Pfizer Inc. 0,06 30,93 1,39 14,38 0,2468 0,0284
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 1,37 0,2427 0,2427
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,03 17,84 1,35 31,36 0,2399 0,0460
AMKR / Amkor Technology, Inc. 0,06 1,28 0,2262 0,2262
WCC / WESCO International, Inc. 0,01 100,06 1,18 138,79 0,2096 0,1186
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,03 1,06 0,1877 0,1877
RAL / Ralliant Corporation 0,02 0,82 0,1449 0,1449