Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 22 468 888
Positions actuelles 43
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

(NWAKX) - Nationwide AllianzGI International Growth Fund Institutional Service Class a déclaré un total de 43 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 22 468 888 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de (NWAKX) - Nationwide AllianzGI International Growth Fund Institutional Service Class sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , BAE Systems plc (GB:BA.) , Erste Group Bank AG (AT:EBS) , Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DTEGY) , and Formula One Group (US:FWONK) . Les nouvelles positions de (NWAKX) - Nationwide AllianzGI International Growth Fund Institutional Service Class incluent Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BBVA) , Rheinmetall AG (DE:RHM) , Recruit Holdings Co., Ltd. (MX:RCRIT N) , Ryanair Holdings plc (US:RYAOF) , and .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,00 4,5131 4,5131
0,05 0,67 3,0106 3,0106
0,06 1,29 5,8239 2,0238
0,00 0,41 1,8457 1,5798
0,00 0,31 1,3905 1,3905
0,00 0,58 2,6268 1,2530
0,00 0,27 1,2091 1,2091
0,01 0,63 2,8564 1,0591
0,01 0,23 1,0202 1,0202
0,02 0,84 3,8134 0,7440
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,09 0,4077 -1,8253
0,05 1,40 6,3039 -1,2216
0,21 0,37 1,6753 -1,0018
0,02 0,62 2,8131 -0,5382
0,06 0,57 2,5538 -0,4370
0,02 0,46 2,0629 -0,3347
0,01 0,27 1,2172 -0,3257
0,00 0,17 0,7885 -0,2654
0,01 0,82 3,7180 -0,2589
0,00 0,39 1,7607 -0,2325
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-18 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,05 -52,88 1,40 -60,49 6,3039 -1,2216
BA. / BAE Systems plc 0,06 -52,39 1,29 -27,69 5,8239 2,0238
Treasury Repurchase Agreement / RA (N/A) 1,00 4,5131 4,5131
EBS / Erste Group Bank AG 0,01 -53,46 0,86 -49,20 3,8673 0,2778
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -45,20 0,84 -41,43 3,8134 0,7440
FWONK / Formula One Group 0,01 -52,39 0,82 -55,92 3,7180 -0,2589
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,04 -52,38 0,80 -44,71 3,6146 0,5318
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,01 -52,38 0,76 -51,87 3,4230 0,0682
DLICY / Dai-ichi Life Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 84,75 0,74 -51,35 3,3409 0,0999
RSNHF / Resona Holdings, Inc. 0,09 -52,41 0,69 -48,71 3,1347 0,2529
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,67 3,0106 3,0106
AZN / Astrazeneca plc 0,00 -52,38 0,65 -51,56 2,9551 0,0782
RYSD / NatWest Group plc 0,10 -54,40 0,65 -45,48 2,9433 0,3947
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -52,38 0,63 -38,78 2,8575 0,6540
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -32,26 0,63 -25,03 2,8564 1,0591
TECK / Teck Resources Limited 0,02 -52,39 0,62 -60,39 2,8131 -0,5382
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -52,46 0,61 -48,99 2,7439 0,2083
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 -50,76 0,59 -55,57 2,6465 -0,1640
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 -19,39 0,58 -9,77 2,6268 1,2530
HXG / Hexagon AB (publ) 0,06 -52,39 0,57 -59,76 2,5538 -0,4370
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,02 -57,05 0,46 -59,38 2,0629 -0,3347
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -54,58 0,42 -42,91 1,9103 0,3322
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -74,89 0,41 -29,66 1,8457 1,5798
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -48,09 0,40 -51,98 1,8116 0,0313
CPR / Davide Campari-Milano N.V. 0,06 -45,02 0,40 -36,68 1,7926 0,4553
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 -45,57 0,39 -58,29 1,7607 -0,2325
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -52,32 0,38 -53,05 1,7033 -0,0086
1910 / Samsonite Group S.A. 0,21 -52,41 0,37 -70,49 1,6753 -1,0018
FJTSF / Fujitsu Limited 0,02 -52,42 0,37 -45,58 1,6658 0,2203
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -32,77 0,37 -18,40 1,6620 0,7001
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,01 -54,05 0,36 -55,32 1,6316 -0,0898
ALSMY / Alstom SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -32,67 0,36 -17,44 1,6021 0,6844
FP / TotalEnergies SE 0,01 -52,38 0,33 -53,62 1,4795 -0,0223
BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -55,17 0,31 -38,26 1,4143 0,3326
RHM / Rheinmetall AG 0,00 0,31 1,3905 1,3905
P911 / Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG - Preferred Stock 0,01 -52,38 0,27 -62,85 1,2172 -0,3257
RCRIT N / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,00 0,27 1,2091 1,2091
RYAOF / Ryanair Holdings plc 0,01 0,23 1,0202 1,0202
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -52,35 0,20 -37,85 0,9138 0,2201
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -52,38 0,19 -60,00 0,8405 -0,1501
DISPF / Disco Corporation 0,00 -47,06 0,17 -64,78 0,7885 -0,2654
ZLAB / Zai Lab Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -92,61 0,09 -91,41 0,4077 -1,8253
Treasury Repurchase Agreement / RA (N/A) 0,01 0,0383 0,0383